0.4619% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300144 | 宋城演艺 | 11,987.92 | 1,463.73 | 9.97 | 454 |
| 2 | 601965 | 中国汽研 | 11,967.02 | 720.91 | 9.95 | 382 |
| 3 | 600861 | 北京人力 | 11,905.31 | 649.14 | 9.90 | 212 |
| 4 | 603899 | 晨光股份 | 11,884.30 | 439.18 | 9.88 | 593 |
| 5 | 603816 | 顾家家居 | 11,881.70 | 386.52 | 9.88 | 1108 |
| 6 | 001914 | 招商积余 | 11,678.42 | 1,093.48 | 9.71 | 534 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 8,199.53 | 489.52 | 6.82 | 938 |
| 8 | 02331 | 李宁 | 7,495.66 | 444.50 | 6.23 | 304 |
| 9 | 02648 | 安井食品 | 6,033.35 | 100.98 | 5.02 | 135 |
| 10 | 01579 | 颐海国际 | 4,982.41 | 437.80 | 4.14 | 138 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001914 | 招商积余 | 13,597.45 | 1,114.54 | 9.93 | 12 |
| 2 | 601965 | 中国汽研 | 13,070.01 | 730.99 | 9.55 | 49 |
| 3 | 600861 | 北京人力 | 12,954.15 | 688.68 | 9.46 | 36 |
| 4 | 603816 | 顾家家居 | 12,889.41 | 427.23 | 9.42 | 55 |
| 5 | 603899 | 晨光股份 | 12,870.52 | 469.21 | 9.40 | 36 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 8,798.22 | 599.33 | 6.43 | 32 |
| 7 | 02331 | 李宁 | 8,255.41 | 512.60 | 6.03 | 37 |
| 8 | 300144 | 宋城演艺 | 8,194.86 | 935.49 | 5.99 | 8 |
| 9 | 603365 | 水星家纺 | 6,076.84 | 362.58 | 4.44 | 9 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 5,916.11 | 432.00 | 4.32 | 45 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001914 | 招商积余 | 14,665.44 | 1,185.56 | 10.15 | 472 |
| 2 | 603816 | 顾家家居 | 14,581.01 | 571.36 | 10.09 | 955 |
| 3 | 600861 | 北京人力 | 13,638.62 | 706.66 | 9.44 | 369 |
| 4 | 300144 | 宋城演艺 | 13,495.92 | 1,578.47 | 9.34 | 415 |
| 5 | 603899 | 晨光股份 | 13,156.29 | 453.82 | 9.10 | 635 |
| 6 | 601965 | 中国汽研 | 8,549.38 | 481.66 | 5.92 | 431 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 6,420.60 | 296.29 | 4.44 | 1244 |
| 8 | 603365 | 水星家纺 | 6,109.84 | 332.78 | 4.23 | 206 |
| 9 | 600258 | 首旅酒店 | 5,942.29 | 420.54 | 4.11 | 678 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 5,752.38 | 372.80 | 3.98 | 301 |