行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 完美世界(002624)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510500南方中证500ETF157,394,481.33  9,318,797.00    0.33
2512980广发中证传媒ETF154,941,647.97  9,173,573.00    3.09
3460001华泰柏瑞盛世中国混合74,466,321.00  4,408,900.00    5.74
4163822中银主题策略混合48,984,378.00  2,900,200.00    1.27
5002637广发集裕债券C46,628,223.00  2,760,700.00    0.22
6002636广发集裕债券A46,628,223.00  2,760,700.00    0.22
7163804中银收益混合A42,380,793.36  2,509,224.00    1.40
8960012中银收益混合H42,380,793.36  2,509,224.00    1.40
9240004华宝动力组合混合42,269,589.60  2,502,640.00    1.70
10340006兴全全球视野股票39,380,436.87  2,331,583.00    2.18
11001556天弘中证500指数增强A39,358,834.56  2,330,304.00    1.03
12001557天弘中证500指数增强C39,358,834.56  2,330,304.00    1.03
13010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合35,735,862.00  2,115,800.00    1.10
14700003平安策略先锋混合35,657,103.93  2,111,137.00    1.08
15166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C31,935,612.00  1,890,800.00    3.30
16166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A31,935,612.00  1,890,800.00    3.30
17110007易方达稳健收益债券A30,167,887.71  1,786,139.00    0.05
18008008易方达稳健收益债券C30,167,887.71  1,786,139.00    0.05
19110008易方达稳健收益债券B30,167,887.71  1,786,139.00    0.05
20161611融通内需驱动混合29,221,642.35  1,730,115.00    0.90
21009970财通内需增长12个月定开混合26,383,869.00  1,562,100.00    3.24
22001628招商体育文化休闲股票25,885,614.00  1,532,600.00    3.15
23001210天弘互联网混合24,319,911.00  1,439,900.00    2.84
24006730万家中证500指数增强发起式C23,784,498.00  1,408,200.00    0.70
25006729万家中证500指数增强发起式A23,784,498.00  1,408,200.00    0.70
26003397银华体育文化灵活配置混合22,294,800.00  1,320,000.00    4.74
27001409工银互联网加股票22,117,455.00  1,309,500.00    0.72
28240010华宝行业精选混合22,031,316.00  1,304,400.00    1.62
29159922嘉实中证500ETF21,382,740.00  1,266,000.00    0.33
30009010华夏兴阳一年持有混合21,168,237.00  1,253,300.00    0.95
31160629鹏华传媒分级21,114,864.60  1,250,140.00    2.92
32010345华泰柏瑞成长智选混合A21,031,428.00  1,245,200.00    6.30
33010346华泰柏瑞成长智选混合C21,031,428.00  1,245,200.00    6.30
34501083银华科创主题3年封闭混合20,107,545.00  1,190,500.00    4.19
35161017富国中证500指数增强(LOF)18,737,766.00  1,109,400.00    0.25
36310328申万菱信新动力混合18,607,713.00  1,101,700.00    1.15
37005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式18,579,000.00  1,100,000.00    3.17
38002252融通成长30灵活配置混合17,987,850.00  1,065,000.00    1.02
39009264泓德瑞兴三年持有期混合17,551,919.10  1,039,190.00    0.23
40007307华泰柏瑞基本面智选混合C17,400,078.00  1,030,200.00    6.60
41007306华泰柏瑞基本面智选混合A17,400,078.00  1,030,200.00    6.60
42501095中银证券科技创新3年封闭混合14,728,080.00  872,000.00    2.67
43009424招商瑞信稳健配置混合C13,071,171.00  773,900.00    0.32
44009423招商瑞信稳健配置混合A13,071,171.00  773,900.00    0.32
45001986前海开源人工智能主题混合13,066,104.00  773,600.00    1.46
46001144大成互联网思维混合12,947,874.00  766,600.00    0.89
47004391平安转型创新混合C12,860,046.00  761,400.00    0.86
