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中信保诚新悦混合B(004154)

2024-06-17     1.5480-0.2577%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,175.000.694.722532
2600309万华化学758.159.163.05568
3600941中国移动666.296.302.68791
4600036招商银行620.1719.262.49838
5600887伊利股份449.4716.111.81675
6601318中国平安302.997.421.22574
7600886国投电力290.0119.271.16221
8600660福耀玻璃286.816.631.15196
9600690海尔智家270.9610.861.09532
10600406国电南瑞249.8310.261.00175
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,190.940.694.863495
2600309万华化学703.399.162.871706
3600941中国移动626.726.302.561744
4600036招商银行535.8119.262.191291
5600887伊利股份430.9416.111.761700
6601318中国平安299.207.421.221380
7600886国投电力253.9819.271.04855
8600660福耀玻璃247.906.631.01850
9601211国泰君安235.8515.850.96754
10600406国电南瑞229.1010.260.94785
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,241.000.694.782867
2600309万华化学808.699.163.11582
3600036招商银行635.0019.262.44811
4600887伊利股份427.4016.111.65510
5601318中国平安358.597.421.381104
6600690海尔智家256.3010.860.99400
7601688华泰证券245.3215.520.94425
8600660福耀玻璃244.786.630.94147
9601211国泰君安230.4615.850.89107
10600406国电南瑞227.7610.260.88100