0.7283% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600298 | 安琪酵母 | 378.29 | 10.45 | 9.27 | 871 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 355.65 | 0.30 | 8.71 | 3077 |
| 3 | 301498 | 乖宝宠物 | 286.97 | 7.07 | 7.03 | 386 |
| 4 | 001328 | 登康口腔 | 283.46 | 10.94 | 6.94 | 202 |
| 5 | 003006 | 百亚股份 | 278.16 | 19.17 | 6.81 | 272 |
| 6 | 002568 | 百润股份 | 261.58 | 15.46 | 6.41 | 358 |
| 7 | 601579 | 会稽山 | 244.15 | 16.62 | 5.98 | 202 |
| 8 | 300973 | 立高食品 | 206.88 | 8.42 | 5.07 | 164 |
| 9 | 603737 | 三棵树 | 173.71 | 7.21 | 4.26 | 620 |
| 10 | 300957 | 贝泰妮 | 168.90 | 5.36 | 4.14 | 526 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 652.50 | 0.45 | 9.83 | 2411 |
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 494.62 | 12.24 | 7.45 | 150 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 322.20 | 3.12 | 4.85 | 355 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 315.22 | 3.38 | 4.75 | 322 |
| 5 | 001328 | 登康口腔 | 304.32 | 9.60 | 4.59 | 27 |
| 6 | 601579 | 会稽山 | 300.81 | 17.98 | 4.53 | 3 |
| 7 | 002956 | 西麦食品 | 300.45 | 11.45 | 4.53 | 67 |
| 8 | 300973 | 立高食品 | 263.09 | 8.12 | 3.96 | 13 |
| 9 | 300662 | 科锐国际 | 248.27 | 10.61 | 3.74 | 26 |
| 10 | 600754 | 锦江酒店 | 247.74 | 9.22 | 3.73 | 138 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600115 | 中国东航 | 514.20 | 85.70 | 6.91 | 1238 |
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 369.60 | 8.45 | 4.97 | 1059 |
| 3 | 002956 | 西麦食品 | 361.62 | 12.86 | 4.86 | 413 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 349.08 | 5.86 | 4.69 | 2814 |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 347.99 | 6.88 | 4.68 | 2227 |
| 6 | 300662 | 科锐国际 | 333.85 | 13.18 | 4.49 | 511 |
| 7 | 300973 | 立高食品 | 299.28 | 6.96 | 4.02 | 412 |
| 8 | 600754 | 锦江酒店 | 294.65 | 11.66 | 3.96 | 824 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 275.44 | 0.20 | 3.70 | 2963 |
| 10 | 601579 | 会稽山 | 266.55 | 13.15 | 3.58 | 134 |