48004390平安转型创新混合A12,860,046.00  761,400.00    0.86
49519005海富通股票混合12,498,600.00  740,000.00    0.39
50006111泰康弘实3月定开混合12,366,858.00  732,200.00    0.42
51001313上投摩根智慧互联股票12,189,513.00  721,700.00    2.43
52007042前海联合泳隽混合C11,826,969.15  700,235.00    2.45
53004693前海联合泳隽混合A11,826,969.15  700,235.00    2.45
54000263工银信息产业混合11,527,357.44  682,496.00    0.72
55510510广发中证500ETF10,560,877.86  625,274.00    0.33
56379010上投摩根中小盘混合10,502,202.00  621,800.00    2.26
57460002华泰柏瑞积极成长混合A10,446,465.00  618,500.00    1.78
58180018银华和谐主题混合10,383,972.00  614,800.00    3.40
59161030富国中证体育产业指数分级10,022,526.00  593,400.00    4.27
60005481银华瑞泰灵活配置混合9,941,454.00  588,600.00    2.75
61002482宝盈互联网沪港深混合9,829,980.00  582,000.00    1.65
62501079大成科创主题3年封闭混合9,747,219.00  577,100.00    1.00
63660015农银汇理行业轮动混合9,703,305.00  574,500.00    1.05
64006482广发可转债债券A9,289,500.00  550,000.00    0.23
65006483广发可转债债券C9,289,500.00  550,000.00    0.23
66010629广发可转债债券E9,289,500.00  550,000.00    0.23
67008545泓德丰润三年持有期混合9,049,662.00  535,800.00    0.24
68200010长城双动力混合8,941,566.00  529,400.00    0.87
69002501银华远景债券8,884,140.00  526,000.00    0.14
70410001华富竞争力优选混合8,720,307.00  516,300.00    0.75
71000021华夏优势增长混合8,298,057.00  491,300.00    0.16
72164818工银中证传媒指数分级7,991,824.41  473,169.00    2.90
73005825申万菱信智能驱动股票7,512,672.00  444,800.00    1.32
74159820天弘中证500ETF7,483,959.00  443,100.00    0.33
75002808泓德优势领航混合7,227,231.00  427,900.00    0.23
76007509华商润丰混合C7,205,274.00  426,600.00    0.82
77003598华商润丰混合A7,205,274.00  426,600.00    0.82
78001124融通增强收益债券C7,193,451.00  425,900.00    0.30
79000142融通增强收益债券A7,193,451.00  425,900.00    0.30
80510580易方达中证500ETF6,966,280.50  412,450.00    0.32
81006593博道中证500增强A6,941,790.00  411,000.00    0.28
82006594博道中证500增强C6,941,790.00  411,000.00    0.28
83005294诺德新宜混合6,906,321.00  408,900.00    5.33
84000875建信稳定得利债券A6,779,646.00  401,400.00    0.07
85000876建信稳定得利债券C6,779,646.00  401,400.00    0.07
86002601中银证券价值精选灵活配置混合6,756,000.00  400,000.00    2.26
87008671银华科技创新混合6,642,837.00  393,300.00    3.46
88008528华泰柏瑞质量成长混合5,838,873.00  345,700.00    1.28
89000336农银研究精选混合5,830,428.00  345,200.00    0.17
90159805鹏华中证传媒ETF5,762,124.84  341,156.00    3.05
91006608泓德研究优选混合5,724,021.00  338,900.00    0.24
92005969创金合信工业周期股票C5,698,686.00  337,400.00    0.16
93005968创金合信工业周期股票A5,698,686.00  337,400.00    0.16
94002064华富产业升级灵活配置混合5,289,948.00  313,200.00    0.72
95004206华商元亨混合5,170,029.00  306,100.00    0.70
96001256泓德优选成长混合5,166,651.00  305,900.00    0.18
97180026银华信用双利债券C5,007,885.00  296,500.00    0.28
98180025银华信用双利债券A5,007,885.00  296,500.00    0.28
99050022博时回报灵活配置混合4,886,277.00  289,300.00    1.22
100006512博道卓远混合C4,790,004.00  283,600.00    2.08
101006511博道卓远混合A4,790,004.00  283,600.00    2.08
102159902华夏中小板ETF4,482,335.76  265,384.00    0.62
