| 持有 中航重机(600765)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 275,401,570.80 | 13,500,077.00 | 3.66 |
| 2 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 275,401,570.80 | 13,500,077.00 | 3.66 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 262,675,765.20 | 12,876,263.00 | 0.36 |
| 4 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 246,649,504.80 | 12,090,662.00 | 5.31 |
| 5 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 232,604,104.80 | 11,402,162.00 | 8.89 |
| 6 | 005609 | 富国军工主题混合 | 215,834,407.20 | 10,580,118.00 | 5.94 |
| 7 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 193,476,884.40 | 9,484,161.00 | 4.38 |
| 8 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 165,638,595.60 | 8,119,539.00 | 2.11 |
| 9 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 143,720,040.00 | 7,045,100.00 | 2.93 |
| 10 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 126,480,000.00 | 6,200,000.00 | 7.00 |
| 11 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 97,715,836.80 | 4,789,992.00 | 3.30 |
| 12 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 91,800,000.00 | 4,500,000.00 | 8.06 |
| 13 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 89,903,452.80 | 4,407,032.00 | 3.65 |
| 14 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 89,903,452.80 | 4,407,032.00 | 3.65 |
| 15 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 85,574,715.60 | 4,194,839.00 | 2.00 |
| 16 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 74,989,216.80 | 3,675,942.00 | 5.56 |
| 17 | 512680 | 广发中证军工ETF | 70,446,157.20 | 3,453,243.00 | 2.11 |
| 18 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 69,414,264.00 | 3,402,660.00 | 3.41 |
| 19 | 004698 | 博时军工主题股票 | 63,824,664.00 | 3,128,660.00 | 2.78 |
| 20 | 009076 | 工银圆兴混合 | 63,476,640.00 | 3,111,600.00 | 2.25 |
| 21 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 61,200,816.00 | 3,000,040.00 | 1.54 |
| 22 | 180031 | 银华中小盘混合 | 60,979,680.00 | 2,989,200.00 | 1.88 |
| 23 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 60,465,498.00 | 2,963,995.00 | 5.62 |
| 24 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 60,465,498.00 | 2,963,995.00 | 5.62 |
| 25 | 005802 | 添富智能制造股票 | 52,501,521.60 | 2,573,604.00 | 3.17 |
| 26 | 007802 | 兴全合泰混合A | 52,058,760.00 | 2,551,900.00 | 1.03 |
| 27 | 007803 | 兴全合泰混合C | 52,058,760.00 | 2,551,900.00 | 1.03 |
| 28 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 47,111,760.00 | 2,309,400.00 | 0.44 |
| 29 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 46,857,780.00 | 2,296,950.00 | 1.06 |
| 30 | 512500 | 华夏中证500ETF | 43,382,170.80 | 2,126,577.00 | 0.35 |
| 31 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 43,176,804.00 | 2,116,510.00 | 0.35 |
| 32 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 42,913,440.00 | 2,103,600.00 | 1.61 |
| 33 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 41,369,160.00 | 2,027,900.00 | 0.71 |
| 34 | 000390 | 华商优势行业混合 | 37,577,616.00 | 1,842,040.00 | 0.44 |
| 35 | 510180 | 华安上证180ETF | 35,528,946.00 | 1,741,615.00 | 0.19 |
| 36 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 28,560,000.00 | 1,400,000.00 | 1.80 |
| 37 | 519198 | 万家颐和混合 | 28,529,359.20 | 1,398,498.00 | 5.84 |
| 38 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 27,975,744.00 | 1,371,360.00 | 1.04 |
| 39 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 27,975,744.00 | 1,371,360.00 | 1.04 |
| 40 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 27,975,744.00 | 1,371,360.00 | 1.04 |
| 41 | 202107 | 南方广利回报债券C | 27,174,840.00 | 1,332,100.00 | 0.72 |
| 42 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 27,174,840.00 | 1,332,100.00 | 0.72 |
| 43 | 001054 | 工银新金融股票 | 25,273,274.40 | 1,238,886.00 | 1.36 |
| 44 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 24,480,000.00 | 1,200,000.00 | 0.42 |
| 45 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 22,669,704.00 | 1,111,260.00 | 8.72 |
| 46 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 21,983,856.00 | 1,077,640.00 | 0.67 |
| 47 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 21,983,856.00 | 1,077,640.00 | 0.67 |
| 48 | 001822 | 华商智能生活混合 | 20,400,000.00 | 1,000,000.00 | 1.62 |
| 49 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 20,400,000.00 | 1,000,000.00 | 1.22 |
| 50 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 20,400,000.00 | 1,000,000.00 | 1.67 |
| 51 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 20,400,000.00 | 1,000,000.00 | 1.67 |
| 52 | 000928 | 中融国企改革混合 | 19,710,480.00 | 966,200.00 | 8.36 |
| 53 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 19,379,979.60 | 949,999.00 | 4.42 |
| 54 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 19,008,720.00 | 931,800.00 | 0.63 |
