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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)

2024-11-05     0.99100.7114%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600845宝信软件133.624.052.05106
2600161天坛生物102.374.071.5785
3600809山西汾酒76.610.351.17374
4300760迈瑞医疗76.180.261.17727
5600529山东药玻74.842.571.15103
6600085同仁堂74.451.771.1435
7600298安琪酵母73.932.031.1383
8002475立讯精密73.451.691.131921
9002138顺络电子72.782.581.1170
10600406国电南瑞71.112.571.09147
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002475立讯精密148.983.792.153794
2600845宝信软件123.903.881.791038
3600529山东药玻117.324.631.69745
4600519贵州茅台102.720.071.483201
5600406国电南瑞74.382.981.071233
6601985中国核电74.196.961.071495
7600522中天科技73.544.641.061382
8002138顺络电子70.852.581.02896
9600926杭州银行68.905.281.00831
10002371北方华创68.260.210.992514
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台153.260.092.022532
2002475立讯精密145.294.941.921158
3600529山东药玻128.804.461.70133
4002179中航光电108.393.151.43234
5002371北方华创83.550.271.10832
6600845宝信软件82.432.171.09153
7601985中国核电78.858.581.04448
8600690海尔智家78.593.151.04532
9600809山西汾酒78.430.321.04670
10600522中天科技68.614.890.91221