103002907南方中证500增强股票C4,222,500.00  250,000.00    0.66
104002906南方中证500增强股票A4,222,500.00  250,000.00    0.66
105001980中欧量化驱动混合3,884,700.00  230,000.00    0.11
106002270东吴安盈量化混合3,776,992.47  223,623.00    1.04
107004966泓德致远混合C3,768,159.00  223,100.00    0.23
108004965泓德致远混合A3,768,159.00  223,100.00    0.23
109001416嘉实事件驱动股票3,761,403.00  222,700.00    0.40
110007826博道志远混合C3,496,230.00  207,000.00    1.93
111007825博道志远混合A3,496,230.00  207,000.00    1.93
112040002华安中国A股增强指数3,359,421.00  198,900.00    0.30
113009907湘财长泽灵活配置混合A3,303,684.00  195,600.00    0.33
114009908湘财长泽灵活配置混合C3,303,684.00  195,600.00    0.33
115010602长城均衡优选混合3,254,703.00  192,700.00    0.94
116001396建信互联网+产业升级股票3,095,937.00  183,300.00    1.53
117007737诺德研发创新100指数3,055,401.00  180,900.00    0.80
118001421南方量化成长股票3,040,200.00  180,000.00    2.11
119159909招商深证TMT50ETF2,975,274.84  176,156.00    1.01
120002332汇丰晋信沪港深股票A2,911,836.00  172,400.00    0.93
121002333汇丰晋信沪港深股票C2,911,836.00  172,400.00    0.93
122398061中海消费主题精选混合2,900,013.00  171,700.00    0.94
123161025富国中证移动互联网指数分级2,858,429.82  169,238.00    0.64
124003238新华外延增长主题灵活配置混合2,773,338.00  164,200.00    2.02
125001069华泰柏瑞消费成长混合2,769,960.00  164,000.00    1.27
126004809前海联合润丰混合A2,702,400.00  160,000.00    2.71
127005935前海联合润丰混合C2,702,400.00  160,000.00    2.71
128510590平安中证500ETF2,515,765.50  148,950.00    0.33
129004902富国丰利增强债券2,501,409.00  148,100.00    0.05
130159968博时中证500ETF2,488,758.39  147,351.00    0.32
131512220景顺长城中证TMT150ETF2,475,229.50  146,550.00    0.48
132671030西部利得事件驱动股票2,464,251.00  145,900.00    0.84
133002307银华多元视野灵活配置混合2,270,016.00  134,400.00    1.60
134110030易方达沪深300量化增强2,042,001.00  120,900.00    0.24
135004703南方兴盛先锋灵活配置混合1,991,331.00  117,900.00    1.12
136004641万家量化睿选混合1,954,173.00  115,700.00    0.21
137005815农银睿选混合1,949,106.00  115,400.00    2.48
138006425嘉合锦程混合C1,928,838.00  114,200.00    0.99
139006424嘉合锦程混合A1,928,838.00  114,200.00    0.99
140008136九泰科盈价值混合C1,837,851.57  108,813.00    3.27
141008110九泰科盈价值混合A1,837,851.57  108,813.00    3.27
142006938鹏华中证500指数(LOF)C1,783,584.00  105,600.00    0.31
143160616鹏华中证500指数(LOF)A1,783,584.00  105,600.00    0.31
144161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)1,776,895.56  105,204.00    1.87
145515800添富中证800ETF1,730,380.50  102,450.00    0.09
146512510华泰柏瑞中证500ETF1,705,890.00  101,000.00    0.32
147005909华泰保兴尊利债券C1,689,000.00  100,000.00    0.08
148005908华泰保兴尊利债券A1,689,000.00  100,000.00    0.08
149160137南方中证互联网指数分级1,645,086.00  97,400.00    1.19
150002844金鹰多元策略混合1,609,617.00  95,300.00    3.17
151001998工银新焦点灵活配置混合C1,449,162.00  85,800.00    1.83
152001715工银新焦点灵活配置混合A1,449,162.00  85,800.00    1.83
153005593上投摩根创新商业模式混合1,441,460.16  85,344.00    1.55
154009134汇安嘉利一年封闭混合C1,381,602.00  81,800.00    0.98
155009133汇安嘉利一年封闭混合A1,381,602.00  81,800.00    0.98
