-1.4676% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 105.93 | 10.70 | 9.53 | 1503 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 105.78 | 11.10 | 9.51 | 1053 |
| 3 | 000002 | 万科A | 94.14 | 9.00 | 8.47 | 816 |
| 4 | 600383 | 金地集团 | 92.87 | 21.30 | 8.35 | 304 |
| 5 | 600657 | 信达地产 | 53.85 | 15.00 | 4.84 | 46 |
| 6 | 600325 | 华发股份 | 53.35 | 7.40 | 4.80 | 575 |
| 7 | 600376 | 首开股份 | 53.20 | 17.50 | 4.78 | 67 |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 53.07 | 7.30 | 4.77 | 481 |
| 9 | 600153 | 建发股份 | 52.97 | 5.50 | 4.76 | 689 |
| 10 | 000031 | 大悦城 | 52.87 | 17.80 | 4.75 | 139 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601888 | 中国中免 | 122.93 | 1.16 | 8.22 | 172 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 120.75 | 2.50 | 8.07 | 1104 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 119.09 | 2.65 | 7.96 | 878 |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 114.53 | 4.40 | 7.66 | 249 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 107.91 | 0.06 | 7.21 | 2867 |
| 6 | 000002 | 万科A | 107.26 | 8.20 | 7.17 | 177 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 94.61 | 7.80 | 6.32 | 963 |
| 8 | 600754 | 锦江酒店 | 78.96 | 2.10 | 5.28 | 119 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 75.24 | 2.80 | 5.03 | 492 |
| 10 | 600048 | 保利发展 | 64.97 | 5.10 | 4.34 | 423 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600009 | 上海机场 | 118.09 | 2.60 | 8.56 | 622 |
| 2 | 600893 | 航发动力 | 114.10 | 2.70 | 8.27 | 696 |
| 3 | 600754 | 锦江酒店 | 113.89 | 2.69 | 8.26 | 695 |
| 4 | 601111 | 中国国航 | 108.77 | 13.20 | 7.89 | 741 |
| 5 | 600258 | 首旅酒店 | 108.02 | 5.70 | 7.83 | 627 |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 100.52 | 7.30 | 7.29 | 881 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 95.06 | 0.86 | 6.89 | 993 |
| 8 | 601066 | 中信建投 | 94.86 | 3.92 | 6.88 | 344 |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 71.00 | 5.00 | 5.15 | 1412 |
| 10 | 600054 | 黄山旅游 | 61.44 | 4.80 | 4.46 | 132 |