0.4301% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,104.74 | 13.13 | 7.41 | 2935 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,972.66 | 5.06 | 7.27 | 2963 |
| 3 | 01209 | 华润万象生活 | 5,553.91 | 143.20 | 5.79 | 252 |
| 4 | 603766 | 隆鑫通用 | 4,904.49 | 304.44 | 5.12 | 1033 |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 4,811.48 | 301.66 | 5.02 | 1664 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 4,379.78 | 33.03 | 4.57 | 809 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 3,872.78 | 91.99 | 4.04 | 2499 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 3,349.87 | 19.51 | 3.49 | 1294 |
| 9 | 09987 | 百胜中国 | 3,189.44 | 9.58 | 3.33 | 204 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 3,166.81 | 33.49 | 3.30 | 1171 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,104.74 | 13.13 | 7.41 | 2935 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,972.66 | 5.06 | 7.27 | 2963 |
| 3 | 01209 | 华润万象生活 | 5,553.91 | 143.20 | 5.79 | 252 |
| 4 | 603766 | 隆鑫通用 | 4,904.49 | 304.44 | 5.12 | 1033 |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 4,811.48 | 301.66 | 5.02 | 1664 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 4,379.78 | 33.03 | 4.57 | 809 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 3,872.78 | 91.99 | 4.04 | 2499 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 3,349.87 | 19.51 | 3.49 | 1294 |
| 9 | 09987 | 百胜中国 | 3,189.44 | 9.58 | 3.33 | 204 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 3,166.81 | 33.49 | 3.30 | 1171 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9,129.22 | 19.90 | 7.88 | 2847 |
| 2 | 01209 | 华润万象生活 | 7,181.26 | 207.50 | 6.20 | 208 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 7,136.40 | 5.06 | 6.16 | 2899 |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 5,792.79 | 98.87 | 5.00 | 1881 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4,810.05 | 104.68 | 4.15 | 2809 |
| 6 | 09899 | 网易云音乐 | 4,791.20 | 21.80 | 4.13 | 401 |
| 7 | 09985 | 卫龙美味 | 4,250.23 | 321.42 | 3.67 | 233 |
| 8 | 01318 | 毛戈平 | 4,233.03 | 42.86 | 3.65 | 523 |
| 9 | 002558 | 巨人网络 | 4,075.56 | 173.06 | 3.52 | 1018 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 3,643.01 | 81.10 | 3.14 | 2838 |