156001974景顺长城量化新动力股票1,344,444.00  79,600.00    0.16
157010019招商瑞泽一年持有期混合C1,330,932.00  78,800.00    0.18
158010018招商瑞泽一年持有期混合A1,330,932.00  78,800.00    0.18
159159982鹏华中证500ETF1,324,176.00  78,400.00    0.32
160501036汇添富中证500指数(LOF)A1,271,817.00  75,300.00    0.31
161501037汇添富中证500指数(LOF)C1,271,817.00  75,300.00    0.31
162009233鹏华安惠混合C1,192,434.00  70,600.00    0.45
163009232鹏华安惠混合A1,192,434.00  70,600.00    0.45
164002660兴业聚源灵活配置混合1,182,300.00  70,000.00    0.49
165515200申万菱信中证研发创新100ETF1,176,743.19  69,671.00    0.59
166512650添富中证长三角ETF1,119,807.00  66,300.00    0.25
167100022富国天瑞强势混合1,096,161.00  64,900.00    0.03
168165511信诚中证500指数1,087,716.00  64,400.00    0.42
169400020东方成长回报平衡混合1,062,381.00  62,900.00    2.79
170184801鹏华前海万科REITS1,021,845.00  60,500.00    0.03
171161118易方达中小板指数(LOF)1,017,318.48  60,232.00    0.59
172002630江信瑞福混合A1,013,400.00  60,000.00    3.74
173002631江信瑞福混合C1,013,400.00  60,000.00    3.74
174165522信诚中证TMT产业主题指数分级966,108.00  57,200.00    0.85
175100016富国天源沪港深平衡混合955,974.00  56,600.00    0.17
176004436添富年年泰定开混合A871,524.00  51,600.00    0.51
177004437添富年年泰定开混合C871,524.00  51,600.00    0.51
178510530工银瑞信中证500ETF866,457.00  51,300.00    0.33
179005251银华多元动力灵活配置混合830,988.00  49,200.00    1.82
180004234中欧数据挖掘混合C824,232.00  48,800.00    0.14
181001990中欧数据挖掘混合A824,232.00  48,800.00    0.14
182002293南方益和混合815,787.00  48,300.00    0.77
183163111申万菱信中小板指数(LOF)A801,886.53  47,477.00    0.59
184007799申万菱信中小板指数(LOF)C801,886.53  47,477.00    0.59
185002739泓德裕康债券C788,763.00  46,700.00    0.08
186002738泓德裕康债券A788,763.00  46,700.00    0.08
187501071泓德三年封闭丰泽混合771,873.00  45,700.00    0.24
188002303金鹰智慧生活混合760,050.00  45,000.00    3.88
189003578中金中证500指数C751,605.00  44,500.00    0.10
190003016中金中证500指数A751,605.00  44,500.00    0.10
191168105九泰泰富定增混合734,715.00  43,500.00    1.40
192004280国寿安保稳荣混合C716,136.00  42,400.00    0.14
193004279国寿安保稳荣混合A716,136.00  42,400.00    0.14
194002564新沃通盈灵活配置混合675,600.00  40,000.00    6.45
195660001农银行业成长混合A673,911.00  39,900.00    0.05
196009913中信保诚成长动力混合662,088.00  39,200.00    0.18
197515160招商MSCI中国A股国际通ETF659,554.50  39,050.00    0.08
198005795博时中证500指数增强C648,576.00  38,400.00    0.14
199005062博时中证500指数增强A648,576.00  38,400.00    0.14
200510560国寿安保中证500ETF636,753.00  37,700.00    0.34
201290004泰信优质生活混合635,064.00  37,600.00    0.30
202460003华泰柏瑞稳本增利债券B631,246.86  37,374.00    0.26
203519519华泰柏瑞稳本增利债券A631,246.86  37,374.00    0.26
204003343鹏华弘惠混合A611,418.00  36,200.00    0.18
205003344鹏华弘惠混合C611,418.00  36,200.00    0.18
206162216泰达宏利500指数增强(LOF)575,949.00  34,100.00    0.22
207180015银华增强收益债券570,882.00  33,800.00    0.15
208007130中庚小盘价值股票552,303.00  32,700.00    0.01
209004348南方中证500ETF联接(LOF)C516,834.00  30,600.00    0.01
210160119南方中证500ETF联接(LOF)A516,834.00  30,600.00    0.01
211159903深成ETF509,233.50  30,150.00    0.19
