-0.4584% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 762.66 | 11.15 | 14.78 | 3704 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 667.52 | 0.48 | 12.94 | 2957 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 510.49 | 1.39 | 9.89 | 5271 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 464.52 | 5.94 | 9.00 | 3501 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 276.31 | 6.87 | 5.36 | 1778 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 247.12 | 6.10 | 4.79 | 1949 |
| 7 | 601919 | 中远海控 | 227.40 | 14.98 | 4.41 | 1319 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 209.10 | 1.97 | 4.05 | 1461 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 174.46 | 6.10 | 3.38 | 2230 |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 118.02 | 0.69 | 2.29 | 3492 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 756.66 | 13.73 | 13.91 | 1233 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 743.70 | 1.85 | 13.67 | 3739 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 714.34 | 0.49 | 13.13 | 1835 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 443.51 | 6.10 | 8.15 | 1633 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 282.81 | 7.12 | 5.20 | 339 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 215.48 | 1.77 | 3.96 | 463 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 209.78 | 7.69 | 3.86 | 381 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 196.80 | 5.11 | 3.62 | 330 |
| 9 | 601225 | 陕西煤业 | 122.00 | 6.10 | 2.24 | 166 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 116.60 | 3.32 | 2.14 | 322 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 773.39 | 13.94 | 15.16 | 2608 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 711.38 | 0.50 | 13.94 | 2899 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 474.17 | 1.88 | 9.29 | 4518 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 447.20 | 6.19 | 8.76 | 3664 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 324.77 | 7.23 | 6.36 | 2838 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 217.46 | 7.80 | 4.26 | 2257 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 214.47 | 1.80 | 4.20 | 1959 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 210.47 | 5.19 | 4.12 | 1784 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 126.41 | 3.37 | 2.48 | 1910 |
| 10 | 601225 | 陕西煤业 | 119.10 | 6.19 | 2.33 | 1514 |