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工银聚利18个月定开混合A(009927)

2022-01-14     1.0488-0.4934%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600170上海建工573.96139.991.0421
2600919江苏银行529.6291.000.96110
3601328交通银行517.50115.000.9496
4002608江苏国信508.9070.000.924
5000001平安银行501.9027.990.91649
6000429粤高速A499.6067.240.9017
7001979招商蛇口491.7238.000.89116
8600377宁沪高速479.6055.000.8753
9600350山东高速476.4486.000.8628
10601006大秦铁路475.7676.000.8687
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600919江苏银行646.1091.001.20900
2000429粤高速A575.3380.241.07143
3601328交通银行563.50115.001.05454
4600377宁沪高速536.8055.001.00348
5600350山东高速528.9086.000.98238
6600000浦发银行510.0051.000.95476
7601006大秦铁路500.0876.000.93579
8601298青岛港494.4080.000.92118
9002608江苏国信478.5075.000.8920
10000002万科A476.2020.000.881463
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000429粤高速A601.8180.241.1315
2000002万科A600.0020.001.13842
3600919江苏银行588.7791.001.1092
4601328交通银行569.25115.001.07123
5600000浦发银行560.4951.001.05116
6601298青岛港558.4080.001.057
7600377宁沪高速547.2555.001.0357
8002608江苏国信544.5075.001.022
9600350山东高速541.8086.001.0224
10601006大秦铁路532.7676.001.00105