行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信证券(600030)的基金
  报告期:2019-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF1,590,539,197.04  70,753,523.00    15.74
2510050华夏上证50ETF1,320,253,929.36  58,730,157.00    3.17
3150201招商中证全指证券公司指数分级B1,014,606,115.52  45,133,724.00    14.77
4150200招商中证全指证券公司指数分级A1,014,606,115.52  45,133,724.00    14.77
5512000华宝中证全指证券公司ETF639,521,538.16  28,448,467.00    15.73
6510300华泰柏瑞沪深300ETF492,843,090.00  21,923,625.00    1.43
7150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B479,239,587.76  21,318,487.00    15.70
8150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A479,239,587.76  21,318,487.00    15.70
9510180华安上证180ETF413,395,150.72  18,389,464.00    2.11
10510330华夏沪深300ETF383,147,546.40  17,043,930.00    1.42
11159919嘉实沪深300ETF321,406,181.44  14,297,428.00    1.42
12150224富国中证全指证券公司指数分级B309,461,770.64  13,766,093.00    14.68
13150223富国中证全指证券公司指数分级A309,461,770.64  13,766,093.00    14.68
14510230金融ETF286,557,100.96  12,747,202.00    5.10
15512900南方中证全指证券ETF283,989,098.16  12,632,967.00    15.69
16006541南方成份精选混合C224,800,651.92  10,000,029.00    6.23
17202005南方成份精选混合A224,800,651.92  10,000,029.00    6.23
18150209富国中证国有企业改革指数分级A199,523,488.00  8,875,600.00    2.85
19150210富国中证国有企业改革指数分级B199,523,488.00  8,875,600.00    2.85
20512070易方达沪深300非银ETF189,190,038.96  8,415,927.00    9.07
21510850工银瑞信上证50ETF175,656,764.24  7,813,913.00    3.15
22501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)174,443,541.12  7,759,944.00    16.64
23000251工银金融地产混合173,096,000.00  7,700,000.00    4.28
24050004博时精选混合A163,858,046.32  7,289,059.00    5.30
25161601融通新蓝筹混合137,791,160.00  6,129,500.00    6.47
26070011嘉实策略混合129,657,896.00  5,767,700.00    4.01
27510310易方达沪深300发起式ETF128,560,647.20  5,718,890.00    1.53
28502011易方达证券公司分级A125,201,483.28  5,569,461.00    16.51
29502012易方达证券公司分级B125,201,483.28  5,569,461.00    16.51
30502010易方达证券公司分级125,201,483.28  5,569,461.00    16.51
31519712交银阿尔法核心混合125,166,279.60  5,567,895.00    3.13
32005001交银持续成长主题混合124,880,289.04  5,555,173.00    3.80
33150177鹏华证券保险分级A121,843,848.00  5,420,100.00    10.57
34150178鹏华证券保险分级B121,843,848.00  5,420,100.00    10.57
35070013嘉实研究精选混合A120,391,640.00  5,355,500.00    4.40
36100026富国天合稳健优选混合117,735,740.40  5,237,355.00    4.28
37000457上投摩根核心成长股票112,634,331.52  5,010,424.00    3.23
38004586鹏扬汇利债券C110,579,120.00  4,919,000.00    1.35
39004585鹏扬汇利债券A110,579,120.00  4,919,000.00    1.35
40001075宝盈转型动力混合101,407,280.00  4,511,000.00    6.02
41590008中邮战略新兴产业混合101,157,774.48  4,499,901.00    4.07
42001552天弘中证证券保险指数A97,353,731.36  4,330,682.00    10.78
43001553天弘中证证券保险指数C97,353,731.36  4,330,682.00    10.78
44270025广发行业领先混合A87,672,000.00  3,900,000.00    5.86
45960001广发行业领先混合H87,672,000.00  3,900,000.00    5.86
46001143华商量化进取混合84,912,085.44  3,777,228.00    4.16
47150236鹏华证券分级B83,981,750.64  3,735,843.00    14.76
48150235鹏华证券分级A83,981,750.64  3,735,843.00    14.76
49006266永赢智能领先混合A83,818,928.00  3,728,600.00    6.53
50006269永赢智能领先混合C83,818,928.00  3,728,600.00    6.53
51320003诺安先锋混合83,158,892.72  3,699,239.00    2.77
52002360前海开源清洁能源混合C78,678,808.56  3,499,947.00    3.73
53001278前海开源清洁能源混合A78,678,808.56  3,499,947.00    3.73
54005711永赢惠添利灵活配置混合75,910,464.00  3,376,800.00    5.00
55001150融通互联网传媒灵活配置混合73,182,650.88  3,255,456.00    4.97
56001852融通中国风1号灵活配置混合A72,363,120.00  3,219,000.00    4.50
57510390平安沪深300ETF71,369,504.00  3,174,800.00    1.42
58161610融通领先成长混合(LOF)A70,075,442.80  3,117,235.00    2.15
59501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A67,451,599.68  3,000,516.00    15.49
60501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C67,451,599.68  3,000,516.00    15.49
61630001华商领先企业混合67,440,000.00  3,000,000.00    3.38
62510380国寿安保沪深300ETF66,949,149.20  2,978,165.00    1.43
63270001广发聚富混合65,666,328.00  2,921,100.00    4.49
64483003工银精选平衡混合62,752,335.52  2,791,474.00    4.62
65001763广发多策略混合61,320,044.80  2,727,760.00    5.06
66002702东方红汇阳债券C60,696,000.00  2,700,000.00    1.45
67005008东方红汇阳债券Z60,696,000.00  2,700,000.00    1.45
68002701东方红汇阳债券A60,696,000.00  2,700,000.00    1.45
69160106南方高增长混合(LOF)58,448,000.00  2,600,000.00    4.19
70510350工银瑞信沪深300ETF57,315,052.96  2,549,602.00    1.41
71000971诺安新经济股票54,176,035.68  2,409,966.00    6.75
72000961天弘沪深300ETF联接A53,438,444.40  2,377,155.00    1.33
73005918天弘沪深300ETF联接C53,438,444.40  2,377,155.00    1.33
74007579宝盈先进制造混合C51,366,800.00  2,285,000.00    5.57
75000924宝盈先进制造混合A51,366,800.00  2,285,000.00    5.57
76020010国泰金牛创新混合50,839,306.80  2,261,535.00    3.79
77006937工银沪深300指数C48,713,103.44  2,166,953.00    1.35
78481009工银沪深300指数A48,713,103.44  2,166,953.00    1.35
79510360广发沪深300ETF48,685,318.16  2,165,717.00    1.39
80161607融通巨潮100指数(LOF)A48,066,736.00  2,138,200.00    3.40
81004874融通巨潮100指数(LOF)C48,066,736.00  2,138,200.00    3.40
82002989融通通乾研究精选灵活配置混合46,686,958.56  2,076,822.00    7.39
83000800华商未来主题混合44,960,000.00  2,000,000.00    4.84
84310358申万菱信新经济混合42,930,213.36  1,909,707.00    5.24
85040025华安科技动力混合42,712,000.00  1,900,000.00    3.14
86004934圆信永丰消费升级混合42,712,000.00  1,900,000.00    6.45
87005663嘉实金融精选股票C42,167,984.00  1,875,800.00    7.97
88005662嘉实金融精选股票A42,167,984.00  1,875,800.00    7.97
89519193万家消费成长股票41,644,582.16  1,852,517.00    4.43
90004148圆信永丰多策略混合40,468,293.68  1,800,191.00    4.91
91001047光大保德信国企改革股票40,464,000.00  1,800,000.00    3.35
92004496前海开源多元策略混合A40,060,798.72  1,782,064.00    7.28
93004497前海开源多元策略混合C40,060,798.72  1,782,064.00    7.28