212360012光大保德信中小盘混合506,700.00  30,000.00    0.48
213001448华商双翼平衡混合481,365.00  28,500.00    0.77
214008213华夏新起点混合C462,786.00  27,400.00    0.93
215002604华夏新起点混合A462,786.00  27,400.00    0.93
216460009华泰柏瑞量化先行混合A449,274.00  26,600.00    0.09
217010246华泰柏瑞量化先行混合C449,274.00  26,600.00    0.09
218005091嘉合睿金混合发起C437,451.00  25,900.00    0.98
219005090嘉合睿金混合发起A437,451.00  25,900.00    0.98
220003038广发集瑞债券C423,939.00  25,100.00    0.11
221003037广发集瑞债券A423,939.00  25,100.00    0.11
222002120广发安悦回报混合418,872.00  24,800.00    0.12
223006347安信量化优选股票C393,537.00  23,300.00    0.74
224006346安信量化优选股票A393,537.00  23,300.00    0.74
225009337平安中证500指数增强C388,470.00  23,000.00    1.24
226009336平安中证500指数增强A388,470.00  23,000.00    1.24
227002691前海开源恒泽混合C386,781.00  22,900.00    0.11
228002690前海开源恒泽混合A386,781.00  22,900.00    0.11
229003780鹏华兴悦定期开放混合371,580.00  22,000.00    0.17
230160636鹏华互联网分级370,735.50  21,950.00    0.65
231512090易方达MSCI中国A股国际通ETF362,290.50  21,450.00    0.08
232004454前海开源盈鑫混合C351,312.00  20,800.00    0.09
233004453前海开源盈鑫混合A351,312.00  20,800.00    0.09
234005919天弘中证500ETF联接C347,934.00  20,600.00    0.01
235000962天弘中证500ETF联接A347,934.00  20,600.00    0.01
236007687东方成长收益灵活配置混合C344,556.00  20,400.00    0.16
237400013东方成长收益灵活配置混合A344,556.00  20,400.00    0.16
238000072华安稳健回报混合337,800.00  20,000.00    0.12
239159913交银深证300价值ETF336,111.00  19,900.00    0.69
240005178华夏睿磐泰利混合C334,422.00  19,800.00    0.02
241005177华夏睿磐泰利混合A334,422.00  19,800.00    0.02
242159918嘉实中创400ETF331,044.00  19,600.00    0.52
243700002平安深证300指数增强329,355.00  19,500.00    0.36
244002412华富安福债券322,599.00  19,100.00    0.18
245002778前海联合新思路混合A319,221.00  18,900.00    0.13
246002779前海联合新思路混合C319,221.00  18,900.00    0.13
247163109申万菱信深证成指分级318,258.27  18,843.00    0.17
248159987银华中证研发创新100ETF305,709.00  18,100.00    0.59
249512990华夏MSCI中国A股国际通ETF297,264.00  17,600.00    0.08
250004721华夏睿磐泰茂混合C290,508.00  17,200.00    0.02
251004720华夏睿磐泰茂混合A290,508.00  17,200.00    0.02
252512160MSCI中国A股国际通ETF284,596.50  16,850.00    0.08
253010308东财信息产业精选混合C278,685.00  16,500.00    0.94
254010307东财信息产业精选混合A278,685.00  16,500.00    0.94
255008757九泰聚鑫混合A270,240.00  16,000.00    0.98
256008758九泰聚鑫混合C270,240.00  16,000.00    0.98
257007528融通量化多策略灵活配置混合C268,551.00  15,900.00    0.91
258007527融通量化多策略灵活配置混合A268,551.00  15,900.00    0.91
259008547博道安远6个月定开混合265,173.00  15,700.00    0.54
260005313万家中证1000指数A261,795.00  15,500.00    0.00
261005314万家中证1000指数C261,795.00  15,500.00    0.00
262007586华泰保兴多策略股票253,350.00  15,000.00    0.20
263515530泰康中证500ETF251,661.00  14,900.00    0.33
264660004农银策略价值混合246,594.00  14,600.00    0.04
265009590东方盛世灵活配置混合C221,259.00  13,100.00    0.08
266002497东方盛世灵活配置混合A221,259.00  13,100.00    0.08
267004875融通深证成份指数C219,570.00  13,000.00    0.26
268161612融通深证成份指数A219,570.00  13,000.00    0.26
