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中欧心益稳健6个月混合C(009622)

2024-07-19     1.1384-0.1754%
十大重仓股
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100883中国海洋石油946.5646.301.81833
2300750宁德时代720.124.001.382462
300700腾讯控股679.762.001.301260
4600938中国海油660.0020.001.26876
5600309万华化学539.346.671.03542
600941中国移动513.027.300.98601
700728中国电信494.41117.000.9594
8601088中国神华443.7010.000.85878
9601857中国石油412.8040.000.79471
10600036招商银行341.9010.000.651002
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代1,026.865.401.912549
2600028中国石化894.60140.001.66310
300883中国海洋石油821.3350.001.53681
4600938中国海油584.6020.001.09669
5600309万华化学552.286.671.03568
600700腾讯控股550.822.001.02941
7601857中国石油395.2040.000.73521
8601088中国神华390.9010.000.73653
9600036招商银行322.0010.000.60838
10300124汇川技术306.295.000.57408
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代881.605.401.433492
2600028中国石化781.20140.001.271102
300883中国海洋石油589.0450.000.96710
400700腾讯控股532.132.000.861413
5600309万华化学512.396.670.831706
6600938中国海油419.4020.000.681086
7300124汇川技术315.905.000.511352
8601088中国神华313.5010.000.511565
9601857中国石油282.4040.000.461280
10000858五粮液280.622.000.462110