94163503天治核心成长混合(LOF)39,088,224.00  1,738,800.00    8.11
95160105南方积极配置混合(LOF)37,386,488.00  1,663,100.00    5.39
96001103前海开源工业革命4.0混合35,662,272.00  1,586,400.00    3.53
97217009招商核心价值混合35,148,401.68  1,563,541.00    2.96
98006060鹏扬泓利债券C34,844,000.00  1,550,000.00    0.79
99006059鹏扬泓利债券A34,844,000.00  1,550,000.00    0.79
100150302华安中证全指证券公司指数分级B34,762,262.72  1,546,364.00    15.18
101150301华安中证全指证券公司指数分级A34,762,262.72  1,546,364.00    15.18
102501079大成科创主题3年封闭混合34,001,000.00  1,512,500.00    3.82
103210009金鹰核心资源混合33,720,000.00  1,500,000.00    4.29
104001403招商国企改革主题混合33,720,000.00  1,500,000.00    4.93
105150157信诚中证800金融指数分级A33,269,276.00  1,479,950.00    4.16
106150158信诚中证800金融指数分级B33,269,276.00  1,479,950.00    4.16
107001548天弘上证50指数A32,455,679.84  1,443,758.00    2.97
108001549天弘上证50指数C32,455,679.84  1,443,758.00    2.97
109001239长盛国企改革混合31,472,000.00  1,400,000.00    4.37
110006216前海开源价值成长混合A31,472,000.00  1,400,000.00    3.44
111006217前海开源价值成长混合C31,472,000.00  1,400,000.00    3.44
112001862东方红收益增强债券A30,807,648.56  1,370,447.00    1.44
113001863东方红收益增强债券C30,807,648.56  1,370,447.00    1.44
114000082嘉实研究阿尔法股票30,514,352.00  1,357,400.00    3.26
115519976长信可转债C29,160,516.48  1,297,176.00    0.85
116519977长信可转债A29,160,516.48  1,297,176.00    0.85
117002593富国美丽中国混合29,102,608.00  1,294,600.00    4.48
118001043工银美丽城镇股票28,612,341.68  1,272,791.00    4.69
119020011国泰沪深300指数A28,191,088.96  1,254,052.00    1.31
120005867国泰沪深300指数C28,191,088.96  1,254,052.00    1.31
121519180万家180指数27,891,970.08  1,240,746.00    2.01
122399001中海上证50指数增强27,461,433.12  1,221,594.00    9.54
123004456兴银消费新趋势灵活配置混合27,445,832.00  1,220,900.00    1.67
124121002国投瑞银景气行业混合27,016,576.40  1,201,805.00    3.53
125519062海富通阿尔法对冲混合A26,976,000.00  1,200,000.00    1.60
126000309大摩品质生活精选股票26,526,400.00  1,180,000.00    6.77
127519909华安安顺灵活配置混合24,728,000.00  1,100,000.00    3.72
128002652东方红汇利债券C24,049,104.00  1,069,800.00    1.53
129002651东方红汇利债券A24,049,104.00  1,069,800.00    1.53
130001152融通新区域新经济灵活配置混合22,731,776.00  1,011,200.00    3.83
131002350华安安华灵活配置混合22,480,000.00  1,000,000.00    1.70
132169106东方红创新优选定开混合22,480,000.00  1,000,000.00    1.08
133002407前海开源恒远灵活配置混合22,480,000.00  1,000,000.00    4.29
134519993长信增利动态混合22,480,000.00  1,000,000.00    3.71
135000423前海开源事件驱动混合A22,400,061.12  996,444.00    7.95
136001865前海开源事件驱动混合C22,400,061.12  996,444.00    7.95
137159925南方沪深300ETF22,387,652.16  995,892.00    1.39
138519676银河强化债券22,082,104.00  982,300.00    1.05
139006780广发稳健策略混合21,425,688.00  953,100.00    6.12
140630015华商大盘量化精选混合21,354,291.52  949,924.00    4.32
141006253永赢消费主题混合C21,021,048.00  935,100.00    5.20
142006252永赢消费主题混合A21,021,048.00  935,100.00    5.20
143213001宝盈鸿利收益混合A20,569,200.00  915,000.00    4.20
144007581宝盈鸿利收益混合C20,569,200.00  915,000.00    4.20
145240004华宝动力组合混合20,232,000.00  900,000.00    2.41
146481013工银消费服务混合19,777,904.00  879,800.00    4.03
147001901前海开源沪港深隆鑫混合A19,332,800.00  860,000.00    4.60
148001902前海开源沪港深隆鑫混合C19,332,800.00  860,000.00    4.60
149519672银河蓝筹精选混合19,285,592.00  857,900.00    6.69
150160516博时中证全指证券公司指数19,207,361.60  854,420.00    10.48
151150225博时证券保险指数分级A19,207,361.60  854,420.00    10.48
152150226博时证券保险指数分级B19,207,361.60  854,420.00    10.48
153005357富国国企改革灵活配置混合18,552,744.00  825,300.00    1.83
154007261融通消费升级混合18,388,640.00  818,000.00    2.77
155001449华商双驱优选混合18,139,112.00  806,900.00    3.61
156481008工银大盘蓝筹混合18,055,936.00  803,200.00    3.88
157519668银河成长混合17,965,701.28  799,186.00    7.14
158519089新华优选成长混合17,752,456.00  789,700.00    3.03
159159940广发中证全指金融地产ETF17,672,652.00  786,150.00    3.67
160630005华商动态阿尔法混合17,165,728.00  763,600.00    1.83
161000805中银新经济混合17,116,699.12  761,419.00    4.20
162519756交银国企改革灵活配置混合17,033,096.00  757,700.00    3.42
163502048易方达上证50指数分级16,869,194.32  750,409.00    3.00
164502049易方达上证50指数分级A16,869,194.32  750,409.00    3.00
165502050易方达上证50指数分级B16,869,194.32  750,409.00    3.00
166620003金元顺安丰利债券16,281,184.96  724,252.00    0.59
167020009国泰金鹏蓝筹混合16,179,193.20  719,715.00    3.24
168162208泰达宏利首选企业股票16,178,856.00  719,700.00    2.96
169217012招商行业领先混合A15,936,072.00  708,900.00    3.98
170210001金鹰成份优选混合15,736,000.00  700,000.00    5.83
171000761国富健康优质生活股票15,736,000.00  700,000.00    3.76
172510710博时上证50ETF15,664,064.00  696,800.00    3.07
173502053长盛中证证券公司分级15,437,016.00  686,700.00    14.59
174502055长盛中证证券公司分级B15,437,016.00  686,700.00    14.59
175502054长盛中证证券公司分级A15,437,016.00  686,700.00    14.59
176007405华宝中证100指数C14,981,840.96  666,452.00    2.29
177240014华宝中证100指数A14,981,840.96  666,452.00    2.29
178217010招商大盘蓝筹混合14,620,992.00  650,400.00    3.42
179002521永赢双利债券A14,288,288.00  635,600.00    1.63
180002522永赢双利债券C14,288,288.00  635,600.00    1.63
181290004泰信优质生活混合13,712,800.00  610,000.00    4.29
182005067融通逆向策略灵活配置混合A13,676,832.00  608,400.00    7.53
183159933国投瑞银金融地产ETF13,541,907.04  602,398.00    3.54
184002289华商改革创新股票13,488,000.00  600,000.00    6.18
185005328前海开源价值策略股票13,488,000.00  600,000.00    5.24
186000554中国梦灵活配置混合13,287,928.00  591,100.00    5.02
187000992广发对冲套利定期开放混合13,189,016.00  586,700.00    2.41
188003613南方卓元债券C13,060,880.00  581,000.00    1.89
189003612南方卓元债券A13,060,880.00  581,000.00    1.89
190004070南方全指证券联接C12,443,489.28  553,536.00    0.69
191004069南方全指证券联接A12,443,489.28  553,536.00    0.69
192150344融通证券分级B12,094,599.68  538,016.00    15.73
193150343融通证券分级A12,094,599.68  538,016.00    15.73
194510800建信上证50ETF11,754,792.00  522,900.00    3.15
195005418申万菱信量化驱动混合11,712,080.00  521,000.00    8.26
