-0.8512% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 632.02 | 9.24 | 6.12 | 2180 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 578.42 | 0.42 | 5.60 | 1852 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 556.14 | 13.21 | 5.39 | 1318 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 431.47 | 54.41 | 4.18 | 516 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 399.60 | 43.06 | 3.87 | 202 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 315.85 | 61.57 | 3.06 | 165 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 299.26 | 14.21 | 2.90 | 713 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 280.32 | 36.50 | 2.72 | 270 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 267.47 | 4.49 | 2.59 | 864 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 219.78 | 1.28 | 2.13 | 254 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 606.48 | 0.42 | 5.87 | 1835 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 533.82 | 13.21 | 5.17 | 1183 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 509.22 | 9.24 | 4.93 | 1233 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 397.19 | 54.41 | 3.85 | 454 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 370.75 | 43.06 | 3.59 | 210 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 335.56 | 61.57 | 3.25 | 242 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 321.26 | 4.49 | 3.11 | 1273 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 282.07 | 14.21 | 2.73 | 451 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 248.33 | 1.28 | 2.41 | 272 |
| 10 | 601288 | 农业银行 | 243.46 | 36.50 | 2.36 | 338 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 607.00 | 13.21 | 6.05 | 2809 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 592.00 | 0.42 | 5.90 | 2899 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 512.64 | 9.24 | 5.11 | 2608 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 412.97 | 54.41 | 4.12 | 1968 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 406.49 | 43.06 | 4.05 | 1395 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 355.26 | 61.57 | 3.54 | 1846 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 331.66 | 14.21 | 3.31 | 1877 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 233.03 | 4.49 | 2.32 | 2796 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 225.78 | 1.28 | 2.25 | 1240 |
| 10 | 601288 | 农业银行 | 214.62 | 36.50 | 2.14 | 1841 |