1.1808% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600298 | 安琪酵母 | 880.38 | 22.26 | 5.56 | 142 |
| 2 | 603179 | 新泉股份 | 851.16 | 10.25 | 5.37 | 149 |
| 3 | 300859 | 西域旅游 | 805.92 | 18.38 | 5.09 | 2 |
| 4 | 603199 | 九华旅游 | 752.74 | 20.84 | 4.75 | 10 |
| 5 | 600054 | 黄山旅游 | 726.77 | 61.80 | 4.59 | 2 |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 722.55 | 3.44 | 4.56 | 335 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 709.48 | 48.33 | 4.48 | 32 |
| 8 | 002558 | 巨人网络 | 580.11 | 12.84 | 3.66 | 427 |
| 9 | 00780 | 同程旅行 | 526.91 | 25.09 | 3.33 | 24 |
| 10 | 002100 | 天康生物 | 523.34 | 71.01 | 3.30 | 42 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600054 | 黄山旅游 | 1,121.29 | 95.51 | 6.96 | 68 |
| 2 | 603199 | 九华旅游 | 1,120.54 | 30.92 | 6.95 | 423 |
| 3 | 600258 | 首旅酒店 | 1,117.26 | 79.07 | 6.93 | 678 |
| 4 | 300859 | 西域旅游 | 1,115.88 | 27.71 | 6.93 | 197 |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 811.21 | 19.31 | 5.03 | 1810 |
| 6 | 600600 | 青岛啤酒 | 792.54 | 11.41 | 4.92 | 854 |
| 7 | 002727 | 一心堂 | 667.65 | 40.86 | 4.14 | 296 |
| 8 | 06969 | 思摩尔国际 | 658.71 | 39.60 | 4.09 | 531 |
| 9 | 002568 | 百润股份 | 650.24 | 25.39 | 4.04 | 608 |
| 10 | 000998 | 隆平高科 | 649.08 | 65.90 | 4.03 | 210 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600054 | 黄山旅游 | 1,121.29 | 95.51 | 6.96 | 68 |
| 2 | 603199 | 九华旅游 | 1,120.54 | 30.92 | 6.95 | 423 |
| 3 | 600258 | 首旅酒店 | 1,117.26 | 79.07 | 6.93 | 678 |
| 4 | 300859 | 西域旅游 | 1,115.88 | 27.71 | 6.93 | 197 |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 811.21 | 19.31 | 5.03 | 1810 |
| 6 | 600600 | 青岛啤酒 | 792.54 | 11.41 | 4.92 | 854 |
| 7 | 002727 | 一心堂 | 667.65 | 40.86 | 4.14 | 296 |
| 8 | 06969 | 思摩尔国际 | 658.71 | 39.60 | 4.09 | 531 |
| 9 | 002568 | 百润股份 | 650.24 | 25.39 | 4.04 | 608 |
| 10 | 000998 | 隆平高科 | 649.08 | 65.90 | 4.03 | 210 |