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嘉实新添益定期混合A(007266)

2024-06-14     1.18650.0506%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行7.080.220.13838
2601166兴业银行6.630.420.13288
3601318中国平安6.530.160.12574
4601601中国太保6.210.270.12110
5600282南钢股份5.981.270.1177
6000651格力电器4.720.120.09692
7600188兖矿能源4.520.190.09263
8601390中国中铁4.490.640.09174
9601168西部矿业4.440.230.08276
10600104上汽集团4.220.280.0840
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601088中国神华4.700.150.091565
2601000唐山港4.381.250.08511
3000960锡业股份3.870.270.07476
4600028中国石化3.850.690.071102
5600282南钢股份3.771.020.07470
6601006大秦铁路3.460.480.07944
7600985淮北矿业3.330.200.06732
8600350山东高速3.260.470.06443
9002048宁波华翔3.250.250.06213
10000651格力电器3.220.100.061368
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台17.990.010.342867
2688023安恒信息2.880.020.0550
3688083中望软件2.420.020.0530
4688066航天宏图2.040.040.0440
5300454深信服1.870.020.04112
6603298杭叉集团1.790.070.03102
7001215千味央厨1.760.030.0326
8002138顺络电子1.730.060.03147
9300795米奥会展1.720.050.0335
10002223鱼跃医疗1.720.050.03107