行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华润元大欣享混合C(004929)

2023-08-10     0.9718-0.0514%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-08-10
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台37.500.023.672
2300750宁德时代19.720.081.932
3000858五粮液12.340.071.212
4600036招商银行12.290.361.202
5000568泸州老窖11.850.051.162
6601318中国平安9.760.190.952
7600900长江电力8.840.400.862
8002594比亚迪7.880.030.772
9601398工商银行6.331.350.622
10601166兴业银行5.920.360.582
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代9.150.040.893786
2688063派能科技3.970.020.39597
3688408中信博3.370.040.33303
4300122智飞生物3.320.080.321047
5300014亿纬锂能3.030.050.291253
6603345安井食品2.940.020.291275
703690美团-W2.260.020.221297
8301358湖南裕能2.200.050.214084
9688599天合光能2.130.050.211104
10002709天赐材料2.060.050.201097
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688063派能科技4.910.020.47152
2300122智飞生物4.100.050.39314
3300750宁德时代4.060.010.392319
4600732爱旭股份3.310.100.3269
5688408中信博3.270.040.3220
6603345安井食品3.270.020.32252
7002594比亚迪2.560.010.25651
803690美团-W2.510.020.24574
9300911亿田智能2.170.050.2110
10300274阳光电源2.100.020.20806