行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加聚隆持有期混合C(010546)

2023-01-20     1.06130.1321%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600887伊利股份110.673.572.21507
2600900长江电力99.964.761.99498
3000651格力电器98.903.061.97324
4002120韵达股份81.825.691.6365
5600377宁沪高速62.807.641.2521
6300760迈瑞医疗53.710.171.07872
7002311海大集团53.710.871.07257
8601000唐山港53.1619.401.0627
9688063派能科技51.010.161.02349
10002475立讯精密50.171.581.00906
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600377宁沪高速45.446.321.1223
2600998九州通42.903.751.0611
3600309万华化学40.520.441.00661
4000895双汇发展39.871.630.9878
5601000唐山港39.0415.130.9626
6600941中国移动23.920.350.59257
7300760迈瑞医疗20.930.070.52858
8001289龙源电力20.871.200.512
9300957贝泰妮18.920.110.47124
10600276恒瑞医药16.850.480.42381
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603288海天味业101.931.131.63709
2600519贵州茅台81.800.041.314104
3000002万科A78.723.841.261480
4300999金龙鱼74.551.381.19401
5002142宁波银行71.982.011.151780
6688008澜起科技69.191.141.11885
7600406国电南瑞65.882.441.06811
8002701奥瑞金64.3212.371.03138
9600887伊利股份51.411.320.822023
10600872中炬高新41.191.190.66591