| 55 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 18,360,000.00 | 900,000.00 | 3.48 |
| 56 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 17,547,468.00 | 860,170.00 | 2.25 |
| 57 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 17,427,720.00 | 854,300.00 | 1.39 |
| 58 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 17,427,720.00 | 854,300.00 | 1.39 |
| 59 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 16,938,120.00 | 830,300.00 | 1.61 |
| 60 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 16,715,760.00 | 819,400.00 | 5.72 |
| 61 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 16,320,000.00 | 800,000.00 | 0.13 |
| 62 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 16,320,000.00 | 800,000.00 | 0.13 |
| 63 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 16,320,000.00 | 800,000.00 | 5.35 |
| 64 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 16,111,920.00 | 789,800.00 | 0.44 |
| 65 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 15,769,200.00 | 773,000.00 | 2.03 |
| 66 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 15,694,148.40 | 769,321.00 | 0.80 |
| 67 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 15,300,000.00 | 750,000.00 | 5.63 |
| 68 | 257030 | 国联安优势混合 | 14,892,000.00 | 730,000.00 | 5.66 |
| 69 | 502003 | 易方达军工分级 | 14,845,059.60 | 727,699.00 | 2.00 |
| 70 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 14,718,600.00 | 721,500.00 | 3.32 |
| 71 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 14,453,400.00 | 708,500.00 | 1.28 |
| 72 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 14,453,400.00 | 708,500.00 | 1.28 |
| 73 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 14,280,000.00 | 700,000.00 | 5.51 |
| 74 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 13,317,813.60 | 652,834.00 | 1.99 |
| 75 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 13,298,760.00 | 651,900.00 | 0.31 |
| 76 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 12,919,320.00 | 633,300.00 | 1.61 |
| 77 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 12,302,240.40 | 603,051.00 | 2.10 |
| 78 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 12,240,000.00 | 600,000.00 | 0.23 |
| 79 | 163803 | 中银增长混合A | 12,188,714.40 | 597,486.00 | 0.97 |
| 80 | 960011 | 中银增长混合H | 12,188,714.40 | 597,486.00 | 0.97 |
| 81 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 12,068,640.00 | 591,600.00 | 1.09 |
| 82 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 11,783,040.00 | 577,600.00 | 1.61 |
| 83 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 11,507,232.00 | 564,080.00 | 0.84 |
| 84 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 10,691,191.20 | 524,078.00 | 0.45 |
| 85 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 10,544,760.00 | 516,900.00 | 0.88 |
| 86 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 10,338,312.00 | 506,780.00 | 0.79 |
| 87 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 10,338,312.00 | 506,780.00 | 0.79 |
| 88 | 510510 | 广发中证500ETF | 10,203,631.20 | 500,178.00 | 0.35 |
| 89 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 9,757,320.00 | 478,300.00 | 1.18 |
| 90 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 9,750,832.80 | 477,982.00 | 2.07 |
| 91 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 9,618,600.00 | 471,500.00 | 0.33 |
| 92 | 002819 | 招商丰美混合A | 9,041,280.00 | 443,200.00 | 1.96 |
| 93 | 002820 | 招商丰美混合C | 9,041,280.00 | 443,200.00 | 1.96 |
| 94 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 9,014,760.00 | 441,900.00 | 4.53 |
| 95 | 510580 | 易方达中证500ETF | 8,564,899.20 | 419,848.00 | 0.34 |
| 96 | 660001 | 农银行业成长混合A | 8,243,640.00 | 404,100.00 | 0.64 |
| 97 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 8,160,000.00 | 400,000.00 | 4.31 |
| 98 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 7,935,600.00 | 389,000.00 | 4.43 |
| 99 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 7,935,600.00 | 389,000.00 | 4.43 |
| 100 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 7,925,400.00 | 388,500.00 | 0.08 |
| 101 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 7,344,000.00 | 360,000.00 | 0.83 |
| 102 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,108,176.00 | 348,440.00 | 0.35 |
| 103 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 6,956,400.00 | 341,000.00 | 0.31 |
| 104 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 6,909,480.00 | 338,700.00 | 0.18 |
| 105 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 6,909,480.00 | 338,700.00 | 0.18 |
| 106 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 6,802,196.40 | 333,441.00 | 6.70 |
