行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富民安增益定开混合C(005330)

2021-04-09     1.3105-0.6971%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台3,956.041.989.383099
2300750宁德时代1,260.843.592.992093
3600887伊利股份1,157.1726.082.741805
4601888中国中免1,129.804.002.682015
5000858五粮液875.553.002.082654
6600809山西汾酒649.251.731.541068
7600036招商银行606.3613.801.442014
8000568泸州老窖486.242.151.151646
9000661长春高新421.980.941.001753
10601318中国平安413.164.750.982833
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国中免1,790.218.034.39875
2600519贵州茅台1,484.970.893.642079
3603345安井食品1,408.358.183.4594
4600185格力地产1,035.00100.002.5418
5600887伊利股份1,004.0826.082.46892
6600298安琪酵母914.8515.002.24136
7002127南极电商863.1550.012.11120
8002695煌上煌704.7030.001.7313
9000858五粮液663.003.001.621556
10600966博汇纸业376.7131.340.9244
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国中免1,540.3010.003.981240
2600519贵州茅台1,462.881.003.782430
3600185格力地产1,058.00100.002.73168
4002127南极电商899.4842.492.32564
5002695煌上煌833.5233.052.15129
6300760迈瑞医疗745.912.441.931470
7600298安琪酵母742.2015.001.92510
8002475立讯精密621.5912.101.602298
9000858五粮液598.923.501.551942
10002624完美世界575.259.981.481118