0.4435% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,005.34 | 0.73 | 2.99 | 2963 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 716.15 | 10.47 | 2.13 | 3717 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 652.55 | 15.50 | 1.94 | 2499 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 546.22 | 68.88 | 1.63 | 1859 |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 345.60 | 45.00 | 1.03 | 1327 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 298.21 | 14.16 | 0.89 | 1842 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 297.15 | 10.35 | 0.88 | 2044 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 285.22 | 4.79 | 0.85 | 2814 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 271.90 | 10.00 | 0.81 | 1833 |
| 10 | 600938 | 中国海油 | 253.52 | 8.40 | 0.75 | 1807 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,054.11 | 0.73 | 3.19 | 1835 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 626.36 | 15.50 | 1.90 | 1183 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 577.00 | 10.47 | 1.75 | 1233 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 502.82 | 68.88 | 1.52 | 454 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 342.58 | 4.79 | 1.04 | 1273 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 309.47 | 10.35 | 0.94 | 508 |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 300.15 | 45.00 | 0.91 | 338 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 281.08 | 14.16 | 0.85 | 451 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 272.50 | 10.00 | 0.83 | 690 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 246.47 | 2.20 | 0.75 | 989 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,028.95 | 0.73 | 3.18 | 2899 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 712.23 | 15.50 | 2.20 | 2809 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 580.88 | 10.47 | 1.79 | 2608 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 522.80 | 68.88 | 1.61 | 1968 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 330.49 | 14.16 | 1.02 | 1877 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 301.40 | 10.00 | 0.93 | 2466 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 285.87 | 10.35 | 0.88 | 1821 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 264.60 | 45.00 | 0.82 | 1841 |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 254.56 | 31.82 | 0.79 | 1440 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 248.50 | 4.79 | 0.77 | 2796 |