| 107 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 6,802,196.40 | 333,441.00 | 6.70 |
| 108 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 6,738,120.00 | 330,300.00 | 0.30 |
| 109 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 6,732,000.00 | 330,000.00 | 1.24 |
| 110 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 6,681,000.00 | 327,500.00 | 0.98 |
| 111 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 6,623,880.00 | 324,700.00 | 0.11 |
| 112 | 660005 | 农银中小盘混合 | 6,481,080.00 | 317,700.00 | 1.25 |
| 113 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 6,460,680.00 | 316,700.00 | 1.16 |
| 114 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 6,120,000.00 | 300,000.00 | 0.77 |
| 115 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 6,120,000.00 | 300,000.00 | 0.77 |
| 116 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 6,062,880.00 | 297,200.00 | 0.96 |
| 117 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 5,977,200.00 | 293,000.00 | 1.03 |
| 118 | 515800 | 添富中证800ETF | 5,760,144.00 | 282,360.00 | 0.09 |
| 119 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 5,681,400.00 | 278,500.00 | 2.13 |
| 120 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 5,508,000.00 | 270,000.00 | 1.52 |
| 121 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 5,406,000.00 | 265,000.00 | 4.29 |
| 122 | 001752 | 华商信用增强债券C | 5,389,680.00 | 264,200.00 | 0.11 |
| 123 | 001751 | 华商信用增强债券A | 5,389,680.00 | 264,200.00 | 0.11 |
| 124 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 5,304,000.00 | 260,000.00 | 1.08 |
| 125 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 5,267,280.00 | 258,200.00 | 1.24 |
| 126 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 5,267,280.00 | 258,200.00 | 1.24 |
| 127 | 519190 | 万家双利债券 | 5,267,280.00 | 258,200.00 | 1.17 |
| 128 | 002317 | 招商睿逸混合 | 5,206,080.00 | 255,200.00 | 1.61 |
| 129 | 003016 | 中金中证500指数A | 5,146,920.00 | 252,300.00 | 0.72 |
| 130 | 003578 | 中金中证500指数C | 5,146,920.00 | 252,300.00 | 0.72 |
| 131 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 5,100,000.00 | 250,000.00 | 1.26 |
| 132 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 5,100,000.00 | 250,000.00 | 0.54 |
| 133 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 5,012,280.00 | 245,700.00 | 2.12 |
| 134 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 4,977,600.00 | 244,000.00 | 2.78 |
| 135 | 007509 | 华商润丰混合C | 4,820,520.00 | 236,300.00 | 1.13 |
| 136 | 003598 | 华商润丰混合A | 4,820,520.00 | 236,300.00 | 1.13 |
| 137 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 4,636,920.00 | 227,300.00 | 0.74 |
| 138 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 4,551,240.00 | 223,100.00 | 0.42 |
| 139 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 4,532,880.00 | 222,200.00 | 8.16 |
| 140 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 4,488,000.00 | 220,000.00 | 2.04 |
| 141 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 4,351,320.00 | 213,300.00 | 0.31 |
| 142 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 4,351,320.00 | 213,300.00 | 0.31 |
| 143 | 000805 | 中银新经济混合 | 4,308,480.00 | 211,200.00 | 0.89 |
| 144 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 4,157,520.00 | 203,800.00 | 0.08 |
| 145 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 4,157,520.00 | 203,800.00 | 0.08 |
| 146 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 4,109,784.00 | 201,460.00 | 0.31 |
| 147 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 4,106,520.00 | 201,300.00 | 1.08 |
| 148 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 4,088,160.00 | 200,400.00 | 1.72 |
| 149 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 4,086,120.00 | 200,300.00 | 3.89 |
| 150 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 4,080,000.00 | 200,000.00 | 1.69 |
| 151 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 4,080,000.00 | 200,000.00 | 1.69 |
| 152 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 4,080,000.00 | 200,000.00 | 0.07 |
| 153 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 4,080,000.00 | 200,000.00 | 0.07 |
| 154 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 3,888,240.00 | 190,600.00 | 0.92 |
| 155 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 3,888,240.00 | 190,600.00 | 0.92 |
| 156 | 050012 | 博时策略配置混合 | 3,884,160.00 | 190,400.00 | 3.12 |
| 157 | 008181 | 同泰慧利混合C | 3,841,320.00 | 188,300.00 | 2.06 |
| 158 | 008180 | 同泰慧利混合A | 3,841,320.00 | 188,300.00 | 2.06 |
| 159 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 3,823,368.00 | 187,420.00 | 1.63 |
| 160 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 3,823,368.00 | 187,420.00 | 1.63 |
| 161 | 002181 | 华安大安全混合 | 3,686,280.00 | 180,700.00 | 2.59 |