196001162前海开源优势蓝筹股票A11,432,091.60  508,545.00    7.29
197001638前海开源优势蓝筹股票C11,432,091.60  508,545.00    7.29
198660008农银汇理沪深300指数A11,396,573.20  506,965.00    1.35
199005152农银汇理沪深300指数C11,396,573.20  506,965.00    1.35
200002015南方荣光灵活配置混合A11,388,368.00  506,600.00    1.87
201002016南方荣光灵活配置混合C11,388,368.00  506,600.00    1.87
202050012博时策略配置混合11,278,216.00  501,700.00    2.93
203001405东方红策略精选混合A11,240,000.00  500,000.00    1.61
204001406东方红策略精选混合C11,240,000.00  500,000.00    1.61
205001209前海开源一带一路混合A10,754,027.36  478,382.00    5.08
206002080前海开源一带一路混合C10,754,027.36  478,382.00    5.08
207002227长城新优选混合A10,513,896.00  467,700.00    0.81
208002228长城新优选混合C10,513,896.00  467,700.00    0.81
209001651工银新蓝筹股票10,214,912.00  454,400.00    3.89
210210003金鹰行业优势混合10,116,000.00  450,000.00    7.24
211450010国富策略回报混合10,116,000.00  450,000.00    6.99
212510020超大ETF10,026,439.68  446,016.00    5.26
213004871中银金融地产混合A10,017,222.88  445,606.00    3.93
214005401万家潜力价值混合C9,982,041.68  444,041.00    4.44
215005400万家潜力价值混合A9,982,041.68  444,041.00    4.44
216003168前海开源鼎瑞债券C9,920,424.00  441,300.00    0.49
217003167前海开源鼎瑞债券A9,920,424.00  441,300.00    0.49
21816382L中银产业债定期开放债券(LOF)9,891,200.00  440,000.00    2.40
219001758嘉实研究增强混合9,848,488.00  438,100.00    3.29
220005211银河智慧主题混合9,803,528.00  436,100.00    7.40
221006833鹏扬添利增强债券C9,666,400.00  430,000.00    1.80
222006832鹏扬添利增强债券A9,666,400.00  430,000.00    1.80
223163808中银中证100指数增强9,483,997.28  421,886.00    1.88
224003135金元顺安沣楹债券9,426,988.00  419,350.00    0.59
225001770前海开源嘉鑫混合C9,392,144.00  417,800.00    2.89
226001765前海开源嘉鑫混合A9,392,144.00  417,800.00    2.89
227376510上投摩根大盘蓝筹股票9,308,968.00  414,100.00    2.83
228007016富国睿泽回报混合9,232,536.00  410,700.00    3.24
229005302前海开源弘泽债券C9,178,584.00  408,300.00    7.95
230005301前海开源弘泽债券A9,178,584.00  408,300.00    7.95
231512910广发中证100ETF9,105,164.32  405,034.00    2.01
232006314中融策略优选混合A9,021,224.00  401,300.00    6.00
233006315中融策略优选混合C9,021,224.00  401,300.00    6.00
234006969圆信永丰高端制造混合8,992,000.00  400,000.00    7.15
235005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8,992,000.00  400,000.00    6.89
236004320前海开源沪港深乐享生活混合8,969,520.00  399,000.00    5.79
237510060上证中央企业50ETF8,844,238.96  393,427.00    6.20
238233015大摩量化配置混合A8,780,688.00  390,600.00    1.57
239002594工银现代服务业混合8,661,544.00  385,300.00    3.52
240161729招商3年封闭瑞利混合8,618,832.00  383,400.00    2.97
241160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A8,582,886.48  381,801.00    0.04
242160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C8,582,886.48  381,801.00    0.04
243510081长盛动态精选混合8,542,400.00  380,000.00    2.92
244005039鹏扬景兴混合A8,497,440.00  378,000.00    1.41
245005040鹏扬景兴混合C8,497,440.00  378,000.00    1.41
246502008易方达国企改革分级B8,382,792.00  372,900.00    3.27
247502007易方达国企改革分级A8,382,792.00  372,900.00    3.27
248502006易方达国企改革分级8,382,792.00  372,900.00    3.27
249501053东方红目标优选定开混合8,317,600.00  370,000.00    0.80
250202212南方平衡混合8,317,600.00  370,000.00    3.28
251001320工银丰盈回报灵活配置混合7,971,520.40  354,605.00    8.29
252001719工银国家战略股票7,970,351.44  354,553.00    7.17
253519091新华泛资源优势混合7,915,185.52  352,099.00    2.37
254002790长盛同享灵活配置混合C7,912,960.00  352,000.00    4.54
255002789长盛同享灵活配置混合A7,912,960.00  352,000.00    4.54
256519963长信利盈混合A7,894,976.00  351,200.00    1.64
257519962长信利盈混合C7,894,976.00  351,200.00    1.64
258002430中银丰利混合A7,868,000.00  350,000.00    1.53
259002431中银丰利混合C7,868,000.00  350,000.00    1.53
260003851中银锦利混合C7,867,505.44  349,978.00    1.34
261003850中银锦利混合A7,867,505.44  349,978.00    1.34
262162203泰达宏利稳定混合7,859,008.00  349,600.00    4.92
263001626国泰央企改革股票7,752,812.48  344,876.00    3.93
264000835华润元大富时中国A50指数A7,728,624.00  343,800.00    2.84
265420005天弘周期策略混合7,674,672.00  341,400.00    6.41
266005233广发睿毅领先混合7,674,672.00  341,400.00    4.79
267005589长信企业精选两年定开混合7,530,800.00  335,000.00    3.71
268519100长盛中证100指数7,477,544.88  332,631.00    1.93
269001291大摩量化多策略股票7,404,912.00  329,400.00    1.69
270000432中银优秀企业混合7,391,424.00  328,800.00    5.02
271165309建信沪深300指数(LOF)7,227,095.20  321,490.00    1.34
272002061国泰安康定期支付混合C7,207,088.00  320,600.00    2.04
273000367国泰安康定期支付混合A7,207,088.00  320,600.00    2.04
274001496工银聚焦30股票7,159,880.00  318,500.00    3.89
275167001平安鼎泰混合(LOF)7,150,888.00  318,100.00    3.36
276420009天弘安康颐养混合A7,099,184.00  315,800.00    0.96
277100039富国通胀通缩主题轮动混合7,056,472.00  313,900.00    2.83
278002249招商境远混合6,993,528.00  311,100.00    4.40
279004836中融鑫价值混合A6,973,296.00  310,200.00    3.79
280004837中融鑫价值混合C6,973,296.00  310,200.00    3.79
281001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合6,968,800.00  310,000.00    1.52
282004702南方金融主题灵活配置混合6,968,800.00  310,000.00    7.67
283150281长盛中证金融地产分级A6,946,454.88  309,006.00    3.49
284150282长盛中证金融地产分级B6,946,454.88  309,006.00    3.49
285001202东方红领先精选混合6,912,600.00  307,500.00    1.34
286002504鹏华金鼎混合A6,858,648.00  305,100.00    1.34
287002505鹏华金鼎混合C6,858,648.00  305,100.00    1.34
288006424嘉合锦程混合A6,856,400.00  305,000.00    4.85
289006425嘉合锦程混合C6,856,400.00  305,000.00    4.85
290001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A6,809,192.00  302,900.00    1.53
291002533中加心享混合C6,794,939.68  302,266.00    0.45
292002027中加心享混合A6,794,939.68  302,266.00    0.45
293002067诺安精选回报混合6,744,000.00  300,000.00    4.66
294002293南方益和混合6,744,000.00  300,000.00    4.15
295001370中银新趋势混合6,744,000.00  300,000.00    1.49
296001457华商新常态混合6,744,000.00  300,000.00    3.32
297003238新华外延增长主题灵活配置混合6,744,000.00  300,000.00    5.30