269004988人保双利混合A217,881.00  12,900.00    0.24
270004989人保双利混合C217,881.00  12,900.00    0.24
271004947添富盈润混合C216,192.00  12,800.00    0.25
272004946添富盈润混合A216,192.00  12,800.00    0.25
273515190中银证券中证500ETF211,125.00  12,500.00    0.34
274233010大摩深证300指数增强209,436.00  12,400.00    0.44
275005167嘉实润泽量化定期混合202,680.00  12,000.00    0.37
276001709华富物联世界灵活配置混合200,991.00  11,900.00    0.68
277001028华安物联网主题股票195,079.50  11,550.00    0.06
278159943大成深证成份ETF195,079.50  11,550.00    0.18
279510570兴业中证500ETF194,235.00  11,500.00    0.35
280660011农银汇理中证500指数190,857.00  11,300.00    0.32
281159912汇添富深证300ETF190,857.00  11,300.00    0.22
282159935景顺长城中证500ETF187,479.00  11,100.00    0.33
283008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A179,034.00  10,600.00    0.09
284008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C179,034.00  10,600.00    0.09
285003132德邦新回报灵活配置混合168,900.00  10,000.00    0.41
286660003农银平衡双利混合152,010.00  9,000.00    0.05
287512380银华MSCI中国A股ETF146,199.84  8,656.00    0.09
288515810易方达中证800ETF141,031.50  8,350.00    0.08
289006227华宝科技先锋混合131,742.00  7,800.00    0.18
290006611人保中证500指数126,675.00  7,500.00    0.32
291005120上投摩根量化多因子混合123,297.00  7,300.00    0.61
292004794富荣福鑫混合A118,230.00  7,000.00    2.07
293004795富荣福鑫混合C118,230.00  7,000.00    2.07
294240012华宝增强收益债券A118,230.00  7,000.00    0.05
295240013华宝增强收益债券B118,230.00  7,000.00    0.05
296003301华夏鼎融债券A113,163.00  6,700.00    0.02
297003302华夏鼎融债券C113,163.00  6,700.00    0.02
298410010华富中小板指数增强109,785.00  6,500.00    0.61
299008113中泰中证500指数增强C106,407.00  6,300.00    0.17
300512180建信MSCI中国A股国际通ETF106,407.00  6,300.00    0.08
301008112中泰中证500指数增强A106,407.00  6,300.00    0.17
302515550中融中证500ETF104,718.00  6,200.00    0.32
303003958安信量化沪深300增强C101,340.00  6,000.00    0.07
304003957安信量化沪深300增强A101,340.00  6,000.00    0.07
305005140华夏睿磐泰荣混合A87,828.00  5,200.00    0.03
306006501建信润利增强债券C87,828.00  5,200.00    0.18
307005141华夏睿磐泰荣混合C87,828.00  5,200.00    0.03
308006500建信润利增强债券A87,828.00  5,200.00    0.18
309160806长盛同庆(LOF)85,294.50  5,050.00    0.10
310002076浙商中证500指数增强A84,450.00  5,000.00    0.02
311007386浙商中证500指数增强C84,450.00  5,000.00    0.02
312512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF81,815.16  4,844.00    0.07
313003655信达澳银新财富混合79,383.00  4,700.00    0.02
314519113浦银安盛精致生活混合74,316.00  4,400.00    0.03
315009624安信阿尔法定开混合C72,627.00  4,300.00    0.14
316005280安信阿尔法定开混合A72,627.00  4,300.00    0.14
317004193招商中证500指数C72,627.00  4,300.00    0.05
318004192招商中证500指数A72,627.00  4,300.00    0.05
319007217浙商智能行业优选混合C72,627.00  4,300.00    0.01
320007177浙商智能行业优选混合A72,627.00  4,300.00    0.01
321515770上投摩根MSCI中国A股ETF70,938.00  4,200.00    0.07
322515590前海开源中证500等权ETF69,249.00  4,100.00    0.18
323512360平安MSCI中国A股国际ETF68,404.50  4,050.00    0.09