| 162 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 3,468,000.00 | 170,000.00 | 0.21 |
| 163 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 3,468,000.00 | 170,000.00 | 0.37 |
| 164 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 3,468,000.00 | 170,000.00 | 0.37 |
| 165 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3,412,920.00 | 167,300.00 | 1.44 |
| 166 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 3,325,200.00 | 163,000.00 | 2.11 |
| 167 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 3,325,200.00 | 163,000.00 | 2.11 |
| 168 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 3,182,400.00 | 156,000.00 | 1.03 |
| 169 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 3,176,280.00 | 155,700.00 | 0.96 |
| 170 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 3,157,920.00 | 154,800.00 | 0.77 |
| 171 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3,072,240.00 | 150,600.00 | 0.64 |
| 172 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2,984,520.00 | 146,300.00 | 0.10 |
| 173 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2,984,520.00 | 146,300.00 | 0.10 |
| 174 | 001427 | 招商丰泽混合A | 2,888,640.00 | 141,600.00 | 2.17 |
| 175 | 001446 | 招商丰泽混合C | 2,888,640.00 | 141,600.00 | 2.17 |
| 176 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2,886,600.00 | 141,500.00 | 5.45 |
| 177 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 2,866,200.00 | 140,500.00 | 2.12 |
| 178 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 2,866,200.00 | 140,500.00 | 2.12 |
| 179 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 2,799,288.00 | 137,220.00 | 2.04 |
| 180 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 2,794,800.00 | 137,000.00 | 0.56 |
| 181 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 2,784,600.00 | 136,500.00 | 3.03 |
| 182 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 2,739,720.00 | 134,300.00 | 0.98 |
| 183 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 2,615,280.00 | 128,200.00 | 7.31 |
| 184 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,610,384.00 | 127,960.00 | 0.35 |
| 185 | 002501 | 银华远景债券 | 2,496,960.00 | 122,400.00 | 0.18 |
| 186 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,486,352.00 | 121,880.00 | 0.34 |
| 187 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 2,464,320.00 | 120,800.00 | 0.33 |
| 188 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 2,448,000.00 | 120,000.00 | 9.29 |
| 189 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 2,390,880.00 | 117,200.00 | 0.64 |
| 190 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 2,390,880.00 | 117,200.00 | 0.64 |
| 191 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 2,366,400.00 | 116,000.00 | 3.00 |
| 192 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 2,366,400.00 | 116,000.00 | 3.00 |
| 193 | 004206 | 华商元亨混合 | 2,317,440.00 | 113,600.00 | 0.63 |
| 194 | 004671 | 中融核心成长混合 | 2,292,960.00 | 112,400.00 | 2.74 |
| 195 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 2,292,960.00 | 112,400.00 | 1.97 |
| 196 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2,153,872.80 | 105,582.00 | 0.21 |
| 197 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2,153,872.80 | 105,582.00 | 0.21 |
| 198 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,146,080.00 | 105,200.00 | 0.98 |
| 199 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,146,080.00 | 105,200.00 | 0.98 |
| 200 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2,074,680.00 | 101,700.00 | 5.49 |
| 201 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 2,040,000.00 | 100,000.00 | 2.49 |
| 202 | 001532 | 华安文体健康混合 | 2,023,680.00 | 99,200.00 | 0.09 |
| 203 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,919,640.00 | 94,100.00 | 0.64 |
| 204 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1,860,480.00 | 91,200.00 | 0.10 |
| 205 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1,860,480.00 | 91,200.00 | 0.10 |
| 206 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,848,240.00 | 90,600.00 | 0.26 |
| 207 | 163810 | 中银价值混合 | 1,840,080.00 | 90,200.00 | 0.94 |
| 208 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,836,000.00 | 90,000.00 | 0.39 |
| 209 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 1,836,000.00 | 90,000.00 | 5.78 |
| 210 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,831,634.40 | 89,786.00 | 0.34 |
| 211 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1,827,840.00 | 89,600.00 | 4.88 |
| 212 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,813,560.00 | 88,900.00 | 0.35 |
| 213 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,813,560.00 | 88,900.00 | 0.35 |
| 214 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1,713,600.00 | 84,000.00 | 3.90 |