298005477长安鑫禧混合A6,744,000.00  300,000.00    5.15
299005478长安鑫禧混合C6,744,000.00  300,000.00    5.15
300001097华泰柏瑞积极优选股票6,586,145.44  292,978.00    2.29
301006021广发沪深300指数增强C6,523,696.00  290,200.00    1.90
302006020广发沪深300指数增强A6,523,696.00  290,200.00    1.90
303020015国泰区位优势混合6,468,957.20  287,765.00    3.41
304000584新华鑫益灵活配置混合6,436,024.00  286,300.00    2.00
305007012湘财长顺混合发起式A6,294,400.00  280,000.00    1.84
306007013湘财长顺混合发起式C6,294,400.00  280,000.00    1.84
307006939鹏华沪深300指数(LOF)C6,242,718.48  277,701.00    1.33
308160615鹏华沪深300指数(LOF)A6,242,718.48  277,701.00    1.33
309005664鹏扬景欣混合A6,116,808.00  272,100.00    1.52
310005665鹏扬景欣混合C6,116,808.00  272,100.00    1.52
311002458国泰民利策略收益灵活配置混合6,017,896.00  267,700.00    1.76
312003044东方红战略精选混合A6,012,950.40  267,480.00    1.32
313003045东方红战略精选混合C6,012,950.40  267,480.00    1.32
314005225广发量化多因子混合5,993,168.00  266,600.00    3.03
315000935浙商汇金转型成长混合5,972,936.00  265,700.00    5.45
316006564圆信永丰精选回报混合5,914,488.00  263,100.00    5.01
317004942格林伯元灵活配置混合A5,876,272.00  261,400.00    3.89
318004943格林伯元灵活配置混合C5,876,272.00  261,400.00    3.89
319202105南方广利回报债券A/B5,871,776.00  261,200.00    1.41
320202107南方广利回报债券C5,871,776.00  261,200.00    1.41
321213010宝盈中证100指数增强A5,856,040.00  260,500.00    2.13
322007580宝盈中证100指数增强C5,856,040.00  260,500.00    2.13
323006458平安估值优势混合C5,844,800.00  260,000.00    2.53
324006457平安估值优势混合A5,844,800.00  260,000.00    2.53
325003360前海开源瑞和债券A5,795,344.00  257,800.00    0.49
326003361前海开源瑞和债券C5,795,344.00  257,800.00    0.49
327020022国泰策略价值灵活配置混合5,700,928.00  253,600.00    2.86
328502040长盛上证50指数分级5,685,192.00  252,900.00    3.03
329502042长盛上证50指数分级B5,685,192.00  252,900.00    3.03
330502041长盛上证50指数分级A5,685,192.00  252,900.00    3.03
331002133广发鑫益混合5,680,696.00  252,700.00    3.56
332003693大成景尚灵活配置混合C5,678,448.00  252,600.00    0.65
333003692大成景尚灵活配置混合A5,678,448.00  252,600.00    0.65
334000690前海开源大海洋混合5,664,982.48  252,001.00    6.89
335519961长信利广混合A5,624,496.00  250,200.00    4.75
336519960长信利广混合C5,624,496.00  250,200.00    4.75
337002669华商万众创新混合5,620,000.00  250,000.00    3.90
338501027国泰融信灵活配置混合(LOF)5,620,000.00  250,000.00    1.64
339001530万家瑞富混合5,620,000.00  250,000.00    1.14
340002617中银益利混合C5,620,000.00  250,000.00    1.04
341002616中银益利混合A5,620,000.00  250,000.00    1.04
342006449浙商汇金量化精选混合5,617,752.00  249,900.00    4.42
343690003民生加银精选混合5,552,560.00  247,000.00    4.78
344512150富时中国A50ETF5,507,600.00  245,000.00    3.03
345200011长城景气行业龙头混合5,451,400.00  242,500.00    5.03
346000954国泰睿吉灵活配置混合C5,415,432.00  240,900.00    1.73
347000953国泰睿吉灵活配置混合A5,415,432.00  240,900.00    1.73
348512550嘉实富时中国A50ETF5,336,819.44  237,403.00    3.13
349000573天弘通利混合5,323,264.00  236,800.00    0.87
350202211南方中证100指数A5,235,592.00  232,900.00    1.85
351005691南方中证100指数C5,235,592.00  232,900.00    1.85
352005541前海开源盛鑫混合A5,213,112.00  231,900.00    8.93
353005542前海开源盛鑫混合C5,213,112.00  231,900.00    8.93
354162307海富通中证100指数(LOF)A5,170,534.88  230,006.00    1.86
355002955融通新趋势灵活配置混合5,161,408.00  229,600.00    2.04
356350001天治财富增长混合5,080,480.00  226,000.00    6.50
357501061中金中证优选300指数(LOF)C5,053,504.00  224,800.00    2.23
358501060中金中证优选300指数(LOF)A5,053,504.00  224,800.00    2.23
359001537中加改革红利混合5,049,008.00  224,600.00    5.69
360673043西部利得行业主题优选混合C5,008,633.92  222,804.00    1.23
361673040西部利得行业主题优选混合A5,008,633.92  222,804.00    1.23
362000004中海可转债债券C5,004,048.00  222,600.00    3.31
363000003中海可转债债券A5,004,048.00  222,600.00    3.31
364002062国泰国策驱动灵活配置混合C4,999,552.00  222,400.00    1.63
365000511国泰国策驱动灵活配置混合A4,999,552.00  222,400.00    1.63
366005080海富通量化多因子混合C4,988,312.00  221,900.00    2.17
367005081海富通量化多因子混合A4,988,312.00  221,900.00    2.17
368004258国寿安保稳嘉混合A4,968,080.00  221,000.00    1.50
369004259国寿安保稳嘉混合C4,968,080.00  221,000.00    1.50
370410008华富中证100指数4,959,560.08  220,621.00    1.91
371002252融通成长30灵活配置混合4,950,096.00  220,200.00    4.35
372001532华安文体健康混合4,945,600.00  220,000.00    3.73
373002197国泰鑫策略价值灵活配置混合4,938,856.00  219,700.00    2.33
374001267泰达宏利蓝筹混合4,857,928.00  216,100.00    3.53
375000398华富灵活配置混合4,768,008.00  212,100.00    3.01
376001780诺安改革趋势混合4,761,264.00  211,800.00    7.90
377512570易方达中证全指证券公司ETF4,723,048.00  210,100.00    17.72
378000508泰达宏利宏达混合B4,691,576.00  208,700.00    1.62
379000507泰达宏利宏达混合A4,691,576.00  208,700.00    1.62
380320010诺安中证100指数A4,673,636.96  207,902.00    1.88
381000803工银研究精选股票4,588,168.00  204,100.00    8.23
382006084融通研究优选混合4,509,488.00  200,600.00    2.20
383519197万家颐达灵活配置混合4,502,744.00  200,300.00    2.36
384001204东方红稳健精选混合C4,496,000.00  200,000.00    1.22
385003658长盛量化多策略混合4,496,000.00  200,000.00    7.36
386001336鹏华弘益混合A4,496,000.00  200,000.00    0.62
387001337鹏华弘益混合C4,496,000.00  200,000.00    0.62
388005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4,496,000.00  200,000.00    2.48
389290006泰信蓝筹精选混合4,496,000.00  200,000.00    5.37
390002666前海开源沪港深创新成长混合A4,496,000.00  200,000.00    4.66
391002667前海开源沪港深创新成长混合C4,496,000.00  200,000.00    4.66
392005937工银精选金融地产混合A4,496,000.00  200,000.00    2.10
393005938工银精选金融地产混合C4,496,000.00  200,000.00    2.10
394000966中邮核心科技创新灵活配置混合4,496,000.00  200,000.00    2.44
395519660银河增利债券A4,496,000.00  200,000.00    0.81
396519661银河增利债券C4,496,000.00  200,000.00    0.81
397001203东方红稳健精选混合A4,496,000.00  200,000.00    1.22
398003373大成景禄灵活配置混合A4,496,000.00  200,000.00    2.46
399003374大成景禄灵活配置混合C4,496,000.00  200,000.00    2.46
400004895华商鑫安混合4,496,000.00  200,000.00    5.79
401001829北信瑞丰中国智造主题混合4,489,256.00  199,700.00    2.89
