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华安新恒利灵活配置混合A(003805)

2020-09-30     1.2985-0.0077%
十大重仓股
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601816京沪高铁559.3390.651.58900
2601398工商银行427.7385.891.21942
3601888中国中免414.342.691.171240
4600519贵州茅台277.950.190.792430
5601818光大银行273.0576.270.77763
6600900长江电力272.9314.410.77720
7601988中国银行269.1477.340.76504
8000002万科A261.4010.000.741511
9600674川投能源260.2128.070.74274
10601998中信银行250.9648.730.71376
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601816京沪高铁750.35129.512.19333
2601398工商银行442.3385.891.29528
3601818光大银行275.3376.270.80107
4601988中国银行269.1477.340.79168
5600674川投能源258.2428.070.7529
6000002万科A256.5010.000.75667
7601998中信银行252.4248.730.7424
8600900长江电力249.1514.410.73271
9601288农业银行248.5773.760.73343
10600886国投电力238.4430.030.7054
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行505.0385.891.471290
2601818光大银行336.3576.270.981043
3000002万科A321.8010.000.941774
4600548深高速308.7626.850.90103
5601998中信银行300.6648.730.88462
6601988中国银行285.3877.340.83743
7600674川投能源276.4928.070.81324
8600886国投电力275.6830.030.80495
9601006大秦铁路274.7133.460.80601
10601229上海银行270.4328.500.79560