-1.5874% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688536 | 思瑞浦 | 2,951.56 | 18.46 | 9.88 | 96 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 2,905.93 | 169.94 | 9.73 | 87 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 2,868.27 | 116.75 | 9.60 | 105 |
| 4 | 00688 | 中国海外发展 | 2,647.17 | 239.25 | 8.86 | 56 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 2,592.46 | 505.35 | 8.68 | 165 |
| 6 | 002078 | 太阳纸业 | 2,370.01 | 150.48 | 7.93 | 208 |
| 7 | 603885 | 吉祥航空 | 2,118.38 | 142.36 | 7.09 | 100 |
| 8 | 300661 | 圣邦股份 | 1,529.17 | 22.28 | 5.12 | 51 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 1,487.81 | 35.34 | 4.98 | 1318 |
| 10 | 01186 | 中国铁建 | 1,430.84 | 295.00 | 4.79 | 6 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600176 | 中国巨石 | 3,338.94 | 192.56 | 9.63 | 91 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 3,336.59 | 254.50 | 9.63 | 58 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 3,142.53 | 113.30 | 9.07 | 102 |
| 4 | 300661 | 圣邦股份 | 2,909.16 | 34.93 | 8.39 | 52 |
| 5 | 688536 | 思瑞浦 | 2,869.97 | 16.56 | 8.28 | 95 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 2,829.22 | 519.12 | 8.16 | 242 |
| 7 | 002078 | 太阳纸业 | 2,790.80 | 195.30 | 8.05 | 161 |
| 8 | 603885 | 吉祥航空 | 2,239.30 | 164.65 | 6.46 | 74 |
| 9 | 00390 | 中国中铁 | 1,740.90 | 485.20 | 5.02 | 13 |
| 10 | 01186 | 中国铁建 | 1,690.97 | 338.60 | 4.88 | 10 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 3,954.89 | 685.42 | 9.94 | 1846 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 3,616.93 | 291.20 | 9.09 | 248 |
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 3,530.65 | 262.31 | 8.87 | 1080 |
| 4 | 600176 | 中国巨石 | 3,514.82 | 308.32 | 8.83 | 1062 |
| 5 | 300661 | 圣邦股份 | 3,419.32 | 46.99 | 8.59 | 1272 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 3,024.96 | 124.70 | 7.60 | 345 |
| 7 | 688536 | 思瑞浦 | 2,934.25 | 21.15 | 7.37 | 710 |
| 8 | 603885 | 吉祥航空 | 2,914.16 | 216.34 | 7.32 | 855 |
| 9 | 600153 | 建发股份 | 2,074.58 | 200.06 | 5.21 | 863 |
| 10 | 00390 | 中国中铁 | 1,996.32 | 582.20 | 5.02 | 57 |