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工银聚利18个月定开混合A(009927)

2024-12-10     1.15230.0956%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601628中国人寿484.0011.001.43199
2601688华泰证券440.0025.001.30374
3601668中国建筑432.6070.001.28331
4601211国泰君安425.0423.001.25149
5600887伊利股份392.4513.501.16478
6600426华鲁恒升337.8512.901.00292
7600820隧道股份258.1839.000.7643
8601825沪农商行237.7632.000.7098
9600170上海建工220.5090.000.6513
10600941中国移动219.402.000.65478
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601668中国建筑371.7070.001.121453
2601390中国中铁358.6055.001.08876
3600426华鲁恒升343.6612.901.041370
4601628中国人寿341.5511.001.03759
5601186中国铁建325.6638.000.98675
6601211国泰君安311.6523.000.94719
7600887伊利股份310.0812.000.931829
8601688华泰证券309.7525.000.93831
9601825沪农商行215.0432.000.65468
10600941中国移动215.002.000.652058
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601668中国建筑366.8070.001.11251
2600426华鲁恒升337.4612.901.03318
3601211国泰君安319.0123.000.9795
4601628中国人寿313.5011.000.9557
5601825沪农商行216.6432.000.6659
6601688华泰证券210.6015.000.64172
7601390中国中铁210.3030.000.64174
8601186中国铁建179.9721.000.5599
9601800中国交建172.4020.000.5250
10600820隧道股份122.0020.000.3774