0.6774% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 377.00 | 0.26 | 4.10 | 2411 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 348.63 | 6.14 | 3.79 | 1877 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 325.96 | 8.29 | 3.55 | 1387 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 212.60 | 3.85 | 2.31 | 826 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 207.98 | 8.98 | 2.26 | 162 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 192.62 | 7.31 | 2.10 | 425 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 157.94 | 1.61 | 1.72 | 1205 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 119.54 | 20.54 | 1.30 | 82 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 118.73 | 15.54 | 1.29 | 619 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 117.99 | 2.07 | 1.28 | 236 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 377.00 | 0.26 | 4.10 | 2411 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 348.63 | 6.14 | 3.79 | 1877 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 325.96 | 8.29 | 3.55 | 1387 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 212.60 | 3.85 | 2.31 | 826 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 207.98 | 8.98 | 2.26 | 162 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 192.62 | 7.31 | 2.10 | 425 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 157.94 | 1.61 | 1.72 | 1205 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 119.54 | 20.54 | 1.30 | 82 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 118.73 | 15.54 | 1.29 | 619 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 117.99 | 2.07 | 1.28 | 236 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 375.44 | 0.26 | 4.03 | 1835 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 338.38 | 6.14 | 3.63 | 1233 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 335.00 | 8.29 | 3.59 | 1183 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 275.47 | 3.85 | 2.96 | 1273 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 208.52 | 8.98 | 2.24 | 125 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 199.42 | 7.31 | 2.14 | 381 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 180.37 | 1.61 | 1.94 | 989 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 161.44 | 20.54 | 1.73 | 130 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 151.96 | 2.07 | 1.63 | 384 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 113.44 | 15.54 | 1.22 | 454 |