行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富民安增益定开混合C(005330)

2024-07-19     1.3538-0.0591%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1301004嘉益股份341.253.753.7866
2601918新集能源254.8726.142.82133
3003006百亚股份242.9310.252.69109
4000408藏格矿业241.6610.042.6833
5600519贵州茅台220.110.152.442129
6600276恒瑞医药192.305.002.13661
7000333美的集团129.002.001.431745
8000568泸州老窖123.400.861.37626
9600060海信视像122.714.961.36115
10000526学大教育116.421.891.29103
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台578.990.344.742532
2301004嘉益股份537.677.674.4066
3000568泸州老窖478.092.593.91989
4000408藏格矿业248.147.872.03119
5002262恩华药业234.0810.451.9171
6600276恒瑞医药229.855.001.88985
7300633开立医疗228.006.001.8671
8002594比亚迪154.330.761.26485
9601918新集能源148.7717.081.22126
10000333美的集团128.442.001.051412
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台586.840.344.853495
2301004嘉益股份454.5010.003.76247
3002262恩华药业433.9216.003.59762
4300633开立医疗283.806.002.35563
5600348华阳股份236.6824.251.96610
6600276恒瑞医药226.155.001.872461
7002714牧原股份130.543.171.081270
8002011盾安环境127.749.291.06534
9002567唐人神127.0516.941.05749
10002475立讯精密120.923.511.003238