402000845国投瑞银信息消费混合4,487,839.76  199,637.00    4.42
403510680万家上证50ETF4,484,760.00  199,500.00    3.11
404004481华宝第三产业混合4,473,520.00  199,000.00    2.62
405502020国金上证50指数增强(LOF)4,415,072.00  196,400.00    2.95
406502021国金上证50分级A4,415,072.00  196,400.00    2.95
407502022国金上证50分级B4,415,072.00  196,400.00    2.95
408002036安信优势增长混合C4,347,632.00  193,400.00    2.97
409001287安信优势增长混合A4,347,632.00  193,400.00    2.97
410001520国投瑞银研究精选股票4,295,928.00  191,100.00    3.06
411003145中融竞争优势股票4,259,960.00  189,500.00    5.07
412161910万家新机遇价值驱动混合A4,240,627.20  188,640.00    3.94
413006085万家新机遇价值驱动混合C4,240,627.20  188,640.00    3.94
414000057中银消费主题混合4,218,799.12  187,669.00    2.95
415501002长信价值优选混合4,172,288.00  185,600.00    3.02
416160806长盛同庆(LOF)4,159,564.32  185,034.00    1.20
417020023国泰事件驱动混合4,091,360.00  182,000.00    2.94
418006600人保沪深300指数4,084,616.00  181,700.00    1.34
419001634万家瑞祥混合C4,064,384.00  180,800.00    0.80
420001633万家瑞祥混合A4,064,384.00  180,800.00    0.80
421160417华安沪深300指数分级4,056,088.88  180,431.00    1.34
422150104华安沪深300指数分级A4,056,088.88  180,431.00    1.34
423150105华安沪深300指数分级B4,056,088.88  180,431.00    1.34
424001266国投瑞银招财混合4,046,400.00  180,000.00    3.09
425005091嘉合睿金混合发起C4,041,904.00  179,800.00    2.88
426005090嘉合睿金混合发起A4,041,904.00  179,800.00    2.88
427000066诺安鸿鑫混合4,017,310.88  178,706.00    3.73
428006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A4,010,432.00  178,400.00    0.76
429006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C4,010,432.00  178,400.00    0.76
430001741广发百发大数据精选混合A4,008,184.00  178,300.00    3.05
431001742广发百发大数据精选混合E4,008,184.00  178,300.00    3.05
432001148申万菱信多策略灵活配置混合A4,001,440.00  178,000.00    1.92
433001724申万菱信多策略灵活配置混合C4,001,440.00  178,000.00    1.92
434003456信达澳银新目标混合3,994,696.00  177,700.00    2.26
435000185工银添福债券B3,990,200.00  177,500.00    0.47
436000184工银添福债券A3,990,200.00  177,500.00    0.47
437001470融通通鑫灵活配置混合3,981,208.00  177,100.00    0.33
438210007金鹰技术领先混合A3,978,960.00  177,000.00    1.15
439002196金鹰技术领先混合C3,978,960.00  177,000.00    1.15
440002049融通新机遇灵活配置混合3,976,712.00  176,900.00    0.35
441150012国联安双禧中证100指数A3,952,973.12  175,844.00    1.88
442150013国联安双禧中证100指数B3,952,973.12  175,844.00    1.88
443501043汇添富沪深300指数(LOF)A3,945,240.00  175,500.00    1.31
444501045汇添富沪深300指数(LOF)C3,945,240.00  175,500.00    1.31
445004944鑫元鑫趋势混合A3,934,000.00  175,000.00    2.68
446004948鑫元鑫趋势混合C3,934,000.00  175,000.00    2.68
447006803嘉实互通精选股票3,913,768.00  174,100.00    6.53
448002605融通新消费灵活配置混合3,880,048.00  172,600.00    5.19
449006523财通新兴蓝筹混合C3,769,266.56  167,672.00    3.03
450006522财通新兴蓝筹混合A3,769,266.56  167,672.00    3.03
451501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)3,764,298.48  167,451.00    1.33
452004937中航混改精选混合C3,758,656.00  167,200.00    2.20
453004936中航混改精选混合A3,758,656.00  167,200.00    2.20
454004652建信鑫利回报灵活配置混合A3,738,424.00  166,300.00    1.74
455004653建信鑫利回报灵活配置混合C3,738,424.00  166,300.00    1.74
456164508国富中证100指数增强(LOF)3,686,720.00  164,000.00    2.23
457150135国富中证100指数增强分级A3,686,720.00  164,000.00    2.23
458150136国富中证100指数增强分级B3,686,720.00  164,000.00    2.23
459006573人保行业轮动混合A3,677,728.00  163,600.00    3.97
460006574人保行业轮动混合C3,677,728.00  163,600.00    3.97
461350009天治研究驱动混合A3,664,240.00  163,000.00    3.15
462002043天治研究驱动混合C3,664,240.00  163,000.00    3.15
463002489国泰民福策略价值混合3,639,512.00  161,900.00    1.29
464519095新华行业周期轮换混合3,615,323.52  160,824.00    3.24
465001283红塔红土盛金新动力混合A3,596,800.00  160,000.00    1.61
466001284红塔红土盛金新动力混合C3,596,800.00  160,000.00    1.61
467673050西部利得新盈混合3,596,800.00  160,000.00    1.20
468003447英大睿鑫混合C3,596,800.00  160,000.00    5.32
469003446英大睿鑫混合A3,596,800.00  160,000.00    5.32
470001484天弘新价值混合3,596,800.00  160,000.00    1.17
471000743红塔红土盛世普益混合发起式3,574,320.00  159,000.00    1.99
472002182东兴蓝海财富混合3,520,368.00  156,600.00    3.49
473000526国泰浓益灵活配置混合A3,497,888.00  155,600.00    1.08
474002059国泰浓益灵活配置混合C3,497,888.00  155,600.00    1.08
475002123北信瑞丰外延增长混合3,372,000.00  150,000.00    2.33
476004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3,372,000.00  150,000.00    1.26
477151002银河收益混合3,372,000.00  150,000.00    1.02
478002612融通通慧混合A3,369,752.00  149,900.00    0.92
479005095国泰量化成长优选混合A3,369,752.00  149,900.00    2.00
480005096国泰量化成长优选混合C3,369,752.00  149,900.00    2.00
481007387融通通慧混合C3,369,752.00  149,900.00    0.92
482001730兴银大健康混合3,349,520.00  149,000.00    4.27
483000557国投瑞银新机遇混合C3,322,544.00  147,800.00    3.69
484000556国投瑞银新机遇混合A3,322,544.00  147,800.00    3.69
485004480华宝智慧产业混合3,311,304.00  147,300.00    3.89
486003305前海开源沪港深核心资源混合C3,309,056.00  147,200.00    5.17
487003304前海开源沪港深核心资源混合A3,309,056.00  147,200.00    5.17
488006281万家人工智能混合3,282,080.00  146,000.00    6.52
489002088国富新机遇混合C3,264,096.00  145,200.00    0.91
490002087国富新机遇混合A3,264,096.00  145,200.00    0.91
491257040国联安红利混合3,259,600.00  145,000.00    5.81
492007663平安安享灵活配置混合C3,248,360.00  144,500.00    1.09
493002282平安安享灵活配置混合A3,248,360.00  144,500.00    1.09
494003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3,210,144.00  142,800.00    1.18
495001789国泰量化收益灵活配置混合3,156,192.00  140,400.00    1.03
496002135广发鑫源混合A3,147,200.00  140,000.00    1.46
497002136广发鑫源混合C3,147,200.00  140,000.00    1.46
498350007天治趋势精选混合3,124,720.00  139,000.00    3.19
499001265国泰兴益灵活配置混合A3,111,232.00  138,400.00    1.05
500002055国泰兴益灵活配置混合C3,111,232.00  138,400.00    1.05
501487021工银优质精选混合3,102,981.84  138,033.00    3.69
502005683国寿安保华兴灵活配置混合3,102,240.00  138,000.00    2.20
