行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安嘉诚债券A(007609)

2021-10-22     1.0806-0.0093%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601137博威合金99.968.710.2173
2002851麦格米特72.892.330.15134
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601137博威合金92.908.710.238
2002851麦格米特76.392.330.1919
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600372中航电子196.5510.000.42284
2601137博威合金145.9612.710.3177
3002851麦格米特79.502.330.17148