| 215 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1,713,600.00 | 84,000.00 | 3.90 |
| 216 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1,680,960.00 | 82,400.00 | 0.04 |
| 217 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 1,680,960.00 | 82,400.00 | 0.04 |
| 218 | 006973 | 太平睿盈混合A | 1,644,240.00 | 80,600.00 | 0.53 |
| 219 | 007669 | 太平睿盈混合C | 1,644,240.00 | 80,600.00 | 0.53 |
| 220 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 1,591,200.00 | 78,000.00 | 8.20 |
| 221 | 010009 | 中融成长优选混合C | 1,570,800.00 | 77,000.00 | 3.22 |
| 222 | 010008 | 中融成长优选混合A | 1,570,800.00 | 77,000.00 | 3.22 |
| 223 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 1,554,480.00 | 76,200.00 | 0.96 |
| 224 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 1,554,480.00 | 76,200.00 | 0.96 |
| 225 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1,542,240.00 | 75,600.00 | 2.05 |
| 226 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,527,817.20 | 74,893.00 | 0.33 |
| 227 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,527,817.20 | 74,893.00 | 0.33 |
| 228 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,523,880.00 | 74,700.00 | 0.10 |
| 229 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1,472,880.00 | 72,200.00 | 0.30 |
| 230 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1,455,336.00 | 71,340.00 | 0.27 |
| 231 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1,455,336.00 | 71,340.00 | 0.27 |
| 232 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,431,264.00 | 70,160.00 | 0.34 |
| 233 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 1,428,000.00 | 70,000.00 | 1.95 |
| 234 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 1,428,000.00 | 70,000.00 | 3.35 |
| 235 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 1,423,920.00 | 69,800.00 | 0.03 |
| 236 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1,423,920.00 | 69,800.00 | 0.03 |
| 237 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 1,423,920.00 | 69,800.00 | 0.03 |
| 238 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 1,360,680.00 | 66,700.00 | 1.63 |
| 239 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1,328,040.00 | 65,100.00 | 0.02 |
| 240 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1,328,040.00 | 65,100.00 | 0.02 |
| 241 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1,305,600.00 | 64,000.00 | 2.24 |
| 242 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,295,400.00 | 63,500.00 | 0.24 |
| 243 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,277,448.00 | 62,620.00 | 0.33 |
| 244 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,277,448.00 | 62,620.00 | 0.33 |
| 245 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,266,840.00 | 62,100.00 | 0.45 |
| 246 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,266,840.00 | 62,100.00 | 0.45 |
| 247 | 510130 | 中盘ETF | 1,234,200.00 | 60,500.00 | 0.47 |
| 248 | 002614 | 中银颐利混合A | 1,232,160.00 | 60,400.00 | 6.63 |
| 249 | 002615 | 中银颐利混合C | 1,232,160.00 | 60,400.00 | 6.63 |
| 250 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 1,224,000.00 | 60,000.00 | 1.05 |
| 251 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 1,215,840.00 | 59,600.00 | 0.50 |
| 252 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1,189,320.00 | 58,300.00 | 1.52 |
| 253 | 519180 | 万家180指数 | 1,130,160.00 | 55,400.00 | 0.18 |
| 254 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1,093,440.00 | 53,600.00 | 0.98 |
| 255 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,054,680.00 | 51,700.00 | 0.08 |
| 256 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,054,680.00 | 51,700.00 | 0.08 |
| 257 | 002777 | 招商安荣混合C | 1,042,440.00 | 51,100.00 | 2.14 |
| 258 | 002776 | 招商安荣混合A | 1,042,440.00 | 51,100.00 | 2.14 |
| 259 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1,030,200.00 | 50,500.00 | 0.31 |
| 260 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,020,000.00 | 50,000.00 | 0.12 |
| 261 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 991,440.00 | 48,600.00 | 0.46 |
| 262 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 983,280.00 | 48,200.00 | 0.64 |
| 263 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 983,280.00 | 48,200.00 | 0.64 |
| 264 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 969,000.00 | 47,500.00 | 2.06 |
| 265 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 969,000.00 | 47,500.00 | 2.06 |
| 266 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 948,600.00 | 46,500.00 | 0.10 |
| 267 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 944,520.00 | 46,300.00 | 0.63 |
| 268 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 849,048.00 | 41,620.00 | 0.35 |
