1.4882% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300305 | 裕兴股份 | 1,692.90 | 270.00 | 1.07 | 5 |
| 2 | 603060 | 国检集团 | 1,619.80 | 260.00 | 1.03 | 3 |
| 3 | 600229 | 城市传媒 | 1,562.60 | 260.00 | 0.99 | 1 |
| 4 | 002672 | 东江环保 | 1,534.28 | 317.00 | 0.97 | 1 |
| 5 | 601007 | 金陵饭店 | 1,531.38 | 182.96 | 0.97 | 9 |
| 6 | 601368 | 绿城水务 | 1,528.30 | 310.00 | 0.97 | 1 |
| 7 | 600858 | 银座股份 | 1,523.60 | 260.00 | 0.97 | 3 |
| 8 | 600159 | 大龙地产 | 1,502.40 | 480.00 | 0.95 | 3 |
| 9 | 000529 | 广弘控股 | 1,500.89 | 261.02 | 0.95 | 1 |
| 10 | 300519 | 新光药业 | 1,492.83 | 97.00 | 0.95 | 1 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603808 | 歌力思 | 1,672.56 | 196.31 | 1.07 | 175 |
| 2 | 600746 | 江苏索普 | 1,618.24 | 235.21 | 1.03 | 69 |
| 3 | 601368 | 绿城水务 | 1,608.63 | 324.32 | 1.03 | 92 |
| 4 | 300305 | 裕兴股份 | 1,606.50 | 270.00 | 1.03 | 97 |
| 5 | 002135 | 东南网架 | 1,588.14 | 349.81 | 1.02 | 39 |
| 6 | 600229 | 城市传媒 | 1,585.00 | 250.00 | 1.01 | 42 |
| 7 | 603060 | 国检集团 | 1,580.80 | 260.00 | 1.01 | 52 |
| 8 | 000529 | 广弘控股 | 1,568.75 | 261.02 | 1.00 | 77 |
| 9 | 600616 | 金枫酒业 | 1,565.12 | 292.00 | 1.00 | 61 |
| 10 | 600488 | 津药药业 | 1,562.38 | 382.00 | 1.00 | 85 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603808 | 歌力思 | 1,672.56 | 196.31 | 1.07 | 175 |
| 2 | 600746 | 江苏索普 | 1,618.24 | 235.21 | 1.03 | 69 |
| 3 | 601368 | 绿城水务 | 1,608.63 | 324.32 | 1.03 | 92 |
| 4 | 300305 | 裕兴股份 | 1,606.50 | 270.00 | 1.03 | 97 |
| 5 | 002135 | 东南网架 | 1,588.14 | 349.81 | 1.02 | 39 |
| 6 | 600229 | 城市传媒 | 1,585.00 | 250.00 | 1.01 | 42 |
| 7 | 603060 | 国检集团 | 1,580.80 | 260.00 | 1.01 | 52 |
| 8 | 000529 | 广弘控股 | 1,568.75 | 261.02 | 1.00 | 77 |
| 9 | 600616 | 金枫酒业 | 1,565.12 | 292.00 | 1.00 | 61 |
| 10 | 600488 | 津药药业 | 1,562.38 | 382.00 | 1.00 | 85 |