503007539永赢沪深300指数C3,095,496.00  137,700.00    1.33
504007538永赢沪深300指数A3,095,496.00  137,700.00    1.33
505002026广发聚盛混合C3,093,248.00  137,600.00    0.75
506002025广发聚盛混合A3,093,248.00  137,600.00    0.75
507006878天治量化核心精选混合C3,084,256.00  137,200.00    2.69
508006877天治量化核心精选混合A3,084,256.00  137,200.00    2.69
509002024红塔红土稳健回报混合C3,025,808.00  134,600.00    1.68
510002023红塔红土稳健回报混合A3,025,808.00  134,600.00    1.68
511004011华泰柏瑞鼎利混合C3,016,816.00  134,200.00    1.13
512004010华泰柏瑞鼎利混合A3,016,816.00  134,200.00    1.13
513005041人保精选混合A2,996,584.00  133,300.00    2.10
514005042人保精选混合C2,996,584.00  133,300.00    2.10
515005083诺德量化蓝筹混合C2,989,840.00  133,000.00    1.95
516005082诺德量化蓝筹混合A2,989,840.00  133,000.00    1.95
517006362凯石涵行业精选混合A2,983,096.00  132,700.00    3.13
518006815凯石涵行业精选混合C2,983,096.00  132,700.00    3.13
519005339兴业中证国有企业改革指数增强A2,978,600.00  132,500.00    2.38
520004446南方荣年混合A2,974,104.00  132,300.00    1.10
521004447南方荣年混合C2,974,104.00  132,300.00    1.10
522002145诺安景鑫混合2,971,856.00  132,200.00    2.70
523002271招商安弘混合2,969,608.00  132,100.00    3.10
524161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2,947,128.00  131,100.00    1.98
525000976长城新兴产业混合2,922,624.80  130,010.00    3.37
526001296长城转型成长混合2,922,400.00  130,000.00    3.59
527001932国寿安保灵活优选混合2,922,400.00  130,000.00    0.79
528004301国寿安保稳信混合A2,922,400.00  130,000.00    0.81
529004302国寿安保稳信混合C2,922,400.00  130,000.00    0.81
530003755国泰普益灵活配置混合C2,904,416.00  129,200.00    1.09
531003754国泰普益灵活配置混合A2,904,416.00  129,200.00    1.09
532004100鹏华安益增强混合2,859,456.00  127,200.00    0.83
533001660富安达行业轮动混合2,832,480.00  126,000.00    2.45
534002768华安安进灵活配置混合2,820,812.88  125,481.00    1.01
535004260德邦稳盈增长灵活配置混合2,810,000.00  125,000.00    1.34
536002561东吴安鑫量化混合2,787,520.00  124,000.00    2.10
537002584富安达长盈灵活配置混合2,769,536.00  123,200.00    1.61
538002118广发安盈混合A2,765,040.00  123,000.00    1.27
539002119广发安盈混合C2,765,040.00  123,000.00    1.27
540005538中航新起航混合C2,749,304.00  122,300.00    1.89
541005537中航新起航混合A2,749,304.00  122,300.00    1.89
542005599汇安量化优选混合A2,738,064.00  121,800.00    2.18
543005600汇安量化优选混合C2,738,064.00  121,800.00    2.18
544002514招商丰益混合A2,690,856.00  119,700.00    1.34
545002515招商丰益混合C2,690,856.00  119,700.00    1.34
546003106光大保德信永鑫混合C2,686,360.00  119,500.00    0.78
547003105光大保德信永鑫混合A2,686,360.00  119,500.00    0.78
548003125中科沃土沃鑫成长混合发起A2,684,112.00  119,400.00    2.03
549002631江信瑞福混合C2,681,864.00  119,300.00    2.80
550002630江信瑞福混合A2,681,864.00  119,300.00    2.80
551540007汇丰晋信中小盘股票2,674,535.52  118,974.00    4.03
552005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2,634,656.00  117,200.00    1.93
553006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2,634,656.00  117,200.00    1.93
554000656前海开源沪深300指数2,633,824.24  117,163.00    1.36
555001196东方鼎新灵活配置混合A2,630,160.00  117,000.00    0.70
556001229德邦福鑫灵活配置混合A2,630,160.00  117,000.00    1.52
557002192东方鼎新灵活配置混合C2,630,160.00  117,000.00    0.70
558002106德邦福鑫灵活配置混合C2,630,160.00  117,000.00    1.52
559004573新华鑫泰灵活配置混合2,616,672.00  116,400.00    1.53
560002075光大保德信睿鑫混合C2,578,456.00  114,700.00    0.73
561001939光大保德信睿鑫混合A2,578,456.00  114,700.00    0.73
562001771南方量化灵活配置混合2,574,634.40  114,530.00    1.41
563510600申万菱信上证50ETF2,557,234.88  113,756.00    3.10
564005460银河嘉谊混合C2,551,480.00  113,500.00    1.06
565005459银河嘉谊混合A2,551,480.00  113,500.00    1.06
566005505前海开源中药研究精选股票发起式A2,540,240.00  113,000.00    7.33
567005506前海开源中药研究精选股票发起式C2,540,240.00  113,000.00    7.33
568501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2,522,256.00  112,200.00    1.72
569000597中海积极收益混合2,506,520.00  111,500.00    0.98
570160807长盛沪深300指数(LOF)2,500,158.16  111,217.00    1.32
571002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2,472,800.00  110,000.00    1.20
572002513金鹰元安混合C2,472,800.00  110,000.00    0.81
573000110金鹰元安混合A2,472,800.00  110,000.00    0.81
574002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2,472,800.00  110,000.00    1.20
575001087华富恒利债券C2,452,568.00  109,100.00    1.01
576001086华富恒利债券A2,452,568.00  109,100.00    1.01
577320016诺安多策略混合2,430,088.00  108,100.00    2.97
578671030西部利得事件驱动股票2,400,864.00  106,800.00    2.20
579005728华宝绿色主题混合2,394,120.00  106,500.00    2.15
580004761国寿安保稳瑞混合C2,360,400.00  105,000.00    0.68
581004760国寿安保稳瑞混合A2,360,400.00  105,000.00    0.68
582004252国泰安益灵活配置混合C2,333,424.00  103,800.00    0.85
583001850国泰安益灵活配置混合A2,333,424.00  103,800.00    0.85
584003170长盛盛辉混合C2,313,192.00  102,900.00    1.03
585003169长盛盛辉混合A2,313,192.00  102,900.00    1.03
586162211泰达宏利品质生活混合2,297,456.00  102,200.00    1.56
587002456招商安元混合A2,292,960.00  102,000.00    0.95
588002457招商安元混合C2,292,960.00  102,000.00    0.95
589002155国金鑫瑞灵活配置混合2,290,712.00  101,900.00    1.49
590450011国富研究精选混合2,288,464.00  101,800.00    4.21
591004731万家瑞尧灵活配置混合A2,286,216.00  101,700.00    1.24
592004732万家瑞尧灵活配置混合C2,286,216.00  101,700.00    1.24
593004132国联安鑫发混合C2,254,744.00  100,300.00    1.15
594004131国联安鑫发混合A2,254,744.00  100,300.00    1.15
595003292嘉实优势成长混合2,248,000.00  100,000.00    3.99
596410007华富价值增长混合2,248,000.00  100,000.00    3.07
597002006工银新得益混合2,248,000.00  100,000.00    0.59
598007084天治转型升级混合2,248,000.00  100,000.00    4.12
599000894中欧睿达定期开放混合A2,248,000.00  100,000.00    1.09
600161902万家增强收益债券2,248,000.00  100,000.00    1.49
601410009华富量子生命力混合2,247,752.72  99,989.00    4.10
602001348大摩新机遇混合2,236,760.00  99,500.00    1.52
603004266招商沪港深科技创新混合2,187,304.00  97,300.00    3.07
604001466华富永鑫灵活配置混合A2,176,064.00  96,800.00    1.35
