行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银瑞祥一年混合(010642)

2023-12-25     1.01120.0594%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600938中国海油338.2416.001.90456
2600377宁沪高速249.3624.001.4039
3600900长江电力222.4010.001.25676
4603259药明康德172.362.000.97785
5002126银轮股份151.128.000.85197
6300347泰格医药133.202.000.75119
7601225陕西煤业129.227.000.72327
8600489中金黄金109.4010.000.61260
9001965招商公路97.0810.060.5414
10600048保利发展63.705.000.36423
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300416苏试试验420.4219.502.14543
2603019中科曙光356.307.001.821249
3605499东鹏饮料345.802.001.76483
4600285羚锐制药321.2020.001.64457
5600587新华医疗317.979.001.62459
6002624完美世界219.5713.001.12670
7002867周大生213.3612.001.09546
8600765中航重机212.088.001.08648
9600377宁沪高速196.6020.001.00413
10300012华测检测195.0010.000.99579
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688283坤恒顺维551.718.902.5314
2600004白云机场468.9030.002.15143
3600285羚锐制药442.0428.502.0337
4688337普源精电415.984.501.9122
5603345安井食品409.082.501.88252
6601899紫金矿业371.7030.001.71718
7603885吉祥航空359.6020.001.65189
8000858五粮液295.501.501.361640
9600377宁沪高速292.2535.001.3420
10600993马应龙272.0010.001.2527