-1.2511% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001914 | 招商积余 | 5,213.76 | 554.65 | 10.19 | 28 |
| 2 | 603816 | 顾家家居 | 5,131.77 | 215.53 | 10.03 | 54 |
| 3 | 603899 | 晨光股份 | 4,982.10 | 222.81 | 9.74 | 39 |
| 4 | 601965 | 中国汽研 | 4,964.28 | 365.83 | 9.70 | 31 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 4,757.93 | 12.86 | 9.30 | 1357 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,655.91 | 50.88 | 9.10 | 657 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 3,438.74 | 312.33 | 6.72 | 29 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 3,228.48 | 99.46 | 6.31 | 575 |
| 9 | 02331 | 李宁 | 3,198.27 | 298.30 | 6.25 | 43 |
| 10 | 02648 | 安井食品 | 2,900.68 | 53.34 | 5.67 | 26 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601965 | 中国汽研 | 5,119.69 | 428.07 | 10.04 | 258 |
| 2 | 603899 | 晨光股份 | 5,061.64 | 245.35 | 9.93 | 507 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4,976.13 | 13.33 | 9.76 | 2001 |
| 4 | 001914 | 招商积余 | 4,960.83 | 607.94 | 9.73 | 346 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,395.95 | 54.51 | 8.62 | 1413 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 3,059.55 | 280.18 | 6.00 | 634 |
| 7 | 02648 | 安井食品 | 2,963.98 | 52.38 | 5.81 | 148 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 1,671.09 | 46.25 | 3.28 | 434 |
| 9 | 600754 | 锦江酒店 | 1,510.62 | 83.97 | 2.96 | 756 |
| 10 | 002415 | 海康威视 | 1,413.84 | 41.34 | 2.77 | 2246 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603899 | 晨光股份 | 10,181.62 | 402.91 | 10.15 | 41 |
| 2 | 001914 | 招商积余 | 9,635.10 | 988.21 | 9.60 | 35 |
| 3 | 601965 | 中国汽研 | 9,530.69 | 553.15 | 9.50 | 27 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 6,326.33 | 60.21 | 6.31 | 1064 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 5,628.17 | 13.17 | 5.61 | 1730 |
| 6 | 02648 | 安井食品 | 5,035.47 | 72.19 | 5.02 | 68 |
| 7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 4,727.63 | 311.30 | 4.71 | 128 |
| 8 | 02057 | 中通快递-W | 3,604.17 | 21.66 | 3.59 | 72 |
| 9 | 00586 | 海螺创业 | 3,360.26 | 333.25 | 3.35 | 28 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 2,841.83 | 150.40 | 2.83 | 100 |