0.2564% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 361.31 | 6.78 | 4.03 | 1514 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 352.41 | 0.28 | 3.93 | 2022 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 268.91 | 9.85 | 3.00 | 569 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 267.36 | 6.48 | 2.98 | 1458 |
| 5 | 600048 | 保利发展 | 249.15 | 43.18 | 2.78 | 157 |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 226.29 | 20.46 | 2.52 | 366 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 221.84 | 4.70 | 2.47 | 565 |
| 8 | 603979 | 金诚信 | 174.92 | 2.42 | 1.95 | 200 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 174.03 | 1.04 | 1.94 | 2958 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 173.70 | 9.92 | 1.94 | 127 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 308.23 | 0.26 | 3.51 | 3077 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 293.12 | 6.14 | 3.33 | 2736 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 208.39 | 5.87 | 2.37 | 2249 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 200.35 | 3.85 | 2.28 | 2605 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 175.15 | 7.31 | 1.99 | 2176 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 152.21 | 8.98 | 1.73 | 1192 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 118.32 | 4.47 | 1.35 | 2124 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 117.49 | 12.20 | 1.34 | 1251 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 109.87 | 15.54 | 1.25 | 1902 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 104.41 | 2.07 | 1.19 | 1423 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 377.00 | 0.26 | 4.10 | 2411 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 348.63 | 6.14 | 3.79 | 1877 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 325.96 | 8.29 | 3.55 | 1387 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 212.60 | 3.85 | 2.31 | 826 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 207.98 | 8.98 | 2.26 | 162 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 192.62 | 7.31 | 2.10 | 425 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 157.94 | 1.61 | 1.72 | 1205 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 119.54 | 20.54 | 1.30 | 82 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 118.73 | 15.54 | 1.29 | 619 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 117.99 | 2.07 | 1.28 | 236 |