2.1907% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 478.28 | 0.38 | 6.98 | 2022 |
| 2 | 603091 | 众鑫股份 | 454.74 | 10.03 | 6.64 | 26 |
| 3 | 300347 | 泰格医药 | 408.80 | 7.00 | 5.97 | 299 |
| 4 | 02319 | 蒙牛乳业 | 369.07 | 24.10 | 5.39 | 77 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 341.25 | 12.50 | 4.98 | 569 |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 290.38 | 1.80 | 4.24 | 244 |
| 7 | 02419 | 德康农牧 | 275.25 | 5.50 | 4.02 | 67 |
| 8 | 300677 | 英科医疗 | 258.37 | 5.07 | 3.77 | 337 |
| 9 | 09926 | 康方生物 | 242.61 | 2.60 | 3.54 | 195 |
| 10 | 02648 | 安井食品 | 218.07 | 4.01 | 3.18 | 26 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603091 | 众鑫股份 | 489.36 | 10.03 | 7.48 | 191 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 441.05 | 1.50 | 6.74 | 990 |
| 3 | 02648 | 安井食品 | 396.67 | 7.01 | 6.06 | 148 |
| 4 | 02319 | 蒙牛乳业 | 392.70 | 28.10 | 6.00 | 247 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 364.28 | 7.00 | 5.57 | 2605 |
| 6 | 600060 | 海信视像 | 334.44 | 12.00 | 5.11 | 908 |
| 7 | 09926 | 康方生物 | 305.90 | 4.00 | 4.67 | 543 |
| 8 | 06990 | 科伦博泰生物 | 303.09 | 0.80 | 4.63 | 588 |
| 9 | 000921 | 海信家电 | 300.52 | 11.00 | 4.59 | 650 |
| 10 | 300347 | 泰格医药 | 288.00 | 6.00 | 4.40 | 811 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600054 | 黄山旅游 | 555.62 | 42.74 | 6.65 | 29 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 536.50 | 0.37 | 6.42 | 2411 |
| 3 | 600754 | 锦江酒店 | 486.88 | 18.12 | 5.83 | 138 |
| 4 | 301073 | 君亭酒店 | 422.14 | 15.52 | 5.05 | 13 |
| 5 | 600258 | 首旅酒店 | 402.81 | 26.89 | 4.82 | 100 |
| 6 | 00780 | 同程旅行 | 398.80 | 25.09 | 4.77 | 15 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 387.09 | 5.50 | 4.63 | 202 |
| 8 | 603027 | 千禾味业 | 339.17 | 36.31 | 4.06 | 24 |
| 9 | 300859 | 西域旅游 | 329.83 | 10.13 | 3.95 | 2 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 305.25 | 20.10 | 3.65 | 128 |