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国投瑞银兴颐多策略混合(005499)

2019-12-12     1.0825-0.1476%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-12
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002952亚世光电105.433.555.971
2000002万科A95.483.415.401
3002304洋河股份73.830.754.181
4002027分众传媒47.458.582.691
5002008大族激光45.861.212.601
6000786北新建材45.561.962.581
7603799华友钴业45.151.502.561
8601607上海医药43.652.502.471
9000651格力电器41.810.682.371
10601166兴业银行40.002.082.261
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器120.332.102.60990
2002952亚世光电116.433.552.5212
3002008大族激光115.183.242.49135
4002384东山精密105.595.362.2898
5600030中信证券86.553.851.87831
6300568星源材质86.113.121.8630
7603737三棵树84.571.321.8324
8002791坚朗五金76.433.711.6512
9002236大华股份75.304.361.63101
10601166兴业银行72.924.161.58820
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600887伊利股份181.425.432.811695
2601688华泰证券170.087.622.641090
3601318中国平安164.811.862.552153
4002511中顺洁柔161.3613.142.50245
5600030中信证券160.726.752.491387
6603060国检集团116.895.481.8135
7000651格力电器115.502.101.791738
8002952亚世光电110.583.551.71147
9000001平安银行104.187.561.61883
10601628中国人寿103.653.661.61611