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前海开源泽鑫混合A(005323)

2024-07-19     1.91090.0890%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台381.520.264.292129
2600036招商银行283.448.293.181002
3601318中国平安253.956.142.85736
4600585海螺水泥211.848.982.38190
5600887伊利股份188.897.312.12551
6600048保利发展179.9320.542.02317
7600276恒瑞医药148.073.851.66661
8600309万华化学119.671.481.34542
9600660福耀玻璃99.152.071.11300
10601117中国化学92.7811.261.04122
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台442.750.264.932532
2600036招商银行266.948.292.97838
3601318中国平安250.576.142.79574
4600887伊利股份203.957.312.27675
5600585海螺水泥200.078.982.23159
6600048保利发展187.5320.542.09260
7600276恒瑞医药176.983.851.97985
8600309万华化学122.541.481.36568
9600660福耀玻璃89.552.071.00196
10601939建设银行83.8112.200.93227
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,311.760.765.813495
2601318中国平安633.9215.732.811380
3600036招商银行596.4621.442.641291
4600048保利发展549.8555.542.441503
5600585海螺水泥520.6823.082.311060
6600887伊利股份497.2818.592.201700
7600276恒瑞医药443.719.811.972461
8603259药明康德314.324.321.392038
9600309万华化学291.923.801.291706
10601939建设银行203.1131.200.90813