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中银量化价值混合A(004881)

2024-02-26     1.0238-1.1871%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,225.460.715.872651
2300750宁德时代543.333.332.601988
3601318中国平安489.2412.142.34666
4600036招商银行399.7714.371.91671
5000858五粮液329.732.351.581115
6600030中信证券325.7715.991.56562
7000333美的集团304.295.571.461179
8601658邮储银行302.1169.451.45149
9601398工商银行291.0560.891.39427
10600309万华化学283.473.691.36439
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,241.000.695.752867
2300750宁德时代594.472.932.752374
3601318中国平安574.2911.892.661104
4600036招商银行474.7714.402.20811
5000333美的集团346.756.251.611035
6601658邮储银行337.5667.921.56239
7601398工商银行283.3360.541.31383
8002371北方华创282.321.171.31408
9300274阳光电源259.582.901.20552
10000338潍柴动力256.2420.451.19140
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台828.590.495.573382
2300750宁德时代365.611.602.463786
3601318中国平安360.997.782.431833
4600036招商银行305.659.332.051358
5300274阳光电源213.431.831.432219
6601658邮储银行210.8643.121.42905
7600570恒生电子200.974.541.351605
8600276恒瑞医药194.484.061.312041
9600887伊利股份193.996.851.301461
10000858五粮液193.011.181.302437