0.0818% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2,570.82 | 7.00 | 1.87 | 3666 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,348.06 | 4.34 | 1.70 | 2195 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 2,120.24 | 373.20 | 1.54 | 178 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 946.71 | 7.34 | 0.69 | 1528 |
| 5 | 601169 | 北京银行 | 771.53 | 140.79 | 0.56 | 67 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 729.00 | 18.00 | 0.53 | 362 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 689.40 | 20.00 | 0.50 | 3306 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 640.59 | 1.74 | 0.46 | 108 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 574.20 | 20.00 | 0.42 | 586 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 464.00 | 50.00 | 0.34 | 202 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,433.33 | 4.02 | 1.67 | 2327 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2,211.00 | 5.50 | 1.51 | 3739 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 1,955.76 | 373.20 | 1.34 | 168 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,186.13 | 7.34 | 0.81 | 1967 |
| 5 | 01336 | 新华保险 | 842.86 | 20.00 | 0.58 | 70 |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 775.75 | 140.79 | 0.53 | 61 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 702.15 | 1.74 | 0.48 | 172 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 693.00 | 18.00 | 0.47 | 330 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 430.50 | 50.00 | 0.29 | 210 |
| 10 | 06030 | 中信证券 | 421.80 | 15.00 | 0.29 | 53 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,433.33 | 4.02 | 1.67 | 2327 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2,211.00 | 5.50 | 1.51 | 3739 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 1,955.76 | 373.20 | 1.34 | 168 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,186.13 | 7.34 | 0.81 | 1967 |
| 5 | 01336 | 新华保险 | 842.86 | 20.00 | 0.58 | 70 |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 775.75 | 140.79 | 0.53 | 61 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 702.15 | 1.74 | 0.48 | 172 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 693.00 | 18.00 | 0.47 | 330 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 430.50 | 50.00 | 0.29 | 210 |
| 10 | 06030 | 中信证券 | 421.80 | 15.00 | 0.29 | 53 |