1.2786% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 772.74 | 2.07 | 7.39 | 2001 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 622.30 | 0.49 | 5.95 | 6529 |
| 3 | 688041 | 海光信息 | 521.64 | 1.41 | 4.99 | 4408 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 514.84 | 1.31 | 4.92 | 5601 |
| 5 | 601728 | 中国电信 | 454.49 | 87.57 | 4.34 | 1102 |
| 6 | 00268 | 金蝶国际 | 449.91 | 87.50 | 4.30 | 192 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 447.37 | 3.33 | 4.28 | 641 |
| 8 | 300502 | 新易盛 | 437.04 | 0.72 | 4.18 | 5240 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 420.58 | 7.07 | 4.02 | 798 |
| 10 | 02423 | 贝壳-W | 387.63 | 11.88 | 3.71 | 524 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,094.01 | 2.56 | 8.11 | 1730 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 802.35 | 14.53 | 5.95 | 826 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 791.18 | 6.24 | 5.86 | 175 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 751.39 | 99.30 | 5.57 | 44 |
| 5 | 02423 | 贝壳-W | 669.28 | 20.00 | 4.96 | 168 |
| 6 | 002517 | 恺英网络 | 633.84 | 35.81 | 4.70 | 138 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 604.30 | 6.16 | 4.48 | 1205 |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 595.91 | 11.58 | 4.42 | 604 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 544.27 | 5.18 | 4.03 | 1064 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 537.59 | 7.34 | 3.98 | 240 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,466.19 | 2.71 | 9.06 | 2935 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,308.81 | 7.72 | 8.09 | 782 |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 879.79 | 2.87 | 5.44 | 1893 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 876.87 | 14.72 | 5.42 | 2814 |
| 5 | 02423 | 贝壳-W | 813.02 | 21.69 | 5.03 | 528 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 764.85 | 5.93 | 4.73 | 2681 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 650.80 | 7.18 | 4.02 | 2780 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 567.28 | 6.08 | 3.51 | 1098 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 529.19 | 8.20 | 3.27 | 1682 |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 501.75 | 98.19 | 3.10 | 1189 |