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汇安鑫利优选混合C(010559)

2022-08-19     0.8356-0.9953%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液1,268.126.285.451533
2300750宁德时代1,254.902.355.392815
3600519贵州茅台920.250.453.953206
4600577精达股份894.38161.153.8417
5300630普利制药827.3123.543.5538
6600882妙可蓝多811.9817.353.4937
7600563法拉电子773.453.773.32168
8603055台华新材707.4356.323.0416
9000001平安银行696.7246.512.99499
10600702舍得酒业677.253.322.91295
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代1,721.333.367.782938
2000858五粮液992.386.404.491014
3600577精达股份955.47183.044.3218
4300630普利制药939.2421.624.2552
5002555三七互娱811.0734.593.67209
6600519贵州茅台790.740.463.582809
7000001平安银行728.4047.363.29521
8002714牧原股份696.1912.243.15609
9603055台华新材668.1757.303.0220
10601636旗滨集团658.1949.602.9881
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代1,858.083.166.553680
2000858五粮液1,425.026.405.032620
3600577精达股份1,361.82183.044.80243
4300630普利制药1,189.7721.624.20502
5002812恩捷股份1,106.774.423.901442
6002555三七互娱1,022.0937.833.601072
7601636旗滨集团950.7655.603.35823
8600882妙可蓝多948.6416.943.35291
9600519贵州茅台943.000.463.333526
10603055台华新材920.8857.303.25105