| 269 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 842,520.00 | 41,300.00 | 1.61 |
| 270 | 005041 | 人保精选混合A | 820,080.00 | 40,200.00 | 1.00 |
| 271 | 005042 | 人保精选混合C | 820,080.00 | 40,200.00 | 1.00 |
| 272 | 009700 | 长江添利混合A | 816,000.00 | 40,000.00 | 1.10 |
| 273 | 009701 | 长江添利混合C | 816,000.00 | 40,000.00 | 1.10 |
| 274 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 703,800.00 | 34,500.00 | 2.12 |
| 275 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 649,964.40 | 31,861.00 | 0.12 |
| 276 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 626,280.00 | 30,700.00 | 0.05 |
| 277 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 626,280.00 | 30,700.00 | 0.05 |
| 278 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 612,000.00 | 30,000.00 | 1.14 |
| 279 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 612,000.00 | 30,000.00 | 1.14 |
| 280 | 009380 | 富安达科技领航混合 | 612,000.00 | 30,000.00 | 1.05 |
| 281 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 612,000.00 | 30,000.00 | 0.92 |
| 282 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 599,760.00 | 29,400.00 | 0.11 |
| 283 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 599,760.00 | 29,400.00 | 0.11 |
| 284 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 599,760.00 | 29,400.00 | 1.15 |
| 285 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 593,640.00 | 29,100.00 | 1.69 |
| 286 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 593,640.00 | 29,100.00 | 1.69 |
| 287 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 558,144.00 | 27,360.00 | 0.32 |
| 288 | 009789 | 富安达科技创新混合 | 542,640.00 | 26,600.00 | 1.05 |
| 289 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 529,584.00 | 25,960.00 | 0.36 |
| 290 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 529,584.00 | 25,960.00 | 0.36 |
| 291 | 010157 | 汇安中证500增强A | 526,320.00 | 25,800.00 | 0.55 |
| 292 | 010158 | 汇安中证500增强C | 526,320.00 | 25,800.00 | 0.55 |
| 293 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 521,832.00 | 25,580.00 | 0.35 |
| 294 | 001723 | 华商新动力混合 | 512,040.00 | 25,100.00 | 0.45 |
| 295 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 510,000.00 | 25,000.00 | 0.13 |
| 296 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 510,000.00 | 25,000.00 | 0.13 |
| 297 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 507,960.00 | 24,900.00 | 1.07 |
| 298 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 507,960.00 | 24,900.00 | 1.07 |
| 299 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 503,880.00 | 24,700.00 | 0.78 |
| 300 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 503,880.00 | 24,700.00 | 0.78 |
| 301 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 499,800.00 | 24,500.00 | 0.15 |
| 302 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 499,800.00 | 24,500.00 | 0.15 |
| 303 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 489,600.00 | 24,000.00 | 0.23 |
| 304 | 165511 | 信诚中证500指数 | 478,584.00 | 23,460.00 | 0.20 |
| 305 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 467,160.00 | 22,900.00 | 0.11 |
| 306 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 450,554.40 | 22,086.00 | 0.01 |
| 307 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 450,554.40 | 22,086.00 | 0.01 |
| 308 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 444,720.00 | 21,800.00 | 0.15 |
| 309 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 444,720.00 | 21,800.00 | 0.15 |
| 310 | 002289 | 华商改革创新股票 | 438,600.00 | 21,500.00 | 0.68 |
| 311 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 416,160.00 | 20,400.00 | 0.15 |
| 312 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 416,160.00 | 20,400.00 | 0.15 |
| 313 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 414,120.00 | 20,300.00 | 0.15 |
| 314 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 414,120.00 | 20,300.00 | 0.15 |
| 315 | 005246 | 国泰可转债债券 | 408,000.00 | 20,000.00 | 0.42 |
| 316 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 408,000.00 | 20,000.00 | 0.71 |
| 317 | 481017 | 工银量化策略混合 | 381,480.00 | 18,700.00 | 0.29 |
| 318 | 180015 | 银华增强收益债券 | 379,440.00 | 18,600.00 | 0.17 |
| 319 | 006650 | 招商安庆债券 | 359,040.00 | 17,600.00 | 0.15 |
| 320 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 308,040.00 | 15,100.00 | 0.04 |
| 321 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 308,040.00 | 15,100.00 | 0.04 |
| 322 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 306,408.00 | 15,020.00 | 0.01 |
| 323 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 306,408.00 | 15,020.00 | 0.01 |
| 324 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 297,840.00 | 14,600.00 | 1.88 |
