0.5318% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 5,909.39 | 334.83 | 3.29 | 1147 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 4,774.37 | 455.80 | 2.66 | 246 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4,141.79 | 116.67 | 2.31 | 2249 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3,674.68 | 48.65 | 2.05 | 3213 |
| 5 | 00762 | 中国联通 | 3,484.47 | 656.60 | 1.94 | 205 |
| 6 | 002078 | 太阳纸业 | 3,257.17 | 260.78 | 1.81 | 1209 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 3,112.20 | 104.82 | 1.73 | 1774 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 3,016.90 | 182.18 | 1.68 | 1791 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 2,923.54 | 112.20 | 1.63 | 534 |
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 2,844.34 | 139.36 | 1.58 | 1642 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 8,277.87 | 334.83 | 3.88 | 1041 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 7,317.12 | 717.50 | 3.43 | 66 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 5,799.22 | 75.96 | 2.72 | 1650 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,370.02 | 111.14 | 2.05 | 1387 |
| 5 | 00762 | 中国联通 | 4,293.56 | 687.80 | 2.01 | 30 |
| 6 | 601001 | 晋控煤业 | 4,238.61 | 257.98 | 1.99 | 95 |
| 7 | 01109 | 华润置地 | 4,038.44 | 159.70 | 1.89 | 165 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 3,811.52 | 125.17 | 1.79 | 466 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 3,469.33 | 162.27 | 1.63 | 376 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 1,815.84 | 155.80 | 0.85 | 109 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 10,383.64 | 539.73 | 5.70 | 1033 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 7,486.20 | 676.60 | 4.11 | 195 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 6,060.20 | 77.55 | 3.32 | 3536 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 4,661.63 | 165.95 | 2.56 | 1575 |
| 5 | 601001 | 晋控煤业 | 3,872.94 | 294.52 | 2.12 | 576 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 3,628.63 | 147.70 | 1.99 | 394 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 3,247.16 | 124.46 | 1.78 | 2366 |
| 8 | 01898 | 中煤能源 | 3,074.47 | 342.10 | 1.69 | 265 |
| 9 | 600985 | 淮北矿业 | 2,667.94 | 240.14 | 1.46 | 552 |
| 10 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2,375.83 | 102.67 | 1.30 | 70 |