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富荣价值精选混合A(006109)

2021-07-30     1.4525-0.0207%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代123.000.232.361907
2603259药明康德116.820.752.241355
3300760迈瑞医疗110.410.232.12972
4600309万华化学108.821.002.09444
5002027分众传媒108.7811.562.09253
6000858五粮液107.240.362.061875
7600036招商银行105.131.942.021584
8601318中国平安104.781.632.01860
9000333美的集团104.201.462.00766
10600887伊利股份103.492.811.99601
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力86.834.051.66429
2603259药明康德84.120.601.60795
3000001平安银行81.003.681.54761
4600036招商银行80.741.581.541505
5300750宁德时代80.540.251.541097
6600009上海机场80.481.391.5386
7600585海螺水泥80.421.571.53186
8000858五粮液80.390.301.531780
9300760迈瑞医疗79.820.201.52828
10601888中国中免79.580.261.521219
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000001平安银行56.472.921.971634
2600009上海机场55.990.741.95831
3300059东方财富55.801.801.941787
4300015爱尔眼科54.670.731.901299
5600900长江电力54.412.841.90933
6002415海康威视54.331.121.891592
7601100恒立液压54.240.481.89776
8600585海螺水泥54.201.051.891123
9000333美的集团54.140.551.892474
10603259药明康德53.890.401.881946