| 325 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 281,520.00 | 13,800.00 | 2.20 |
| 326 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 281,520.00 | 13,800.00 | 2.20 |
| 327 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 238,680.00 | 11,700.00 | 0.02 |
| 328 | 180026 | 银华信用双利债券C | 228,480.00 | 11,200.00 | 0.09 |
| 329 | 180025 | 银华信用双利债券A | 228,480.00 | 11,200.00 | 0.09 |
| 330 | 006347 | 安信量化优选股票C | 226,440.00 | 11,100.00 | 0.49 |
| 331 | 006346 | 安信量化优选股票A | 226,440.00 | 11,100.00 | 0.49 |
| 332 | 006611 | 人保中证500指数 | 226,032.00 | 11,080.00 | 0.33 |
| 333 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 220,320.00 | 10,800.00 | 0.62 |
| 334 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 216,240.00 | 10,600.00 | 0.63 |
| 335 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 216,240.00 | 10,600.00 | 0.63 |
| 336 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 214,608.00 | 10,520.00 | 0.36 |
| 337 | 515530 | 泰康中证500ETF | 197,064.00 | 9,660.00 | 0.34 |
| 338 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 179,520.00 | 8,800.00 | 1.68 |
| 339 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 175,440.00 | 8,600.00 | 0.53 |
| 340 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 175,440.00 | 8,600.00 | 0.53 |
| 341 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 171,462.00 | 8,405.00 | 0.35 |
| 342 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 168,912.00 | 8,280.00 | 0.34 |
| 343 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 167,280.00 | 8,200.00 | 0.21 |
| 344 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 165,240.00 | 8,100.00 | 0.03 |
| 345 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 165,240.00 | 8,100.00 | 0.50 |
| 346 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 165,240.00 | 8,100.00 | 0.50 |
| 347 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 165,240.00 | 8,100.00 | 0.31 |
| 348 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 165,240.00 | 8,100.00 | 0.31 |
| 349 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 163,200.00 | 8,000.00 | 0.24 |
| 350 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 157,080.00 | 7,700.00 | 0.15 |
| 351 | 515810 | 易方达中证800ETF | 155,856.00 | 7,640.00 | 0.08 |
| 352 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 144,840.00 | 7,100.00 | 1.06 |
| 353 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 138,720.00 | 6,800.00 | 0.15 |
| 354 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 138,720.00 | 6,800.00 | 0.15 |
| 355 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 132,600.00 | 6,500.00 | 0.24 |
| 356 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 132,600.00 | 6,500.00 | 0.24 |
| 357 | 002026 | 广发聚盛混合C | 122,400.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 358 | 002025 | 广发聚盛混合A | 122,400.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 359 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 120,360.00 | 5,900.00 | 0.22 |
| 360 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 120,360.00 | 5,900.00 | 0.22 |
| 361 | 515550 | 中融中证500ETF | 107,712.00 | 5,280.00 | 0.34 |
| 362 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 106,080.00 | 5,200.00 | 0.20 |
| 363 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 106,080.00 | 5,200.00 | 0.20 |
| 364 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 93,840.00 | 4,600.00 | 0.07 |
| 365 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 71,400.00 | 3,500.00 | 0.38 |
| 366 | 005815 | 农银睿选混合 | 69,360.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 367 | 510570 | 兴业中证500ETF | 67,320.00 | 3,300.00 | 0.31 |
| 368 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 65,280.00 | 3,200.00 | 0.10 |
| 369 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 61,200.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 370 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 61,200.00 | 3,000.00 | 0.36 |
| 371 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 53,040.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 372 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 53,040.00 | 2,600.00 | 0.26 |
| 373 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 49,368.00 | 2,420.00 | 0.20 |
| 374 | 001589 | 天弘中证800指数C | 48,552.00 | 2,380.00 | 0.08 |
| 375 | 001588 | 天弘中证800指数A | 48,552.00 | 2,380.00 | 0.08 |
| 376 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 46,920.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 377 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 40,800.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 378 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 40,800.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 379 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 40,800.00 | 2,000.00 | 0.69 |
