-0.0252% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 46.38 | 0.84 | 0.89 | 826 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 40.37 | 4.80 | 0.78 | 149 |
| 3 | 002241 | 歌尔股份 | 27.95 | 1.25 | 0.54 | 38 |
| 4 | 600258 | 首旅酒店 | 26.96 | 1.80 | 0.52 | 100 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 25.12 | 0.51 | 0.48 | 1191 |
| 6 | 688036 | 传音控股 | 23.92 | 0.44 | 0.46 | 69 |
| 7 | 300633 | 开立医疗 | 23.77 | 0.93 | 0.46 | 29 |
| 8 | 000425 | 徐工机械 | 22.88 | 2.27 | 0.44 | 335 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 21.51 | 0.58 | 0.41 | 541 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 20.44 | 0.36 | 0.39 | 1877 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 60.17 | 1.01 | 1.98 | 2814 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 49.59 | 5.74 | 1.64 | 1191 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 41.32 | 0.03 | 1.36 | 2963 |
| 4 | 688036 | 传音控股 | 38.47 | 0.58 | 1.27 | 1168 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 31.03 | 4.21 | 1.02 | 2127 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 29.82 | 1.78 | 0.98 | 938 |
| 7 | 600383 | 金地集团 | 25.52 | 8.34 | 0.84 | 192 |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 23.87 | 0.18 | 0.79 | 809 |
| 9 | 600763 | 通策医疗 | 22.12 | 0.55 | 0.73 | 381 |
| 10 | 603345 | 安井食品 | 20.61 | 0.26 | 0.68 | 1094 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601688 | 华泰证券 | 32.00 | 1.47 | 1.12 | 343 |
| 2 | 000776 | 广发证券 | 30.75 | 1.38 | 1.08 | 245 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 28.88 | 0.02 | 1.01 | 1835 |
| 4 | 300007 | 汉威科技 | 28.61 | 0.45 | 1.00 | 90 |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 27.53 | 0.11 | 0.96 | 305 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 26.28 | 1.79 | 0.92 | 32 |
| 7 | 688627 | 精智达 | 25.85 | 0.14 | 0.90 | 92 |
| 8 | 300624 | 万兴科技 | 24.03 | 0.31 | 0.84 | 29 |
| 9 | 300620 | 光库科技 | 23.76 | 0.20 | 0.83 | 23 |
| 10 | 002832 | 比音勒芬 | 23.59 | 1.49 | 0.83 | 16 |