0.0549% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 419.98 | 6.14 | 4.51 | 2180 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 358.07 | 0.26 | 3.85 | 1852 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 349.01 | 8.29 | 3.75 | 1318 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 229.34 | 3.85 | 2.46 | 864 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 209.07 | 7.31 | 2.25 | 491 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 196.30 | 8.98 | 2.11 | 102 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 145.93 | 1.61 | 1.57 | 740 |
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 134.07 | 2.07 | 1.44 | 270 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 125.29 | 20.54 | 1.35 | 65 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 123.23 | 15.54 | 1.32 | 516 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 375.44 | 0.26 | 4.03 | 1835 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 338.38 | 6.14 | 3.63 | 1233 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 335.00 | 8.29 | 3.59 | 1183 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 275.47 | 3.85 | 2.96 | 1273 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 208.52 | 8.98 | 2.24 | 125 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 199.42 | 7.31 | 2.14 | 381 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 180.37 | 1.61 | 1.94 | 989 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 161.44 | 20.54 | 1.73 | 130 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 151.96 | 2.07 | 1.63 | 384 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 113.44 | 15.54 | 1.22 | 454 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 380.93 | 8.29 | 4.16 | 2809 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 366.48 | 0.26 | 4.00 | 2899 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 340.65 | 6.14 | 3.72 | 2608 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 203.80 | 7.31 | 2.23 | 2257 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 199.82 | 3.85 | 2.18 | 2796 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 192.80 | 8.98 | 2.11 | 1460 |
| 7 | 600048 | 保利发展 | 166.37 | 20.54 | 1.82 | 1265 |
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 118.01 | 2.07 | 1.29 | 1677 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 117.95 | 15.54 | 1.29 | 1968 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 115.17 | 12.20 | 1.26 | 1395 |