1.6598% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 660.40 | 0.52 | 13.32 | 383 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 638.95 | 11.99 | 12.89 | 275 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 505.74 | 6.31 | 10.20 | 311 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 436.67 | 1.50 | 8.81 | 615 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 282.89 | 7.39 | 5.71 | 126 |
| 6 | 601919 | 中远海控 | 262.74 | 16.05 | 5.30 | 69 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 261.07 | 5.46 | 5.27 | 107 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 222.56 | 1.33 | 4.49 | 434 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 179.09 | 6.56 | 3.61 | 112 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 148.79 | 2.12 | 3.00 | 26 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 550.90 | 0.46 | 12.97 | 3077 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 518.77 | 1.32 | 12.21 | 5601 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 501.75 | 10.51 | 11.81 | 2736 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 417.98 | 5.53 | 9.84 | 3213 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 243.00 | 6.48 | 5.72 | 1953 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 187.07 | 4.79 | 4.40 | 2013 |
| 7 | 601919 | 中远海控 | 186.57 | 14.07 | 4.39 | 1204 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 144.43 | 1.16 | 3.40 | 3529 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 137.92 | 1.86 | 3.25 | 1090 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 137.77 | 5.75 | 3.24 | 2176 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 731.82 | 0.50 | 13.93 | 2411 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 652.97 | 11.50 | 12.43 | 1877 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 578.45 | 1.44 | 11.01 | 4196 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 468.32 | 6.13 | 8.92 | 1650 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 294.14 | 6.29 | 5.60 | 534 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 268.14 | 7.09 | 5.10 | 434 |
| 7 | 601919 | 中远海控 | 232.05 | 15.46 | 4.42 | 267 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 210.03 | 2.03 | 4.00 | 355 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 166.01 | 6.30 | 3.16 | 425 |
| 10 | 601225 | 陕西煤业 | 139.72 | 5.46 | 2.66 | 365 |