行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰民安回报定开混合A(006972)

2020-09-25     1.0560-0.1230%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600383金地集团1,821.97132.992.66629
2002459晶澳科技1,439.3176.642.10187
3300073当升科技1,388.9442.002.03320
4600048保利地产1,330.2090.001.941555
5600699均胜电子1,192.8850.101.74217
6002460赣锋锂业1,124.4020.991.64873
7002850科达利1,119.3116.181.63244
8600519贵州茅台1,097.160.751.602430
9600438通威股份1,052.6460.571.53924
10300015爱尔眼科999.3523.001.46941
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利地产2,178.46146.503.46623
2000002万科A2,154.6084.003.43667
3600383金地集团1,873.84132.992.98216
4300470中密控股1,569.5561.992.5013
5300251光线传媒1,514.65169.992.4151
6000538云南白药1,368.5916.002.18113
7600438通威股份1,259.70108.502.00161
8002460赣锋锂业1,247.5230.991.98180
9002850科达利1,212.1528.991.9325
10002126银轮股份1,186.10145.001.8912
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000002万科A2,252.6070.003.471774
2601601中国太保2,043.3654.003.151216
3000895双汇发展1,843.4163.502.84697
4600048保利地产1,569.4697.002.421836
5600885宏发股份1,205.7535.001.86429
6300124汇川技术1,164.2838.001.79537
7300470中密控股1,161.5542.991.79101
8000425徐工机械1,036.07189.411.60602
9300450先导智能1,033.6223.001.59637
10002850科达利954.8220.991.47131