-0.0908% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,241.00 | 0.69 | 8.89 | 2867 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 1,217.05 | 13.78 | 8.72 | 582 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 633.19 | 26.83 | 4.54 | 400 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 618.69 | 37.98 | 4.43 | 377 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 583.93 | 22.01 | 4.18 | 510 |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 526.80 | 41.35 | 3.77 | 423 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 374.57 | 14.39 | 2.68 | 249 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 360.36 | 11.55 | 2.58 | 415 |
| 9 | 600600 | 青岛啤酒 | 316.61 | 3.62 | 2.27 | 211 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 155.78 | 1.47 | 1.12 | 172 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,268.25 | 0.75 | 9.17 | 3382 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 1,210.44 | 13.78 | 8.75 | 1670 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 629.97 | 26.83 | 4.56 | 1349 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 623.32 | 22.01 | 4.51 | 1461 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 594.39 | 37.98 | 4.30 | 768 |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 538.79 | 41.35 | 3.90 | 1668 |
| 7 | 600600 | 青岛啤酒 | 375.14 | 3.62 | 2.71 | 1118 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 341.62 | 14.39 | 2.47 | 828 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 232.16 | 7.55 | 1.68 | 1012 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 162.48 | 1.47 | 1.17 | 993 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,365.00 | 0.75 | 9.67 | 2786 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 1,283.83 | 13.39 | 9.10 | 565 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 622.59 | 21.38 | 4.41 | 453 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 590.81 | 26.05 | 4.19 | 294 |
| 5 | 600048 | 保利发展 | 567.46 | 40.16 | 4.02 | 473 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 426.13 | 25.23 | 3.02 | 438 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 394.94 | 13.98 | 2.80 | 127 |
| 8 | 600600 | 青岛啤酒 | 354.56 | 2.94 | 2.51 | 342 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 263.87 | 1.44 | 1.87 | 518 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 206.77 | 7.34 | 1.47 | 279 |