行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融融慧双欣一年定开债券C(009676)

2021-04-16     1.0450-0.0096%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台3,256.741.632.863097
2600176中国巨石1,691.4184.741.49866
3000333美的集团1,653.3516.801.452474
4603816顾家家居1,308.6718.561.15481
5000858五粮液1,240.364.251.092654
6300122智飞生物1,201.038.121.051440
7600690海尔智家1,166.9939.951.021582
8601111中国国航1,111.06148.340.98431
9601336新华保险1,101.4319.000.97880
10002415海康威视830.4617.120.731592
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,719.661.632.472079
2600176中国巨石1,223.6584.741.11141
3000333美的集团1,219.3516.801.111224
4300122智飞生物1,131.208.121.03387
5603816顾家家居1,119.1718.561.0253
6300896爱美客1,103.003.341.00110
7601111中国国航1,051.72148.340.9546
8002991甘源食品950.408.000.869
9000858五粮液939.254.250.851556
10600196复星医药933.2819.000.8559