-0.4089% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688484 | 南芯科技 | 2,807.14 | 49.69 | 10.19 | 464 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 2,631.71 | 101.00 | 9.55 | 534 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2,527.60 | 71.20 | 9.18 | 2249 |
| 4 | 601668 | 中国建筑 | 2,520.69 | 580.80 | 9.15 | 1432 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 2,198.12 | 209.85 | 7.98 | 246 |
| 6 | 600153 | 建发股份 | 1,777.79 | 224.19 | 6.45 | 862 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 1,729.47 | 22.31 | 6.28 | 1033 |
| 8 | 002078 | 太阳纸业 | 1,714.84 | 137.30 | 6.23 | 1209 |
| 9 | 688536 | 思瑞浦 | 1,424.65 | 3.91 | 5.17 | 1169 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 1,351.46 | 1.14 | 4.91 | 3077 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 2,760.38 | 550.97 | 10.18 | 221 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 2,746.24 | 108.60 | 10.12 | 165 |
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 2,698.41 | 264.60 | 9.95 | 66 |
| 4 | 688536 | 思瑞浦 | 2,416.51 | 14.06 | 8.91 | 105 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2,204.28 | 56.06 | 8.13 | 1387 |
| 6 | 600153 | 建发股份 | 1,762.91 | 198.53 | 6.50 | 56 |
| 7 | 603885 | 吉祥航空 | 1,399.64 | 116.73 | 5.16 | 56 |
| 8 | 01186 | 中国铁建 | 1,357.05 | 295.00 | 5.00 | 8 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 1,346.64 | 13.04 | 4.96 | 355 |
| 10 | 688484 | 南芯科技 | 1,334.80 | 38.84 | 4.92 | 37 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688536 | 思瑞浦 | 2,951.56 | 18.46 | 9.88 | 758 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 2,905.93 | 169.94 | 9.73 | 1280 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 2,868.27 | 116.75 | 9.60 | 394 |
| 4 | 00688 | 中国海外发展 | 2,647.17 | 239.25 | 8.86 | 195 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 2,592.46 | 505.35 | 8.68 | 1535 |
| 6 | 002078 | 太阳纸业 | 2,370.01 | 150.48 | 7.93 | 1201 |
| 7 | 603885 | 吉祥航空 | 2,118.38 | 142.36 | 7.09 | 828 |
| 8 | 300661 | 圣邦股份 | 1,529.17 | 22.28 | 5.12 | 858 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 1,487.81 | 35.34 | 4.98 | 2499 |
| 10 | 01186 | 中国铁建 | 1,430.84 | 295.00 | 4.79 | 82 |