605001467华富永鑫灵活配置混合C2,176,064.00  96,800.00    1.35
606001413中融鑫起点混合A2,171,568.00  96,600.00    1.43
607001414中融鑫起点混合C2,171,568.00  96,600.00    1.43
608253010国联安安心成长混合2,158,080.00  96,000.00    0.59
609006025诺安优化配置混合2,153,584.00  95,800.00    2.65
610005179信达澳银新起点定期开放混合A2,151,336.00  95,700.00    1.50
611006462信达澳银新起点定期开放混合C2,151,336.00  95,700.00    1.50
612001648工银新价值灵活配置混合2,146,840.00  95,500.00    1.76
613005247国都量化精选混合2,142,344.00  95,300.00    1.70
614002322银华汇利灵活配置混合C2,140,096.00  95,200.00    0.30
615001289银华汇利灵活配置混合A2,140,096.00  95,200.00    0.30
616001738大摩新趋势混合2,140,096.00  95,200.00    0.98
617519623银河君耀混合A2,137,848.00  95,100.00    0.69
618519624银河君耀混合C2,137,848.00  95,100.00    0.69
619001943前海开源沪港深汇鑫混合C2,135,600.00  95,000.00    4.38
620002384九泰鸿祥服务升级混合2,135,600.00  95,000.00    0.94
621001942前海开源沪港深汇鑫混合A2,135,600.00  95,000.00    4.38
622001739中融融安二号混合2,131,104.00  94,800.00    1.62
623003186鹏华兴安定期开放混合2,126,608.00  94,600.00    0.83
624580009东吴多策略灵活配置混合2,121,550.00  94,375.00    2.13
625580007东吴安享量化混合2,120,605.84  94,333.00    2.10
626001791大成绝对收益混合发起A2,117,616.00  94,200.00    1.53
627001792大成绝对收益混合发起C2,117,616.00  94,200.00    1.53
628001687安信新动力混合C2,115,368.00  94,100.00    0.76
629001686安信新动力混合A2,115,368.00  94,100.00    0.76
630005216南方全天候策略混合(FOF)C2,113,120.00  94,000.00    0.34
631005215南方全天候策略混合(FOF)A2,113,120.00  94,000.00    0.34
632004696东兴量化优享混合2,106,376.00  93,700.00    1.38
633004561汇安丰益混合C2,104,128.00  93,600.00    1.21
634004560汇安丰益混合A2,104,128.00  93,600.00    1.21
635004695东兴未来价值混合A2,090,640.00  93,000.00    0.99
636007550东兴未来价值混合C2,090,640.00  93,000.00    0.99
637400011东方核心动力混合2,090,640.00  93,000.00    6.38
638003957安信量化沪深300增强A2,090,640.00  93,000.00    1.47
639003958安信量化沪深300增强C2,090,640.00  93,000.00    1.47
640000058国联安安泰灵活配置混合2,090,640.00  93,000.00    0.98
641005343长安裕盛混合A2,088,392.00  92,900.00    1.51
642005344长安裕盛混合C2,088,392.00  92,900.00    1.51
643002028九泰天宝灵活配置混合C2,083,896.00  92,700.00    1.29
644000892九泰天宝灵活配置混合A2,083,896.00  92,700.00    1.29
645004009中融鑫思路混合C2,079,400.00  92,500.00    0.67
646004008中融鑫思路混合A2,079,400.00  92,500.00    0.67
647001980中欧量化驱动混合2,079,400.00  92,500.00    2.12
648005405中金金序量化蓝筹混合A2,072,656.00  92,200.00    1.99
649005406中金金序量化蓝筹混合C2,072,656.00  92,200.00    1.99
650006402先锋量化优选混合C2,070,408.00  92,100.00    2.56
651006401先锋量化优选混合A2,070,408.00  92,100.00    2.56
652393001中海优势精选混合2,065,912.00  91,900.00    1.41
653006103凯石淳行业精选混合A2,054,672.00  91,400.00    2.44
654006814凯石淳行业精选混合C2,054,672.00  91,400.00    2.44
655003104泰达宏利定宏混合2,041,184.00  90,800.00    1.51
656007632华润元大安鑫灵活配置混合C2,027,696.00  90,200.00    2.06
657000273华润元大安鑫灵活配置混合A2,027,696.00  90,200.00    2.06
658004084国联安鑫隆混合C2,023,200.00  90,000.00    0.85
659162414华宝新机遇混合(LOF)A2,023,200.00  90,000.00    0.56
660003144华宝新机遇混合(LOF)C2,023,200.00  90,000.00    0.56
661003401工银可转债债券2,023,200.00  90,000.00    1.05
662004083国联安鑫隆混合A2,023,200.00  90,000.00    0.85
663001400安信鑫安得利混合C2,023,200.00  90,000.00    0.75
664001399安信鑫安得利混合A2,023,200.00  90,000.00    0.75
665001324华宝新价值混合2,023,200.00  90,000.00    0.48
666673090西部利得个股精选股票2,018,704.00  89,800.00    1.76
667004834先锋聚利混合C2,009,712.00  89,400.00    2.44
668004833先锋聚利混合A2,009,712.00  89,400.00    2.44
669006755东兴核心成长混合C2,005,216.00  89,200.00    1.51
670006749东兴核心成长混合A2,005,216.00  89,200.00    1.51
671007575宝盈祥泰混合C1,998,472.00  88,900.00    0.63
672001358宝盈祥泰混合A1,998,472.00  88,900.00    0.63
673003586先锋精一混合A1,984,984.00  88,300.00    1.12
674003587先锋精一混合C1,984,984.00  88,300.00    1.12
675006279中金瑞祥混合A1,982,736.00  88,200.00    2.41
676006280中金瑞祥混合C1,982,736.00  88,200.00    2.41
677673071西部利得新动力混合A1,969,248.00  87,600.00    0.64
678673073西部利得新动力混合C1,969,248.00  87,600.00    0.64
679003598华商润丰混合A1,953,512.00  86,900.00    1.32
680007509华商润丰混合C1,953,512.00  86,900.00    1.32
681001498建信鑫荣回报灵活配置混合1,946,768.00  86,600.00    1.46
682001430中邮乐享收益灵活配置混合1,942,272.00  86,400.00    1.43
683001381鹏华弘泽灵活配置混合C1,940,024.00  86,300.00    0.36
684001172鹏华弘泽灵活配置混合A1,940,024.00  86,300.00    0.36
685512640嘉实中证金融地产ETF1,931,032.00  85,900.00    3.50
686006689方正富邦信泓混合A1,913,048.00  85,100.00    1.10
687005899国投瑞银品牌优势混合1,908,552.00  84,900.00    1.25
688730002方正富邦红利精选混合A1,906,304.00  84,800.00    1.62
689007570方正富邦红利精选混合C1,906,304.00  84,800.00    1.62
690005280安信阿尔法定开混合A1,906,304.00  84,800.00    1.26
691510650华夏金融ETF1,883,824.00  83,800.00    5.44
692001469广发金融地产联接A1,841,112.00  81,900.00    0.34
693001657长安鑫富领先混合1,841,112.00  81,900.00    1.27
694002979广发金融地产联接C1,841,112.00  81,900.00    0.34
695001588天弘中证800指数A1,816,384.00  80,800.00    0.99
696001589天弘中证800指数C1,816,384.00  80,800.00    0.99
697002157长盛盛世混合C1,814,136.00  80,700.00    0.47
698004335华宝新飞跃混合1,814,136.00  80,700.00    1.15
699002156长盛盛世混合A1,814,136.00  80,700.00    0.47
700001676江信同福混合C1,798,400.00  80,000.00    7.64
701005231红塔红土盛通混合型发起式A1,798,400.00  80,000.00    4.09
702005232红塔红土盛通混合型发起式C1,798,400.00  80,000.00    4.09
703001675江信同福混合A1,798,400.00  80,000.00    7.64
704002885大摩万众创新混合1,796,152.00  79,900.00    1.26
705007039前海联合沪深300指数C1,787,160.00  79,500.00    1.38
706003475前海联合沪深300指数A1,787,160.00  79,500.00    1.38
707519613银河君尚混合A1,773,672.00  78,900.00    0.55
708519615银河君尚混合I1,773,672.00  78,900.00    0.55
709519614银河君尚混合C1,773,672.00  78,900.00    0.55
710006419人保优势产业混合A1,733,208.00  77,100.00    3.12
711003344鹏华弘惠混合C1,733,208.00  77,100.00    0.30
712003343鹏华弘惠混合A1,733,208.00  77,100.00    0.30