| 380 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 34,680.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 381 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 34,680.00 | 1,700.00 | 0.22 |
| 382 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 34,680.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 383 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 32,640.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 384 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 32,640.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 385 | 003234 | 信诚至利混合A | 32,640.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 386 | 003235 | 信诚至利混合C | 32,640.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 387 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 32,640.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 388 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 32,640.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 389 | 050004 | 博时精选混合A | 31,416.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 390 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 30,600.00 | 1,500.00 | 0.32 |
| 391 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 30,600.00 | 1,500.00 | 0.32 |
| 392 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 26,520.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 393 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 26,520.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 394 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 26,520.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 395 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 26,520.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 396 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 20,400.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 397 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 20,400.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 398 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 20,400.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 399 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 20,400.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 400 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 20,400.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 401 | 005374 | 中加紫金混合C | 18,360.00 | 900.00 | 0.16 |
| 402 | 005373 | 中加紫金混合A | 18,360.00 | 900.00 | 0.16 |
| 403 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 16,320.00 | 800.00 | 0.01 |
| 404 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 16,320.00 | 800.00 | 0.01 |
| 405 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 16,320.00 | 800.00 | 0.05 |
| 406 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 16,320.00 | 800.00 | 0.00 |
| 407 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 16,320.00 | 800.00 | 0.00 |
| 408 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 16,320.00 | 800.00 | 0.05 |
| 409 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 12,240.00 | 600.00 | 0.00 |
| 410 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 12,240.00 | 600.00 | 0.01 |
| 411 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 12,240.00 | 600.00 | 0.01 |
| 412 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 12,240.00 | 600.00 | 0.00 |
| 413 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 8,160.00 | 400.00 | 0.00 |
| 414 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 8,160.00 | 400.00 | 0.00 |
| 415 | 002046 | 信诚新锐混合B | 4,080.00 | 200.00 | 0.03 |
| 416 | 001415 | 信诚新锐混合A | 4,080.00 | 200.00 | 0.03 |
| 417 | 519229 | 海富通欣享混合A | 4,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 418 | 519228 | 海富通欣享混合C | 4,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 419 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 2,040.00 | 100.00 | 0.02 |
| 420 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 2,040.00 | 100.00 | 0.02 |
| 421 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 2,040.00 | 100.00 | 0.01 |
| 422 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 2,040.00 | 100.00 | 0.01 |
| 423 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 2,040.00 | 100.00 | 0.00 |
| 424 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2,040.00 | 100.00 | 0.01 |
| 425 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2,040.00 | 100.00 | 0.01 |
| 426 | 004190 | 招商沪深300指数A | 1,632.00 | 80.00 | 0.00 |
| 427 | 004191 | 招商沪深300指数C | 1,632.00 | 80.00 | 0.00 |
| 428 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 897.60 | 44.00 | 0.00 |
| 429 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 897.60 | 44.00 | 0.00 |
