行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安鑫利混合A(003626)

2022-11-30     1.1595-0.0776%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601628中国人寿51.561.631.36130
2601658邮储银行48.7010.921.28203
3002304洋河股份47.450.301.25405
4600258首旅酒店46.202.161.22125
5600582天地科技42.128.831.1153
6600138中青旅39.023.581.0322
7000915华特达因37.250.900.9840
8603233大参林36.361.200.9678
9300871回盛生物36.041.370.9532
10600004白云机场34.942.450.92149
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000069华侨城A69.7710.751.75460
2600258首旅酒店54.812.211.38626
3601658邮储银行49.979.271.25916
4600138中青旅49.883.871.25170
5600004白云机场41.602.791.04386
6600919江苏银行39.445.540.991022
7300755华致酒行38.150.870.96235
8001914招商积余37.562.090.94333
9603369今世缘37.230.730.93768
10603300华铁应急36.654.600.92224
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000069华侨城A67.059.111.6598
2601668中国建筑54.079.941.33372
3601658邮储银行43.077.991.06224
4600048保利发展42.832.421.051092
5600004白云机场40.063.270.9877
6601328交通银行37.877.410.93193
7603369今世缘37.470.890.92113
8300498温氏股份37.261.690.91509
9000726鲁泰A35.655.580.878
10600258首旅酒店35.071.530.8682