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工银聚和一年定开混合C(009032)

2024-06-21     1.17900.1104%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601668中国建筑314.4060.001.97251
2601688华泰证券280.8020.001.76172
3600276恒瑞医药275.826.001.72985
4601390中国中铁273.3939.001.71174
5601211国泰君安208.0515.001.3095
6600426华鲁恒升183.127.001.15318
7601166兴业银行173.5811.001.09288
8601800中国交建172.4020.001.0850
9600350山东高速171.2020.001.0778
10600820隧道股份170.8028.001.0774
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601668中国建筑288.6060.001.841233
2601688华泰证券279.0020.001.781375
3600276恒瑞医药271.386.001.732461
4601211国泰君安223.2015.001.43754
5601390中国中铁221.5239.001.41852
6600350山东高速208.2030.001.33443
7600019宝钢股份195.6933.001.25914
8601166兴业银行178.3111.001.14728
9601298青岛港160.6826.001.03355
10600585海螺水泥157.927.001.011060
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601668中国建筑331.8060.002.08357
2601688华泰证券316.2020.001.98425
3601800中国交建274.8030.001.7281
4600276恒瑞医药269.646.001.69878
5601390中国中铁265.9839.001.67171
6601186中国铁建261.9030.001.64125
7600350山东高速214.8030.001.3544
8600019宝钢股份200.9733.001.2685
9600585海螺水泥182.217.001.14249
10601318中国平安174.363.611.091104