行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安桉盛债券C(007115)

2022-08-12     1.0869-0.1378%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600811东方集团3,345.311,182.092.822
2300559佳发教育2,581.62262.362.184
3603358华达科技2,431.34122.792.055
4603322超讯通信2,016.5798.131.702
5300513恒实科技1,709.09164.021.443
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603399吉翔股份2,503.5391.472.066
2300559佳发教育1,998.25148.791.658
3603358华达科技1,713.3480.141.414
4002532天山铝业1,248.86161.771.0328
5603311金海高科1,157.81103.100.952
6300014亿纬锂能1,008.3812.500.83570
7000807云铝股份944.8869.070.7890
8300320海达股份944.7971.090.7823
9002240盛新锂能931.7118.330.77102
10300666江丰电子900.4016.090.7454
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600217中再资环2,115.94279.521.7229
2002650加加食品1,245.84181.611.0148
3688082盛美上海1,073.628.400.87717
4600989宝丰能源1,025.2859.060.83443
5300418昆仑万维1,011.4243.690.82364
6600027华电国际1,005.27187.900.82331
7300513恒实科技987.0575.290.8019
8600578京能电力981.99292.260.8018
9300507苏奥传感976.8270.580.7957
10601991大唐发电954.02294.450.7894