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中加紫金混合C(005374)

2021-05-07     1.2947-0.4307%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行726.6414.221.131505
2000858五粮液726.232.711.131780
3600519贵州茅台703.150.351.092613
4000333美的集团621.977.560.971287
5601318中国平安550.116.990.861460
6300750宁德时代509.031.580.791097
7000651格力电器465.237.420.72908
8600276恒瑞医药441.114.790.69868
9000002万科A315.9010.530.49842
10002415海康威视314.725.630.49955
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液928.083.181.462654
2000333美的集团865.668.791.362474
3000651格力电器535.168.640.841703
4600036招商银行530.4812.070.832013
5600519贵州茅台519.480.260.823097
6300750宁德时代516.131.470.812090
7600276恒瑞医药513.834.610.812127
8601318中国平安497.535.720.782830
9002475立讯精密425.397.580.672547
10601888中国中免398.251.410.632014
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台800.880.482.732079
2601318中国平安793.1010.402.701493
3600036招商银行777.2421.592.651114
4600276恒瑞医药750.908.362.56971
5600887伊利股份605.9915.742.06892
6601888中国中免566.272.541.93875
7601012隆基股份514.576.861.751043
8603288海天味业408.492.521.39175
9600048保利地产405.6725.531.38434
10601838成都银行394.8039.961.3441