-0.7284% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,050.74 | 5.04 | 8.89 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,772.46 | 1.92 | 8.08 | 1835 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,664.84 | 153.30 | 7.77 | 302 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 2,022.82 | 68.71 | 5.89 | 2895 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 1,774.84 | 99.71 | 5.17 | 145 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 1,703.96 | 17.86 | 4.97 | 203 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1,690.07 | 23.26 | 4.93 | 1633 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 1,135.64 | 19.33 | 3.31 | 49 |
| 9 | 000893 | 亚钾国际 | 1,095.58 | 27.97 | 3.19 | 102 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 1,045.66 | 64.20 | 3.05 | 13 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,729.33 | 5.95 | 7.62 | 2847 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,582.33 | 159.80 | 7.21 | 842 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,297.52 | 1.63 | 6.42 | 2899 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 2,144.68 | 132.88 | 5.99 | 1138 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,834.60 | 25.41 | 5.13 | 3664 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 1,578.15 | 45.60 | 4.41 | 208 |
| 7 | 02688 | 新奥能源 | 1,360.29 | 23.79 | 3.80 | 232 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 1,254.83 | 64.35 | 3.51 | 3813 |
| 9 | 000408 | 藏格矿业 | 1,205.43 | 28.25 | 3.37 | 960 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 1,189.00 | 10.00 | 3.32 | 1959 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,729.33 | 5.95 | 7.62 | 2847 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,582.33 | 159.80 | 7.21 | 842 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,297.52 | 1.63 | 6.42 | 2899 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 2,144.68 | 132.88 | 5.99 | 1138 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,834.60 | 25.41 | 5.13 | 3664 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 1,578.15 | 45.60 | 4.41 | 208 |
| 7 | 02688 | 新奥能源 | 1,360.29 | 23.79 | 3.80 | 232 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 1,254.83 | 64.35 | 3.51 | 3813 |
| 9 | 000408 | 藏格矿业 | 1,205.43 | 28.25 | 3.37 | 960 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 1,189.00 | 10.00 | 3.32 | 1959 |