1.2327% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,830.34 | 7.65 | 9.16 | 1357 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,756.38 | 2.19 | 8.92 | 2022 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 2,669.73 | 33.33 | 8.64 | 1713 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,599.76 | 126.40 | 8.41 | 607 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 1,760.89 | 59.11 | 5.70 | 2524 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 1,673.40 | 10.00 | 5.42 | 2958 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 1,413.39 | 52.66 | 4.57 | 55 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 1,387.92 | 22.55 | 4.49 | 286 |
| 9 | 000408 | 藏格矿业 | 1,161.65 | 16.44 | 3.76 | 255 |
| 10 | 01109 | 华润置地 | 1,156.89 | 44.10 | 3.74 | 256 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,680.31 | 7.18 | 9.15 | 2001 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 2,611.83 | 34.58 | 8.92 | 3213 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,566.16 | 145.40 | 8.76 | 1147 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 2,525.09 | 2.13 | 8.62 | 3077 |
| 5 | 002444 | 巨星科技 | 1,602.27 | 51.52 | 5.47 | 988 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 1,399.34 | 23.52 | 4.78 | 798 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 1,347.20 | 10.82 | 4.60 | 3529 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 1,263.29 | 50.25 | 4.31 | 4040 |
| 9 | 09899 | 网易云音乐 | 925.47 | 10.36 | 3.16 | 170 |
| 10 | 603049 | 中策橡胶 | 791.65 | 17.67 | 2.70 | 460 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,834.48 | 155.10 | 9.25 | 1041 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,813.50 | 2.63 | 9.20 | 2411 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,666.64 | 8.58 | 8.85 | 1730 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3,289.92 | 43.09 | 7.94 | 1650 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 2,227.25 | 30.41 | 5.37 | 240 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 2,128.76 | 65.06 | 5.14 | 2696 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 1,806.75 | 60.67 | 4.36 | 67 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 1,369.48 | 13.96 | 3.30 | 1205 |
| 9 | 09926 | 康方生物 | 1,310.55 | 11.40 | 3.16 | 246 |
| 10 | 09899 | 网易云音乐 | 1,234.68 | 10.84 | 2.98 | 18 |