-0.6802% | 十大重仓股 |
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| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601728 | 中国电信 | 1,086.68 | 138.43 | 8.82 | 352 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 1,000.41 | 179.93 | 8.12 | 156 |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 924.37 | 8.61 | 7.50 | 737 |
| 4 | 600642 | 申能股份 | 911.14 | 102.26 | 7.39 | 87 |
| 5 | 000543 | 皖能电力 | 870.58 | 116.70 | 7.06 | 128 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 633.02 | 23.55 | 5.14 | 242 |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 632.45 | 44.95 | 5.13 | 279 |
| 8 | 600988 | 赤峰黄金 | 628.38 | 27.44 | 5.10 | 400 |
| 9 | 600012 | 皖通高速 | 617.37 | 35.85 | 5.01 | 55 |
| 10 | 000429 | 粤高速A | 611.55 | 43.13 | 4.96 | 79 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600941 | 中国移动 | 1,017.36 | 8.61 | 8.15 | 2159 |
| 2 | 601728 | 中国电信 | 999.46 | 138.43 | 8.01 | 1379 |
| 3 | 600642 | 申能股份 | 970.45 | 102.26 | 7.78 | 943 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 955.43 | 179.93 | 7.66 | 1194 |
| 5 | 000543 | 皖能电力 | 923.10 | 116.70 | 7.40 | 559 |
| 6 | 000429 | 粤高速A | 659.80 | 44.88 | 5.29 | 549 |
| 7 | 600012 | 皖通高速 | 632.78 | 35.85 | 5.07 | 356 |
| 8 | 600377 | 宁沪高速 | 623.42 | 40.72 | 5.00 | 632 |
| 9 | 001965 | 招商公路 | 608.37 | 43.61 | 4.88 | 915 |
| 10 | 600269 | 赣粤高速 | 599.82 | 106.92 | 4.81 | 397 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300896 | 爱美客 | 784.55 | 3.33 | 6.04 | 114 |
| 2 | 300859 | 西域旅游 | 732.24 | 19.30 | 5.64 | 5 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 711.16 | 24.28 | 5.47 | 299 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 706.92 | 38.97 | 5.44 | 1795 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 659.89 | 22.70 | 5.08 | 478 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 653.20 | 36.80 | 5.03 | 89 |
| 7 | 002739 | 万达电影 | 641.99 | 51.40 | 4.94 | 42 |
| 8 | 600988 | 赤峰黄金 | 641.41 | 31.80 | 4.94 | 215 |
| 9 | 688363 | 华熙生物 | 627.45 | 8.90 | 4.83 | 10 |
| 10 | 600023 | 浙能电力 | 627.25 | 93.20 | 4.83 | 100 |