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宝盈祥琪混合A(009965)

2023-12-06     0.8801-0.0908%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,241.000.698.892867
2600309万华化学1,217.0513.788.72582
3600690海尔智家633.1926.834.54400
4601166兴业银行618.6937.984.43377
5600887伊利股份583.9322.014.18510
6600048保利发展526.8041.353.77423
7600585海螺水泥374.5714.392.68249
8601088中国神华360.3611.552.58415
9600600青岛啤酒316.613.622.27211
10601888中国中免155.781.471.12172
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,268.250.759.173382
2600309万华化学1,210.4413.788.751670
3600690海尔智家629.9726.834.561349
4600887伊利股份623.3222.014.511461
5601166兴业银行594.3937.984.30768
6600048保利发展538.7941.353.901668
7600600青岛啤酒375.143.622.711118
8600585海螺水泥341.6214.392.47828
9601088中国神华232.167.551.681012
10601888中国中免162.481.471.17993
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,365.000.759.672786
2600309万华化学1,283.8313.399.10565
3600887伊利股份622.5921.384.41453
4600690海尔智家590.8126.054.19294
5600048保利发展567.4640.164.02473
6601166兴业银行426.1325.233.02438
7600585海螺水泥394.9413.982.80127
8600600青岛啤酒354.562.942.51342
9601888中国中免263.871.441.87518
10601088中国神华206.777.341.47279