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蜂巢恒利债券A(008035)

2024-03-01     1.0661-0.1592%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601658邮储银行29.496.780.22149
2601318中国平安29.420.730.22666
3300750宁德时代24.490.150.181988
4600011华能国际21.252.760.16202
5601899紫金矿业19.191.540.141275
6688111金山办公18.970.060.14585
7600941中国移动17.910.180.13683
8600519贵州茅台17.260.010.132651
9002493荣盛石化16.041.550.1270
10600887伊利股份15.780.590.12654
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安34.290.710.151104
2601658邮储银行34.046.850.15239
3300750宁德时代32.480.160.142374
4600027华电国际25.184.890.11131
5688111金山办公22.250.060.10707
6600887伊利股份20.430.770.09510
7600036招商银行18.790.570.08811
8601899紫金矿业18.681.540.08963
9600941中国移动18.400.190.08654
10002493荣盛石化18.341.540.0891
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安54.291.170.571833
2601658邮储银行48.369.890.51905
3601668中国建筑32.375.640.341623
4601899紫金矿业30.702.700.321959
5002493荣盛石化28.632.460.30534
6000002万科A27.901.990.29994
7600887伊利股份27.750.980.291461
8600941中国移动23.330.250.241627
9300750宁德时代22.880.100.243786
10600519贵州茅台16.910.010.183382