0.2343% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 75.52 | 0.06 | 3.71 | 2022 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 45.25 | 2.20 | 2.22 | 607 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 44.40 | 0.12 | 2.18 | 1357 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 38.45 | 0.48 | 1.89 | 1713 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 30.12 | 0.18 | 1.48 | 2958 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 25.92 | 0.87 | 1.27 | 2524 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 24.62 | 0.40 | 1.21 | 286 |
| 8 | 002444 | 巨星科技 | 22.55 | 0.84 | 1.11 | 55 |
| 9 | 09926 | 康方生物 | 18.66 | 0.20 | 0.92 | 195 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 12.86 | 0.24 | 0.63 | 246 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 71.13 | 0.06 | 2.98 | 3077 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 52.26 | 0.14 | 2.19 | 2001 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 47.65 | 2.70 | 2.00 | 1147 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 45.32 | 0.60 | 1.90 | 3213 |
| 5 | 002444 | 巨星科技 | 32.34 | 1.04 | 1.36 | 988 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 29.15 | 0.49 | 1.22 | 798 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 27.39 | 0.22 | 1.15 | 3529 |
| 8 | 09926 | 康方生物 | 22.94 | 0.30 | 0.96 | 543 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 21.87 | 0.87 | 0.92 | 4040 |
| 10 | 603049 | 中策橡胶 | 18.37 | 0.41 | 0.77 | 460 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 133.50 | 5.40 | 2.67 | 1041 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 130.50 | 0.09 | 2.61 | 2411 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 115.38 | 0.27 | 2.30 | 1730 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 96.96 | 1.27 | 1.94 | 1650 |
| 5 | 09926 | 康方生物 | 68.98 | 0.60 | 1.38 | 246 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 65.18 | 0.89 | 1.30 | 240 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 61.19 | 1.87 | 1.22 | 2696 |
| 8 | 002444 | 巨星科技 | 54.80 | 1.84 | 1.09 | 67 |
| 9 | 603049 | 中策橡胶 | 41.33 | 0.86 | 0.83 | 10 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 41.20 | 0.42 | 0.82 | 1205 |