-1.1859% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,104.74 | 13.13 | 7.41 | 2195 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,972.66 | 5.06 | 7.27 | 1852 |
| 3 | 01209 | 华润万象生活 | 5,553.91 | 143.20 | 5.79 | 45 |
| 4 | 603766 | 隆鑫通用 | 4,904.49 | 304.44 | 5.12 | 150 |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 4,811.48 | 301.66 | 5.02 | 105 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 4,379.78 | 33.03 | 4.57 | 71 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 3,872.78 | 91.99 | 4.04 | 1318 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 3,349.87 | 19.51 | 3.49 | 254 |
| 9 | 09987 | 百胜中国 | 3,189.44 | 9.58 | 3.33 | 36 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 3,166.81 | 33.49 | 3.30 | 191 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10,321.61 | 17.05 | 9.76 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 7,310.92 | 5.06 | 6.92 | 1835 |
| 3 | 01209 | 华润万象生活 | 5,404.74 | 143.20 | 5.11 | 31 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 4,704.65 | 253.62 | 4.45 | 107 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 4,615.03 | 72.37 | 4.37 | 333 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 4,273.58 | 94.59 | 4.04 | 427 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 3,785.14 | 19.51 | 3.58 | 272 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 3,717.32 | 91.99 | 3.52 | 1183 |
| 9 | 09985 | 卫龙美味 | 3,486.15 | 313.50 | 3.30 | 13 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,419.40 | 21.16 | 3.23 | 1967 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10,321.61 | 17.05 | 9.76 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 7,310.92 | 5.06 | 6.92 | 1835 |
| 3 | 01209 | 华润万象生活 | 5,404.74 | 143.20 | 5.11 | 31 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 4,704.65 | 253.62 | 4.45 | 107 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 4,615.03 | 72.37 | 4.37 | 333 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 4,273.58 | 94.59 | 4.04 | 427 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 3,785.14 | 19.51 | 3.58 | 272 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 3,717.32 | 91.99 | 3.52 | 1183 |
| 9 | 09985 | 卫龙美味 | 3,486.15 | 313.50 | 3.30 | 13 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,419.40 | 21.16 | 3.23 | 1967 |