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诺德天富混合(005295)

2022-01-19     1.4451-0.1382%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台585.600.322.282319
2600030中信证券528.8620.922.06459
3601318中国平安520.8410.772.03510
4600036招商银行453.378.991.761511
5601288农业银行331.63112.801.29149
6300059东方财富299.688.721.171446
7000002万科A288.5413.541.12431
8000333美的集团277.703.991.08813
9000858五粮液258.881.181.011401
10601328交通银行256.2356.941.0096
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600030中信证券845.9633.923.51973
2600519贵州茅台843.250.413.503343
3601318中国平安692.3010.772.871566
4600036招商银行541.9010.002.252235
5000001平安银行400.3717.701.661741
6000858五粮液351.511.181.462791
7000002万科A322.3913.541.341463
8000651格力电器299.055.741.241259
9000333美的集团284.773.991.181922
10601328交通银行279.0156.941.16454
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安847.6010.773.821460
2600519贵州茅台823.690.413.722613
3600036招商银行511.0010.002.311505
4000002万科A496.2016.542.24842
5000001平安银行389.5817.701.76761
6000651格力电器359.905.741.62908
7000333美的集团328.103.991.481287
8000858五粮液316.221.181.431780
9601328交通银行281.8556.941.27123
10002237恒邦股份230.6119.661.043