行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安鑫利混合C(006433)

2024-07-19     1.0815-2.7253%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601899紫金矿业283.9316.168.272002
2600489中金黄金279.1318.868.13362
3600988赤峰黄金274.3516.797.99172
4603993洛阳钼业260.0230.597.57552
5601028玉龙股份195.2515.625.6855
6002155湖南黄金177.209.795.16126
7000975银泰黄金173.1610.635.04316
8002532天山铝业171.9321.205.00168
9600547山东黄金171.406.264.99403
10000426兴业银锡170.1612.534.9561
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603619中曼石油183.417.313.5763
2600938中国海油181.526.213.53669
3605599菜百股份168.5411.563.2826
4600612老凤祥113.741.332.21156
5601899紫金矿业112.026.662.181878
6000568泸州老窖107.060.582.08989
7000408藏格矿业104.053.302.02119
8600988赤峰黄金80.444.921.57184
9002714牧原股份76.381.771.49402
10600489中金黄金62.754.751.22294
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002840华统股份54.472.621.52580
2000333美的集团41.520.761.162284
3000933神火股份40.992.441.14963
4600941中国移动39.790.401.111744
5601666平煤股份39.653.431.11616
6601168西部矿业36.962.591.03645
7301015百洋医药36.221.011.01408
8603979金诚信35.870.951.00555
9300115长盈精密35.782.701.00394
10000975银泰黄金35.552.370.99946