324510550方正富邦中证500ETF67,560.00  4,000.00    0.33
325006194鑫元核心资产股票C67,560.00  4,000.00    0.12
326003189汇添富保鑫混合67,560.00  4,000.00    0.10
327006193鑫元核心资产股票A67,560.00  4,000.00    0.12
328002622广发稳裕混合60,804.00  3,600.00    0.10
329001498建信鑫荣回报灵活配置混合52,359.00  3,100.00    0.07
330001588天弘中证800指数A49,825.50  2,950.00    0.08
331001589天弘中证800指数C49,825.50  2,950.00    0.08
332163805中银策略混合49,065.45  2,905.00    0.01
333512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF48,153.39  2,851.00    0.08
334010053安信聚利增强债券B47,292.00  2,800.00    0.08
335006839安信聚利增强债券A47,292.00  2,800.00    0.08
336006840安信聚利增强债券C47,292.00  2,800.00    0.08
337008978银华长丰混合发起式43,914.00  2,600.00    0.02
338001905华安安益灵活配置混合42,225.00  2,500.00    0.15
339006525前海开源MSCI中国A股指数C40,536.00  2,400.00    0.08
340006524前海开源MSCI中国A股指数A40,536.00  2,400.00    0.08
341501086华宝MSCIESG指数(LOF)39,691.50  2,350.00    0.13
342004495博时量化平衡混合37,158.00  2,200.00    0.01
343010606创金合信鑫祥混合C33,780.00  2,000.00    0.06
344010605创金合信鑫祥混合A33,780.00  2,000.00    0.06
345005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A32,091.00  1,900.00    0.10
346005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C32,091.00  1,900.00    0.10
347010153中加中证500指数增强A30,402.00  1,800.00    0.04
348010154中加中证500指数增强C30,402.00  1,800.00    0.04
349005966安信中证500指数增强C27,024.00  1,600.00    0.05
350005965安信中证500指数增强A27,024.00  1,600.00    0.05
351001219上投摩根动态多因子混合23,646.00  1,400.00    0.02
352006034富国MSCI中国A股国际通指数增强23,646.00  1,400.00    0.01
353512320工银MSCI中国ETF21,957.00  1,300.00    0.08
354000992广发对冲套利定期开放混合16,890.00  1,000.00    0.02
355070039嘉实中证500ETF联接C16,890.00  1,000.00    0.00
356000008嘉实中证500ETF联接A16,890.00  1,000.00    0.00
357515780浦银安盛MSCI中国A股ETF16,045.50  950.00    0.07
358001524华泰柏瑞精选回报混合13,461.33  797.00    0.01
359202017南方深证成份ETF联接A11,823.00  700.00    0.01
360004345南方深证成份ETF联接C11,823.00  700.00    0.01
361010355诺安中证500指数增强C10,134.00  600.00    0.02
362001351诺安中证500指数增强A10,134.00  600.00    0.02
363519706交银深证300价值联接8,445.00  500.00    0.02
364004409招商深证TMT50ETF联接C8,445.00  500.00    0.00
365217019招商深证TMT50ETF联接A8,445.00  500.00    0.00
366070030嘉实中创400ETF联接A6,756.00  400.00    0.01
367005727嘉实中创400ETF联接C6,756.00  400.00    0.01
368004359创金合信量化核心混合A6,756.00  400.00    0.01
369004360创金合信量化核心混合C6,756.00  400.00    0.01
370002583泰信行业精选混合C5,067.00  300.00    0.00
371213010宝盈中证100指数增强A5,067.00  300.00    0.00
372007580宝盈中证100指数增强C5,067.00  300.00    0.00
373290012泰信行业精选混合A5,067.00  300.00    0.00
374005137长信沪深300指数增强A3,378.00  200.00    0.00
375007448长信沪深300指数增强C3,378.00  200.00    0.00
376001577嘉实低价策略股票2,533.50  150.00    0.00
377004190招商沪深300指数A2,280.15  135.00    0.00
378004191招商沪深300指数C2,280.15  135.00    0.00
379004945长信中证500指数1,689.00  100.00    0.00
380160607鹏华价值优势混合(LOF)472.92  28.00    0.00