-1.0206% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,207.07 | 166.70 | 8.75 | 474 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 3,145.54 | 40.25 | 8.58 | 1854 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,045.99 | 5.63 | 8.31 | 2195 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 2,463.57 | 71.47 | 6.72 | 3306 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 2,258.58 | 1.64 | 6.16 | 1852 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 2,078.78 | 22.28 | 5.67 | 328 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 1,739.10 | 51.12 | 4.74 | 93 |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 1,628.90 | 82.98 | 4.44 | 281 |
| 9 | 603049 | 中策橡胶 | 1,405.29 | 25.12 | 3.83 | 26 |
| 10 | 000893 | 亚钾国际 | 1,394.97 | 29.08 | 3.81 | 159 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,050.74 | 5.04 | 8.89 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,772.46 | 1.92 | 8.08 | 1835 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,664.84 | 153.30 | 7.77 | 302 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 2,022.82 | 68.71 | 5.89 | 2895 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 1,774.84 | 99.71 | 5.17 | 145 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 1,703.96 | 17.86 | 4.97 | 203 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1,690.07 | 23.26 | 4.93 | 1633 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 1,135.64 | 19.33 | 3.31 | 49 |
| 9 | 000893 | 亚钾国际 | 1,095.58 | 27.97 | 3.19 | 102 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 1,045.66 | 64.20 | 3.05 | 13 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,050.74 | 5.04 | 8.89 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,772.46 | 1.92 | 8.08 | 1835 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,664.84 | 153.30 | 7.77 | 302 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 2,022.82 | 68.71 | 5.89 | 2895 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 1,774.84 | 99.71 | 5.17 | 145 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 1,703.96 | 17.86 | 4.97 | 203 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1,690.07 | 23.26 | 4.93 | 1633 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 1,135.64 | 19.33 | 3.31 | 49 |
| 9 | 000893 | 亚钾国际 | 1,095.58 | 27.97 | 3.19 | 102 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 1,045.66 | 64.20 | 3.05 | 13 |