行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒越核心精选混合A(006299)

2021-05-14     2.44132.0653%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台16,815.338.376.852613
2000568泸州老窖16,618.9273.866.77614
3600809山西汾酒16,214.0248.726.60392
4603486科沃斯14,287.46104.675.82132
5000799酒鬼酒14,058.0692.395.72108
6601888中国中免13,700.4244.765.581219
7000858五粮液13,649.5950.945.561780
8688202美迪西10,491.2134.024.2743
906098碧桂园服务9,264.06139.103.7744
10002991甘源食品7,516.3591.243.064
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000568泸州老窖5,829.8225.786.911646
2000799酒鬼酒5,757.6436.796.83349
3000858五粮液4,911.8416.835.822654
4002568百润股份4,286.3241.105.08434
5601888中国中免4,207.9114.904.992014
6600519贵州茅台3,276.721.643.883097
701999敏华控股2,707.96191.243.21129
8600570恒生电子2,658.9025.353.151243
9300750宁德时代2,587.517.373.072090
10300595欧普康视2,524.2530.812.99587
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000799酒鬼酒2,715.9032.986.1649
2688390固德威2,529.5716.545.7452
3002568百润股份2,418.7637.875.4966
4300715凯伦股份2,165.1141.224.9116
5600521华海药业1,966.7261.334.46133
6600519贵州茅台1,852.041.114.202079
7300763锦浪科技1,840.9115.604.1832
8002475立讯精密1,795.0231.424.071548
9300595欧普康视1,763.3128.344.0054
10603345安井食品1,733.7510.073.9394