0.2504% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,608.87 | 4.31 | 3.25 | 2327 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2,373.37 | 5.90 | 2.96 | 3739 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 1,909.18 | 64.85 | 2.38 | 2895 |
| 4 | 002602 | ST华通 | 1,778.78 | 85.89 | 2.22 | 522 |
| 5 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,315.35 | 5.40 | 1.64 | 325 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,266.44 | 17.70 | 1.58 | 1273 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 1,140.25 | 15.70 | 1.42 | 1151 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 1,130.49 | 5.30 | 1.41 | 908 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,063.31 | 6.58 | 1.32 | 1967 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 1,063.29 | 155.70 | 1.32 | 182 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,582.54 | 5.63 | 2.21 | 2847 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,799.13 | 7.40 | 1.54 | 952 |
| 3 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,679.09 | 129.86 | 1.44 | 1031 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 1,489.08 | 5.90 | 1.28 | 4518 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 1,323.19 | 183.20 | 1.13 | 580 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 1,271.84 | 31.20 | 1.09 | 1684 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 1,113.80 | 19.01 | 0.95 | 1881 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 1,108.74 | 20.28 | 0.95 | 1294 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1,071.72 | 54.96 | 0.92 | 3813 |
| 10 | 01357 | 美图公司 | 1,001.36 | 121.60 | 0.86 | 408 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,022.63 | 4.41 | 1.64 | 2446 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,998.81 | 13.84 | 1.63 | 328 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 1,650.86 | 36.36 | 1.34 | 703 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 1,503.88 | 35.35 | 1.22 | 854 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 1,493.33 | 5.90 | 1.21 | 3219 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,366.67 | 11.57 | 1.11 | 1355 |
| 7 | 605499 | 东鹏饮料 | 1,200.04 | 4.82 | 0.98 | 258 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 1,190.47 | 8.28 | 0.97 | 414 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 995.88 | 54.96 | 0.81 | 2138 |
| 10 | 002028 | 思源电气 | 975.08 | 12.83 | 0.79 | 170 |