713006420人保优势产业混合C1,733,208.00  77,100.00    3.12
714620004金元顺安价值增长混合1,719,720.00  76,500.00    2.91
715001392国富金融地产混合A1,650,324.24  73,413.00    5.39
716001393国富金融地产混合C1,650,324.24  73,413.00    5.39
717002449民生加银量化中国混合1,647,784.00  73,300.00    1.35
718006254长城久悦债券1,616,312.00  71,900.00    0.61
719005104富荣福康混合A1,607,320.00  71,500.00    1.20
720005105富荣福康混合C1,607,320.00  71,500.00    1.20
721006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C1,582,592.00  70,400.00    0.05
722460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A1,582,592.00  70,400.00    0.05
723005295诺德天富混合1,555,616.00  69,200.00    0.92
724005461南方希元可转债债券1,553,368.00  69,100.00    1.21
725006290南方养老2035混合(FOF)A1,515,152.00  67,400.00    0.29
726006291南方养老2035混合(FOF)C1,515,152.00  67,400.00    0.29
727000613国寿安保沪深300ETF联接1,494,920.00  66,500.00    0.03
728005290诺德新盛混合A1,490,424.00  66,300.00    2.35
729003670中融物联网主题混合1,434,224.00  63,800.00    4.31
730110020易方达沪深300ETF联接A1,416,240.00  63,000.00    0.02
731007339易方达沪深300ETF联接C1,416,240.00  63,000.00    0.02
732510110周期ETF1,404,123.28  62,461.00    4.14
733002597兴业成长动力混合1,353,296.00  60,200.00    2.48
734005292华富星玉衡混合C1,281,360.00  57,000.00    1.45
735005291华富星玉衡混合A1,281,360.00  57,000.00    1.45
736006892新华鼎利债券C1,249,888.00  55,600.00    1.56
737004647新华鼎利债券A1,249,888.00  55,600.00    1.56
738070016嘉实多元债券B1,218,416.00  54,200.00    1.01
739070015嘉实多元债券A1,218,416.00  54,200.00    1.01
740167002平安鼎越混合(LOF)1,198,184.00  53,300.00    3.17
741001068华融新锐灵活配置混合1,124,000.00  50,000.00    0.56
742007882易方达沪深300非银ETF联接C1,106,016.00  49,200.00    0.07
743000950易方达沪深300非银ETF联接A1,106,016.00  49,200.00    0.07
744501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A1,099,272.00  48,900.00    0.78
745159931汇添富中证金融地产ETF1,086,885.52  48,349.00    3.50
746006138国联安价值优选股票989,120.00  44,000.00    4.82
747740001长安宏观策略混合899,200.00  40,000.00    5.95
748005499国投瑞银兴颐多策略混合865,480.00  38,500.00    1.87
749000214广发成长优选混合798,040.00  35,500.00    0.92
750003233创金合信金融地产股票C748,584.00  33,300.00    6.79
751003232创金合信金融地产股票A748,584.00  33,300.00    6.79
752531009建信收益增强C741,840.00  33,000.00    0.35
753530009建信收益增强A741,840.00  33,000.00    0.35
754020021国泰金融ETF联接710,368.00  31,600.00    0.05
755005568创金合信MSCI中国A股国际指数C692,384.00  30,800.00    1.16
756005567创金合信MSCI中国A股国际指数A692,384.00  30,800.00    1.16
757005331益民优势安享混合688,787.20  30,640.00    3.48
758006652富国金融地产行业混合683,392.00  30,400.00    8.34
759006643华泰柏瑞核心优势混合681,481.20  30,315.00    2.46
760159923大成中证100ETF631,665.52  28,099.00    2.01
761006128银河和美生活混合606,960.00  27,000.00    7.24
762002972前海开源鼎安债券C575,488.00  25,600.00    1.25
763002971前海开源鼎安债券A575,488.00  25,600.00    1.25
764510270中银上证国企100ETF524,098.72  23,314.00    3.17
765002866新华丰盈回报债券502,517.92  22,354.00    0.96
766002720国寿安保尊利增强回报债券A494,560.00  22,000.00    0.48
767002721国寿安保尊利增强回报债券C494,560.00  22,000.00    0.48
768005870鹏华沪深300指数增强465,336.00  20,700.00    2.30
769007159南方富元稳健养老混合(FOF)A458,592.00  20,400.00    0.10
770007160南方富元稳健养老混合(FOF)C458,592.00  20,400.00    0.10
771660109农银增强收益债券C449,600.00  20,000.00    0.90
772660009农银增强收益债券A449,600.00  20,000.00    0.90
773007106农银可转债债券449,600.00  20,000.00    1.59
774004342南方沪深300ETF联接C430,919.12  19,169.00    0.03
775202015南方沪深300ETF联接A430,919.12  19,169.00    0.03
776161211国投金融地产ETF联接417,093.92  18,554.00    0.10
777160415华安量化多因子混合(LOF)395,648.00  17,600.00    2.36
778006685农银汇理永安混合339,448.00  15,100.00    1.89
779020020国泰双利债券C339,448.00  15,100.00    0.56
780020019国泰双利债券A339,448.00  15,100.00    0.56
781003208东兴量化多策略混合337,200.00  15,000.00    3.20
782003261安信沪深300增强A298,984.00  13,300.00    1.52
783003262安信沪深300增强C298,984.00  13,300.00    1.52
784004764中科沃土沃嘉混合C296,736.00  13,200.00    1.44
785004763中科沃土沃嘉混合A296,736.00  13,200.00    1.44
786004283中欧达安混合292,240.00  13,000.00    0.42
787004675富国新机遇灵活配置混合C281,000.00  12,500.00    2.40
788004674富国新机遇灵活配置混合A281,000.00  12,500.00    2.40
789003221新华丰利债券A276,099.36  12,282.00    0.96
790003222新华丰利债券C276,099.36  12,282.00    0.96
791001124融通增强收益债券C267,512.00  11,900.00    0.49
792000142融通增强收益债券A267,512.00  11,900.00    0.49
793002412华富安福债券209,064.00  9,300.00    1.66
794004317前海开源沪港深裕鑫混合C204,568.00  9,100.00    1.57
795004316前海开源沪港深裕鑫混合A204,568.00  9,100.00    1.57
796007421中金衡盈混合A114,648.00  5,100.00    0.04
797007422中金衡盈混合C114,648.00  5,100.00    0.04
798006293华泰柏瑞MSCIETF联接C112,400.00  5,000.00    0.06
799006286华泰柏瑞MSCIETF联接A112,400.00  5,000.00    0.06
800005564创金合信国证1000指数C107,904.00  4,800.00    1.07
801005563创金合信国证1000指数A107,904.00  4,800.00    1.07
802165806东吴沪深300指数A98,529.84  4,383.00    1.36
803165810东吴沪深300指数C98,529.84  4,383.00    1.36
804005414创金合信国证A股指数A96,664.00  4,300.00    0.84
805005415创金合信国证A股指数C96,664.00  4,300.00    0.84
806005121富国兴利增强债券92,168.00  4,100.00    0.43
807007135广发中证100ETF联接A85,424.00  3,800.00    0.04
808007136广发中证100ETF联接C85,424.00  3,800.00    0.04
809002766新华双利债券C64,112.96  2,852.00    1.39
810002765新华双利债券A64,112.96  2,852.00    1.39
811005999嘉实中证金融地产ETF联接C58,448.00  2,600.00    0.11
812001539嘉实中证金融地产ETF联接A58,448.00  2,600.00    0.11
813002645大成景荣债券C44,960.00  2,000.00    0.08
814002644大成景荣债券A44,960.00  2,000.00    0.08
815005229嘉实富时中国A50ETF联接C35,968.00  1,600.00    0.07
816004488嘉实富时中国A50ETF联接A35,968.00  1,600.00    0.07
817000859融通通瑞债券C29,224.00  1,300.00    0.21
818000466融通通瑞债券A29,224.00  1,300.00    0.21
819005881建信上证50ETF联接C11,240.00  500.00    0.03
820005880建信上证50ETF联接A11,240.00  500.00    0.03