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蜂巢恒利债券A(008035)

2024-07-26     1.09930.1823%
十大重仓股
截止日期：  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器72.561.850.11664
2300750宁德时代64.810.360.102462
3600900长江电力63.052.180.101140
4000858五粮液58.900.460.09976
5600519贵州茅台58.700.040.092129
6002027分众传媒55.099.090.08302
7601006大秦铁路46.476.490.07192
8600028中国石化45.127.140.07244
9000408藏格矿业43.571.810.0733
10688036传音控股43.470.570.07194
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台34.060.020.152532
2601318中国平安28.980.710.13574
3300750宁德时代24.720.130.112549
4000651格力电器18.870.480.08692
5601398工商银行16.003.030.07498
6600177雅戈尔15.742.220.0742
7002236大华股份15.500.820.07184
8601328交通银行15.472.440.07251
9000951中国重汽15.420.970.0780
10601668中国建筑15.412.940.07251
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601658邮储银行29.496.780.22847
2601318中国平安29.420.730.221380
3300750宁德时代24.490.150.183492
4600011华能国际21.252.760.16894
5601899紫金矿业19.191.540.142474
6688111金山办公18.970.060.141924
7600941中国移动17.910.180.131744
8600519贵州茅台17.260.010.133495
9002493荣盛石化16.041.550.12544
10600887伊利股份15.780.590.121700