0.5556% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 28,915.33 | 47.77 | 9.66 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 28,496.10 | 176.34 | 9.52 | 1967 |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 22,051.22 | 250.55 | 7.37 | 528 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 20,411.57 | 685.80 | 6.82 | 279 |
| 5 | 01347 | 华虹半导体 | 15,272.33 | 209.10 | 5.10 | 381 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 14,326.16 | 185.70 | 4.79 | 333 |
| 7 | 002683 | 广东宏大 | 11,012.21 | 249.71 | 3.68 | 140 |
| 8 | 02628 | 中国人寿 | 10,550.48 | 522.90 | 3.53 | 108 |
| 9 | 001309 | 德明利 | 10,099.40 | 49.34 | 3.38 | 128 |
| 10 | 688041 | 海光信息 | 8,406.53 | 33.28 | 2.81 | 940 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 24,848.28 | 54.17 | 9.23 | 2847 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 21,982.49 | 276.75 | 8.17 | 837 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 19,320.49 | 192.95 | 7.18 | 2122 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 19,157.59 | 267.95 | 7.12 | 1221 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 14,510.68 | 897.95 | 5.39 | 842 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 14,037.85 | 194.43 | 5.22 | 3664 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 13,858.17 | 57.00 | 5.15 | 952 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 13,406.27 | 733.20 | 4.98 | 330 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 12,910.46 | 112.98 | 4.80 | 1223 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 9,811.04 | 503.13 | 3.65 | 3813 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 29,274.23 | 247.83 | 9.72 | 1355 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 26,743.59 | 58.31 | 8.88 | 2446 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 24,966.10 | 173.64 | 8.29 | 414 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 23,783.15 | 302.97 | 7.90 | 2338 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 23,474.48 | 303.55 | 7.80 | 450 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 18,195.77 | 1,064.65 | 6.04 | 352 |
| 7 | 02899 | 紫金矿业 | 13,450.61 | 824.40 | 4.47 | 178 |
| 8 | 01801 | 信达生物 | 9,970.45 | 231.85 | 3.31 | 236 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 9,706.68 | 198.46 | 3.22 | 54 |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 8,734.76 | 1,504.80 | 2.90 | 75 |